中欧趋势LOF: 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资北特科技(603009)非公开发行股票的公告

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          关于旗下部分基金投资北特科技(603009)非公开发行股票的公告
    中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了上海北特科技股份
 有限公司（北特科技，代码603009.SH）非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基
 金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基
 金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：
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                                    总成本
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              认购数量                  占基金                              锁定
   基金名称               总成本（元）                 账面价值（元）         金资产
              （股）                   资产净                               期
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                                    值比例
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中欧新趋势混合 532,056      19,999,985.04 0.3615   24,559,704.96   0.4440   6个月
型证券投资基金
（LOF）
中欧时代先锋股 1,010,907 37,999,994.13 0.3354      46,663,467.12   0.4119   6个月
票型发起式证券
投资基金
中欧新蓝筹灵活 798,084      29,999,977.56 0.2975   36,839,557.44   0.3653   6个月
配置混合型证券
投资基金
中欧精选灵活配 319,234      12,000,006.06 0.3839   14,735,841.44   0.4714   6个月
置定期开放混合
型发起式证券投
资基金
注：基金资产净值、账面价值为 2026年01月21日数据。特此公告。
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