富国天丰LOF: 富国天丰强化收益债券型证券投资基金2026年第一次收益分配公告

     富国天丰强化收益债券型证券投资基金 2026 年第一次收
                        益分配公告
                 公告送出日期：2026 年 02 月 09 日
基金名称                富国天丰强化收益债券型证券投资基金
基金简称                富国天丰强化债券（LOF）
基金主代码               161010
基金合同生效日             2008 年 10 月 24 日
基金管理人名称             富国基金管理有限公司
基金托管人名称             中国建设银行股份有限公司
公告依据                《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
                    《富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合
                    同》、《富国天丰强化收益债券型证券投资基金招
                    募说明书》及其更新。
收益分配基准日             2026 年 01 月 30 日
下属分级基金的基金简称         富国天丰强化债券（LOF）           富国天丰强化债券
                               A              （LOF）C
                    前端           后端                  023618
下属分级基金的交易代码
截 止 基 准 基准 日下属分级基 金                  1.2547          1.2534
日 下 属 分 份额净值（单位：人民
级 基 金 的 币元）
相关指标 基准 日下属分级基 金              34,504,325.82   22,965,760.93
        可供分配利润（单位：
        人民币元）
        截止 基准日下属分 级           17,252,162.91   11,482,880.47
        基金 按照基金合同 约
        定的 分红比例计算 的
        应分配金额（单位：人
        民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：                      0.110            0.100
元/10 份基金份额）
有关年度分红次数的说明            本次分红为 2026 年度的第一次分红
      注：1、本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。2、
      本基金的场内简称为“富国天丰 LOF（富国天丰）”。
权益登记日                     2026 年 02 月 11 日
除息日                       2026 年 02 月 12 日 2026 年 02 月 11 日
                          （场内）             （场外）
现金红利发放日                   2026 年 02 月 13 日
分红对象                      权益登记日在本基金注册登记机构登记在册
                          的本基金基金份额持有人。
                          选择红利再投资方式的投资者所得再投资基
                          金份额的计算基准为 2026 年 02 月 11 日的基
红利再投资相关事项的说明              金份额净值，自 2026 年 02 月 13 日起投资者
                          可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业
                          务。
税收相关事项的说明                 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金
                          向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明                 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利
                          再投资方式的投资者其红利所转换的基金份
                          额免收申购费用。
      所停牌一小时（9：30－10：30）。权益分派期间（2026 年 02 月 09 日
      至 2026 年 02 月 11 日）暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留
      意。
      基金托管账户划出。
方式只能是现金分红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方
式可为现金分红方式或红利再投资方式。对于未选择具体分红方式的投
资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
售网点选择或更改分红方式（仅限托管于注册登记系统(即场外)的基金
份额），通过场外申购本基金的投资者的基金分红方式以权益登记日之
前（不含权益登记日）投资者通过相关销售机构对本基金的最后一次相
关选择（或修改）确认的分红方式为准。
www.fullgoal.com.cn 或 拨 打富国 基金管 理 有限公 司 客户 服务热 线
益，而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权
益。权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益，
权益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保
证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
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