A500ETF易方达: 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配中国神华（601088）非公开发行A股的公告

 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配中
     国神华（601088）非公开发行 A 股的公告
  易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加了
中国神华能源股份有限公司非公开发行股票的认购。
  根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发
行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配
中国神华能源股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：
                                                                        账面
                                             总成
                                                                        价值
                                             本占
                                                                        占基      锁
             获配数量                            基金
  基金名称                     总成本（元）                    账面价值（元）            金资      定
             （股）                             资产
                                                                        产净      期
                                             净值
                                                                        值比
                                             比例
                                                                         例
易方达裕祥回报                                                                         6
债券型证券投资      2,288,329     99,999,977.30     0.22%   102,517,139.20     0.23%   个
   基金                                                                           月
易方达港股通红                                                                         6
利灵活配置混合       457,665      19,999,960.50     0.45%    20,503,392.00     0.46%   个
型证券投资基金                                                                         月
易方达价值回报                                                                         6
混合型证券投资       228,832      9,999,958.40      0.84%    10,251,673.60     0.86%   个
   基金                                                                           月
易方达稳健收益                                                                         6
债券型证券投资      1,144,164     49,999,966.80     0.13%    51,258,547.20     0.14%   个
   基金                                                                           月
易方达增强回报                                                                         6
债券型证券投资      29,730,080   1,299,204,496.00   2.65%   1,331,907,584.00   2.72%   个
   基金                                                                           月
易方达资源行业                                                                         6
混合型证券投资      1,144,164     49,999,966.80     1.53%    51,258,547.20     1.57%   个
   基金                                                                           月
易方达双债增强                                                                         6
债券型证券投资      3,432,529    150,001,517.30     2.04%   153,777,299.20     2.09%   个
   基金                                                                           月
易方达中证 A500                                                                      6
交易型开放式指       957,009      41,821,293.30     0.17%    42,874,003.20     0.17%   个
数证券投资基金                                                                         月
易方达中证 A100                                                                  6
交易型开放式指        5,665       247,560.50      0.31%    253,792.00      0.32%   个
数证券投资基金                                                                     月
易方达上证 50 指                                                                  6
数证券投资基金        32,068      1,401,371.60    0.57%    1,436,646.40    0.58%   个
  （LOF）                                                                     月
易方达上证 50 交                                                                  6
易型开放式指数       374,123     16,349,175.10    0.52%   16,760,710.40    0.54%   个
 证券投资基金                                                                     月
易方达沪深 300 交
易型开放式指数
发起式证券投资
                                                                            月
   基金
易方达 MSCI 中国
A 股国际通交易型
 开放式指数证券
                                                                            月
   投资基金
易方达中证红利                                                                     6
交易型开放式指       1,068,924   46,711,978.80    0.37%   47,887,795.20    0.38%   个
数证券投资基金                                                                     月
易方达 MSCI 中国
A50 互联互通交易
 型开放式指数证
                                                                            月
  券投资基金
易方达中证 A50                                                                   6
交易型开放式指       116,727      5,100,969.90    0.32%    5,229,369.60    0.33%   个
数证券投资基金                                                                     月
注：基金资产净值、账面价值为 2026 年 3 月 31 日数据。
   特此公告。
                                                   易方达基金管理有限公司