中证A500ETF国泰: 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告

       国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）所管理的证券投资基金参加了中
     国神华能源股份有限公司非公开发行A股的认购。中国神华能源股份有限公司已
     于2026年4月9日发布《中国神华能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
     并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》，公布了本次非公
     开发行结果。
       根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金
     投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将
     旗下证券投资基金获配中国神华能源股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：
                                                                   账面价值
                                           总成本占
               获配数量                                                占基金资
   基金名称                    总成本（元）          基金资产    账面价值（元）                 锁定期
                （股）                                                产净值比
                                           净值比例
                                                                     例
国泰金鼎价值精选混
 合型证券投资基金
国泰中证 A500 交易
型开放式指数证券投      1,372,997   59,999,968.90   0.21%   61,551,455.51   0.21%   6 个月
    资基金
国泰中证煤炭交易型
开放式指数证券投资      1,144,164   49,999,966.80   0.56%   51,292,872.12   0.58%   6 个月
     基金
国泰上证综合交易型
开放式指数证券投资       297,483    13,000,007.10   0.46%   13,336,162.89   0.48%   6 个月
     基金
国泰沪深 300 指数证
  券投资基金
       注：基金资产净值、账面价值为2026年4月9日数据。
       投资者可登录本公司网站www.gtfund.com，或拨打客户服务电话
       特此公告。
                                                      国泰基金管理有限公司