中金印力消费REIT: 中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金基金产品资料概要更新

          中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金
                         基金产品资料概要更新
                                               编制日期：2026 年 5 月 7 日
                         送出日期：2026 年 5 月 8 日
           本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
           作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称       中金印力消费 REIT        基金代码                 180602
基金管理人      中金基金管理有限公司         基金托管人                招商银行股份有限公司
                                                   深圳证券交易所
基金合同生效日    2024 年 4 月 16 日    上市交易所及上市日期
基金类型       其他类型               交易币种                 人民币
运作方式       封闭式                开放频率                 封闭期为 25 年
                              开始担任本基金基金经理的日期       2024 年 4 月 16 日
基金经理       刘立宇
                              证券从业日期               2020 年 8 月 23 日
                              开始担任本基金基金经理的日期       2024 年 4 月 16 日
基金经理       石健行
                              证券从业日期               2023 年 4 月 14 日
                              开始担任本基金基金经理的日期       2024 年 4 月 16 日
基金经理       郑霜
                              证券从业日期               2022 年 8 月 1 日
场内简称       中金印力消费 REIT
           运营管理机构：深圳印力商置商业咨询物业管理有限公司、杭州印力商业管理有限公司
其他
           原始权益人：印力商用置业有限公司
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
          本基金主要资产投资于不动产资产支持证券并持有其全部份额，通过不动产资产支持证券、
          项目公司等载体穿透取得不动产项目完全所有权或经营权利。本基金通过主动的投资管理
投资目标
          和运营管理，提升不动产项目的运营收益水平，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分
          配及长期可持续的收益分配增长，并争取提升不动产项目价值。
          本基金投资范围包括不动产施资产支持证券，国债、央行票据、地方政府债、政策性金融
          债，信用评级为 AAA 的债券（包括企业债、公司债、政府支持机构债、中期票据、短期
          融资券（含超短期融资券） 、非政策性金融债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯
          债部分等），货币市场工具（包括现金、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、
投资范围
          同业存单及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具）     ，以及
          法律法规或中国证监会允许不动产基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票（含存托
          凭证），也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。本基
          金投资于不动产资产支持证券的比例不低于基金资产的 80%。
主要投资策略    （一）不动产项目投资策略。1、初始基金资产投资策略。2、运营管理策略。3、资产收购
         策略。4、更新改造策略。5、出售及处置策略。6、对外借款策略。（二）债券及货币市场
         工具的投资策略。
业绩比较基准   本基金暂不设立业绩比较基准。
         本基金为不动产投资信托基金，在基金合同存续期内通过资产支持证券和项目公司等载体
         穿透取得不动产项目完全所有权或经营权利，通过积极运营管理以获取不动产项目租金、
 风险收益特征
         收费等稳定现金流。一般市场情况下，本基金预期风险收益低于股票型基金，高于债券型
         基金、货币市场基金。
注：详见《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金招募说明书（更新）》“第五章 不动产基金”
 之“第六节 基金运作”之“二、基金合同及托管协议相关情况”之“（四）基金的投资”。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：1、截至 2025 年 12 月 31 日，上述投资组合资产配置图表为除不动产资产支持证券之外的情况。
(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
   暂无。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
  以下费用在认购基金过程中收取：
  费用类型            金额（M）             收费方式/费率
                  M<500 万元              0.40%
  认购费
                  M≥500 万元           1,000 元/笔
注：对于网下投资者和战略投资者，本基金不收取认购费。基金份额的场内认购费率由基金销售机构参照
场外认购费率执行。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
 费用类别                     收费方式/年费率                收取方
费用类别                 收费方式/年费率                收取方
          本基金的管理费用包括固定管理费用、基础管理费用及浮
                                           基金管理人、计划
        动管理费用。其中，固定管理费用由基金管理人和计划管理人
管理费                                        管理人、运营管理
        收取，基础管理费用及浮动管理费用为运营管理机构收取的运
                                           机构、销售机构
        营管理费用。
          固定管理费用的85%由基金管理人收取，15%由计划管理人
        收取。固定管理费用的计算方法如下：
          H=E×0.2%÷当年天数
          H为每日应计提的固定管理费用；
          E在基金成立首年为初始募集规模，自基金成立的第二个自
        然年度起（含）为基金上一年度合并报表审计报告披露的基金
        净资产。若因基金扩募等原因导致基金规模变化时，需按照实
                                           基金管理人、计划
固定管理费   际规模变化进行调整，分段计算；
                                           管理人、销售机构
          基金的固定管理费用按日计提、按年支付。自基金成立的
        第二个自然年度起（含），在当年首日至上一年度合并报表审计
        报告出具之日期间，使用上一年度的E值进行预提，在上一年度
        合并报表审计报告出具日根据审计结果，对当年首日至上一年
        度合并报表审计报告出具日期间已预提的固定管理费用进行调
        整。经基金托管人与基金管理人核对一致，按照约定账户路径
        支付。
          基金的基础管理费用由运营管理机构收取。基础管理费用
        的计算方法如下：
          基础管理费用1=I×8.5%；其中I表示项目公司当年经审计的
        总收入，以项目公司年度审计报告为准。
          基础管理费用2=C×8.0%；其中C表示项目公司当年实现的
        净运营收入，以项目公司年度审计报告为准。
          为免疑义，项目公司的总收入=营业收入+营业外收入+其他
        收益；项目公司的净运营收入=营业收入-营业成本-销售费用-
        管理费用-税金及附加+营业外收入-营业外支出+其他收益-信用
基础管理费                                      运营管理机构
        减值损失-资产减值损失+折旧及摊销，其中管理费用不含运营
        管理费用。
          基础管理费用按月计提，按月支付，经基金托管人与基金
        管理人核对一致，按照约定的账户路径支付。
          项目公司每年度经审计的总收入及净运营收入确认之后，
        基金管理人将对全年应支付的基础管理费用进行核算，由项目
        公司对扣除已实际支付基础管理费用的差额进行支付，若实际
        已支付金额高于核算金额，运营管理机构应将超出核算金额的
        部分予以退回。
          基金的浮动管理费用由运营管理机构收取。浮动管理费用
        的计算方法如下：
          浮动管理费用=(C-T)×20%；T表示项目公司净运营收入考
浮动管理费                                      运营管理机构
        核目标值；其中于不动产基金间接享有项目公司股东权利之日
        起当年至《可供分配金额预测报告》预测期结束之日，项目公
        司净运营收入目标值以《可供分配金额预测报告》中记载的该
费用类别                         收费方式/年费率             收取方
             自然年度对应的净运营收入为准，不动产基金间接享有项目公
             司股东权利之日当年不满一年的，以基金实际运作天数折算对
             应年度净运营收入目标值；自《可供分配金额预测报告》预测
             期结束后的第一个自然年度开始，项目公司净运营收入目标值
             为上一自然年度经审计的净运营收入金额与上一自然年度项目
             公司净运营收入考核目标值的孰高值。
                  浮动管理费用根据年度实际经营情况一次性计提，按年支
             付，经基金托管人与基金管理人核对一致，按照约定的账户路
             径支付。
                  项目公司每年度经审计的净运营收入确认之后，基金管理
             人将对全年应支付的浮动管理费用进行核算，由项目公司对扣
             除已实际支付浮动管理费用的差额进行支付，若实际已支付金
             额高于核算金额，运营管理机构应将超出核算金额的部分予以
             退回。
                  经履行适当程序，基金管理人有权根据基金扩募、不动产
             项目购入或出售的不动产项目实际变化情况对上述规则进行调
             整。
                  本基金的托管费用按基金净资产的0.01%年费率计提。托管
             费用的计算方法如下：
                  H=E×0.01%÷当年天数
                  H为每日应计提的托管费用；
                  E在基金成立首年为初始募集规模，自基金成立的第二个自
             然年度起（含）为基金上一年度合并报表审计报告披露的基金
             净资产。若因基金扩募等原因导致基金规模变化时，需按照实
托管费          际规模变化进行调整，分段计算；                     基金托管人
                  基金的托管费用每日计提、按年支付。自基金成立的第二
             个自然年度起（含），在当年首日至上一年度合并报表审计报告
             出具之日期间，使用上一年度的E值进行预提，在上一年度合并
             报表审计报告出具日根据审计结果，对当年首日至上一年度合
             并报表审计报告出具日期间已预提的托管费用进行调整。经基
             金托管人与基金管理人核对一致，按照约定的账户路径进行资
             金支付。
销售服务费                                   -           -
审计费用                               30,000.00元    会计师事务所
信息披露费                              120,000.00元   规定披露报刊
其他费用           费用的计算方法及支付方式详见招募说明书及相关公告
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负（如有），按实际发生金额从基金资产扣除。
  金额为产品资料概要更新编制日所在年度的当年度初始预估年费用金额，非实际产生费用金额，实际由
  基金资产承担的审计费和信息披露费可能与预估值存在差异，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
    投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
    本基金为不动产投资信托基金，发售方式与普通公开募集证券投资基金有所区别，请投资者特别关注。
本基金与投资股票、债券、其他证券及衍生品种的常规公募基金具有不同的风险收益特征。本基金成立后
主要投资于以商业零售不动产项目为最终投资标的的不动产资产支持证券，并持有其全部份额。通过资产
支持证券和项目公司等载体取得不动产项目完全所有权或经营权利，在获取不动产项目运营收益的同时承
担不动产项目资产价格波动。投资于本基金的主要风险有：1、不动产基金的特有风险，包括但不限于与商
业零售不动产相关的行业风险（宏观经济环境变化可能导致的相关行业风险、城市规划及不动产项目周边
便利设施、交通条件等发生变化的风险、相关政策法规发生变化的风险、商业零售不动产相关行业竞争加
剧的风险、电商发展对线下零售行业冲击的风险、不动产项目无法持续作为购物中心经营的风险等），不
动产基金的投资管理风险（不动产项目运营风险；估值与现金流预测的风险；不动产项目直接或间接对外
融资的风险；不动产项目收购与出售的相关风险；土地使用权到期、被征用或收回的风险；不动产基金利
益冲突与关联交易风险等），及其他与不动产基金相关的特别风险（集中投资风险、流动性风险、基金管
理人的管理风险、运营管理机构的尽职履约风险、计划管理人、托管人尽职履约风险、税收政策调整可能
影响基金份额持有人收益的风险、专项计划等特殊目的载体提前终止风险、不可抗力风险、特定声誉风险
等）；2、其他一般性风险因素，包括但不限于基金价格波动风险、暂停上市或终止上市风险、相关参与机
构的操作及技术风险、基金运作的合规性风险、证券市场风险等。
(二) 重要提示
    中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表
明投资于本基金没有风险。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
    基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的临时相关公告等。
五、其他资料查询方式
  以下资料详见基金管理人网站：www.ciccfund.com，客服电话：400-868-1166
  （1）基金合同、托管协议、招募说明书及其更新；
  （2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告；
  （3）基金份额净值；
  （4）基金销售机构及联系方式；
  （5）其他重要资料。
六、其他情况说明
  无。