现金流ETF银华: 银华基金管理股份有限公司关于银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金调低基金管理费率及基金托管费率并修订基金合同及托管协议的公告

银华基金管理股份有限公司关于银华国证自由现金流交易型开放式
指数证券投资基金及其联接基金调低基金管理费率及基金托管费率
           并修订基金合同及托管协议的公告
  为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券法》、
                                 《中
华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和旗下部分基金基金
合同的约定，经与基金托管人平安银行股份有限公司协商一致，银华基金管理股
份有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2026 年 5 月 14 日起调低银华国证自
由现金流交易型开放式指数证券投资基金（场内简称“现金流 ETF 银华”，基金
代码：159225）、银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金
（基金简称“银华国证自由现金流 ETF 联接”，A 类基金份额代码：024570；C
类基金份额代码：024571）的管理费率和托管费率，并相应修改基金合同、托管
协议和其他法律文件相关内容。现将相关事项公告如下：
  一、基金费率调整情况
     基金名称           费率类型   调整前年费率 调整后年费率
银华国证自由现金流交易型开放      管理费率     0.50%  0.15%
   式指数证券投资基金        托管费率     0.10%  0.05%
银华国证自由现金流交易型开放      管理费率     0.50%  0.15%
 式指数证券投资基金联接基金      托管费率     0.10%  0.05%
  二、关于修订法律文件的说明
  本公司经与基金托管人协商一致，对上述相关内容进行修订。上述修订事项
根据上述基金基金合同的规定无需召开基金份额持有人大会。本公司于公告当日
同时公布经修订后的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要，并
依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  三、重要提示
  （一）此次调低基金管理费率及基金托管费率并相应修订上述基金基金合同
及托管协议对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可以由基金管理人与基金
托管人协商一致后进行变更，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及上述
基金基金合同及托管协议的规定。
   （二）基金管理人将根据法律法规的规定对上述基金的招募说明书、基金产
品资料概要进行相应更新。
   （三）投资者若欲了解上述基金的详细情况，可登录基金管理人网站
（ http://www.yhfund.com.cn ） 查 询 或 者 拨 打 基 金 管 理 人 的 客 户 服 务 电 话
（400-678-3333）垂询相关事宜。
   风险提示：基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和
运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅
读《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基
金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。基金的过往业绩及其净
值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成
对基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，
在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自
行承担。
   特此公告。
                                         银华基金管理股份有限公司
附件：
      银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金
                   基金合同对照表
     章节      原条文               新条文                     修改
     二、基金    本基金的管理费按前一日基      本基金的管理费按前一              调低本基
     费用计提    金资产净值的 0.50%年费率   日基金资产净值的                金的基金
     方法、计    计提。管理费的计算方法如      0.15%年费率计提。管理           管理费率
     提标准和    下：                费的计算方法如下：
     支 付 方   H＝E×0.50%÷当年天数    H ＝ E × 0.15% ÷ 当 年 天
第十   式，1、基   ……                数
七部   金管理人                      ……
分基   的管理费
金费   二、基金    本基金的托管费按前一日基      本基金的托管费按前一              调低本基
用与   费用计提    金资产净值的 0.10%年费率   日基金资产净值的                金的基金
税收   方法、计    计提。托管费的计算方法如      0.05%年费率计提。托管           托管费率
     提标准和    下：                费的计算方法如下：
     支 付 方   H＝E×0.10%÷当年天数    H ＝ E × 0.05% ÷ 当 年 天
     式，2、基   ……                数
     金托管人                      ……
     的托管费
第二
十六
部分
基金                  根据上述修订内容同步修订
合同
内容
摘要
      银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金
                   托管协议对照表
     章节      原条文               新条文                     修改
     （一）基    本基金的管理费按前一日基      本基金的管理费按前一              调低本基
 十
     金管理费    金资产净值的 0.50%年费率   日基金资产净值的                金的基金
一、
     的计提比    计提。管理费的计算方法如      0.15%年费率计提。管理           管理费率
基金
     例和计提    下：                费的计算方法如下：
费用
     方法      H＝E×0.50%÷当年天数    H ＝ E × 0.15% ÷ 当 年 天
             ……                数
                                  ……
     （二）基    本基金的托管费按前一日基         本基金的托管费按前一              调低本基
     金托管费    金资产净值的 0.10%的年费      日基金资产净值的                金的基金
     的计提比    率计提。托管费的计算方法         0.05%的年费率计提。托           托管费率
     例和计提    如下：                  管费的计算方法如下：
     方法      H＝E×0.10%÷当年天数       H ＝ E × 0.05% ÷ 当 年 天
             ……                   数
                                  ……
 银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金
                     基金合同对照表
     章节      原条文                  新条文                     修改
     二、基金    本基金基金财产中投资于目         本基金基金财产中投资              调低本基
     费用计提    标 ETF 的部分不收取管理费。     于目标 ETF 的部分不收           金的基金
     方法、计    本基金管理费按前一日基金         取管理费。本基金管理              管理费率
     提标准和    资产净值扣除所持有目标          费按前一日基金资产净
     支 付 方   ETF 基金份额部分的基金资       值扣除所持 有目标 ETF
     式，1、基   产净值后的余额（若为负数，        基金份额部分的基金资
     金管理人    则取 0）的 0.50%年费率计提。   产净值后的余额（若为
     的管理费    管理费的计算方法如下：          负数，则取 0）的 0.15%
             H＝E×0.50%÷当年天数       年费率计提。管理费的
             ……                   计算方法如下：
第十                                H ＝ E × 0.15% ÷ 当 年 天
五部                                数
分基                                ……
金费   二、基金    本基金基金财产中投资于目         本基金基金财产中投资              调低本基
用与   费用计提    标 ETF 的部分不收取托管费。     于目标 ETF 的部分不收           金的基金
税收   方法、计    本基金托管费按前一日基金         取托管费。本基金托管              托管费率
     提标准和    资产净值扣除所持有目标          费按前一日基金资产净
     支 付 方   ETF 基金份额部分的基金资       值扣除所持 有目标 ETF
     式，2、基   产净值后的余额（若为负数，        基金份额部分的基金资
     金托管人    则取 0）的 0.10%年费率计提。   产净值后的余额（若为
     的托管费    托管费的计算方法如下：          负数，则取 0）的 0.05%
             H＝E×0.10%÷当年天数       年费率计提。托管费的
             ……                   计算方法如下：
                                  H ＝ E × 0.05% ÷ 当 年 天
                                  数
                                  ……
第二
                     根据上述修订内容同步修订
十四
部分
基金
合同
内容
摘要
 银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金
                    托管协议对照表
     章节     原条文                  新条文                     修改
     （一）基   本基金基金财产中投资于目         本基金基金财产中投资              调低本基
     金管理费   标 ETF 的部分不收取管理费。     于目标 ETF 的部分不收           金的基金
     的计提比   本基金管理费按前一日基金         取管理费。本基金管理              管理费率
     例和计提   资产净值扣除所持有目标          费按前一日基金资产净
     方法     ETF 基金份额部分的基金资       值扣除所持 有目标 ETF
            产净值后的余额（若为负数，        基金份额部分的基金资
            则取 0）的 0.50%年费率计提。   产净值后的余额（若为
            管理费的计算方法如下：          负数，则取 0）的 0.15%
            H＝E×0.50%÷当年天数       年费率计提。管理费的
            ……                   计算方法如下：
                                 H ＝ E × 0.15% ÷ 当 年 天
 十                               数
一、                               ……
基金   （二）基   本基金基金财产中投资于目         本基金基金财产中投资              调低本基
费用   金托管费   标 ETF 的部分不收取托管费。     于目标 ETF 的部分不收           金的基金
     的计提比   本基金托管费按前一日基金         取托管费。本基金托管              托管费率
     例和计提   资产净值扣除所持有目标          费按前一日基金资产净
     方法     ETF 基金份额部分的基金资       值扣除所持 有目标 ETF
            产净值后的余额（若为负数，        基金份额部分的基金资
            则取 0）的 0.10%年费率计提。   产净值后的余额（若为
            托管费的计算方法如下：          负数，则取 0）的 0.05%
            H＝E×0.10%÷当年天数       年费率计提。托管费的
            ……                   计算方法如下：
                                 H ＝ E × 0.05% ÷ 当 年 天
                                 数
                                 ……