中证A100指数增强: 关于中银基金管理有限公司旗下部分基金调整基金份额净值估值精度并修订基金合同及托管协议的公告

  关于中银基金管理有限公司旗下部分基金调整基金份额净值
       估值精度并修订基金合同及托管协议的公告
  为更好地服务投资者，经与基金托管人协商一致，中银基金管理有限公司
（以下简称“基金管理人”）决定自 2026年 5月20日起，调整旗下部分基金的基金份
额净值估值精度，将部分基金的基金份额净值保留位数调整至小数点后4位，小数
点后第5位四舍五入。根据上述事项，基金管理人相应修订部分基金的基金合同及
托管协议的相关条款。现将相关事项公告如下：
  一、适用基金
        基金全称                基金简称         基金代码
                         中银新动力股票 A       000996
  中银新动力股票型证券投资基金
                         中银新动力股票 C       014453
                         中银智能制造股票 A      001476
  中银智能制造股票型证券投资基金
                         中银智能制造股票 C      012181
                         中银新趋势混合 A       001370
中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金
                         中银新趋势混合 C       014845
中银中证 A100 指数增强型证券投资基金   中银中证 A100 指数增强   163808
 中银中小盘成长混合型证券投资基金        中银中小盘成长混合       163818
                         中银消费主题混合 A      000057
  中银消费主题混合型证券投资基金
                         中银消费主题混合 C      019708
                          中银颐利混合 A       002614
 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金
                          中银颐利混合 C       002615
                        中银研究精选灵活配置
                             混合 A
中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
                        中银研究精选灵活配置
                             混合 C
                        中银新经济灵活配置混
                             合A
中银新经济灵活配置混合型证券投资基金
                        中银新经济灵活配置混
                             合C
中银多策略灵活配置混合型证券投资基金       中银多策略混合 A       000572
                             中银多策略混合 C      010167
                             中银新回报混合 A      000190
中银新回报灵活配置混合型证券投资基金
                             中银新回报混合 C      010172
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金           中银蓝筹混合        163809
                            中银沪深 300 等权重指
中银沪深 300 等权重指数证券投资基金(LOF)                   163821
                                数(LOF)
                              中银价值混合 A      163810
中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金
                              中银价值混合 C      017005
                            中银战略新兴产业股票 A    001677
 中银战略新兴产业股票型证券投资基金
                            中银战略新兴产业股票 C    010812
                              中银珍利混合 A      002461
 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金
                              中银珍利混合 C      002462
                             中银宏观策略混合 A     001127
中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
                             中银宏观策略混合 C     015807
中银安心回报半年定期开放债券型证券投资
                              中银安心回报        000817
           基金
                             中银主题策略混合 A     163822
  中银主题策略混合型证券投资基金
                             中银主题策略混合 C     015386
   二、提高基金份额净值估值精度方案
   将上述基金的基金份额净值计算小数点后保留位数由小数点后 3 位变更为小
数点后4位，小数点后第5位四舍五入。
   三、修订《基金合同》及《托管协议》部分条款
   根据调整基金份额净值计算小数点后保留位数事宜对《基金合同》的基金份
额的申购与赎回、基金资产的估值部分相关内容进行调整并更新部分基金的基金
管理人和/或基金托管人信息。根据修订后的《基金合同》，基金管理人对《托
管协议》进行了修订。修订内容详见附件。
   本次修订后的《基金合同》及《托管协议》将自2026年5月20日起生效。投
资者可访问基金管理人网站(http://www.bocim.com)查阅上述基金修订后的《基
金合同》及《托管协议》全文。
   基金管理人将根据法律法规的规定更新上述基金招募说明书相关内容。
   四、重要提示
   此次提高基金份额净值估值精度及相应修订《基金合同》及《托管协议》对
基金份额持有人利益无实质性不利影响，可以由基金管理人与基金托管人协商一
致后进行变更，基金管理人已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及《基金
合同》的约定。
   本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书将于本公告同日登载于基金
管 理 人 网 站 （ http://www.bocim.com ） 及 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund），投资者可登录查阅。
   风险提示：基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和
运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真
阅读《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断
基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。本基金的过往业绩及
其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不
构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原
则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资
人自行承担。
   特此公告。
   附件：《基金合同》和《托管协议》修改说明
                                            中银基金管理有限公司
     附件：《基金合同》和《托管协议》修改说明
     中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金基金合同修订前后文对照表
  《基金合同》章节          修订前                  修订后
第七部分 基金份额的申     六、申购和赎回的价格、费用        六、申购和赎回的价格、费用
购与赎回
              及其用途                及其用途
              到小数点后3位，小数点后第4位四    到小数点后4位，小数点后第5位四
              舍五入，由此产生的收益或损失由     舍五入，由此产生的收益或损失由
              基金财产承担。             基金财产承担。
第八部分 基金合同当事   一、基金管理人             一、基金管理人
人及权利义务        （一） 基金管理人简况         （一） 基金管理人简况
              法定代表人：章砚            法定代表人：刘信群
              二、基金托管人             二、基金托管人
              （一） 基金托管人简况         （一） 基金托管人简况
              住所：中国(上海)自由贸易试验区    住所：上海市黄浦区中山南路688
              银城中路168号            号
              法定代表人：金煜            法定代表人：顾建忠
第十五部分 基金资产估   四、估值程序              四、估值程序
值             1、基金份额净值是按照每个工作     1、基金份额净值是按照每个工作
              日闭市后，基金资产净值除以当日     日闭市后，基金资产净值除以当日
              基金份额的余额数量计算，精确到     基金份额的余额数量计算，精确到
              入。国家另有规定的，从其规定。     入。国家另有规定的，从其规定。
              五、估值错误的处理           五、估值错误的处理
              基金管理人和基金托管人将采取必     基金管理人和基金托管人将采取必
              要、适当、合理的措施确保基金资     要、适当、合理的措施确保基金资
              产估值的准确性、及时性。当基金     产估值的准确性、及时性。当基金
              份额净值小数点后3位以内(含第3    份额净值小数点后4位以内(含第4
              位)发生估值错误时，视为基金份     位)发生估值错误时，视为基金份
              额净值错误。              额净值错误。
     中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金托管协议修订前后文对照表
  《托管协议》章节          修订前                 修订后
一、 基金托管协议当事   （一）基金管理人            （一）基金管理人
人
              法定代表人：章砚            法定代表人：刘信群
              （二）基金托管人            （二）基金托管人
              注册地址：中国(上海)自由贸易试    注册地址：上海市黄浦区中山南路
              验区银城中路168号          688号
              邮政编码：200120         邮政编码：200011
              法定代表人：金煜            法定代表人：顾建忠
八、 基金资产净值计算   （一）基金资产净值的计算、复核     （一）基金资产净值的计算、复核
和会计核算         与完成的时间及程序           与完成的时间及程序
              基金资产净值是指基金资产总值减     基金资产净值是指基金资产总值减
              去负债后的金额。            去负债后的金额。
              基金份额净值是指基金资产净值除     基金份额净值是指基金资产净值除
              以基金份额总数，基金份额净值的     以基金份额总数，基金份额净值的
              计算，精确到0.001元，小数点后   计算，精确到0.0001元，小数点后
              第四位四舍五入，国家另有规定      第五位四舍五入，国家另有规定
              的，从其规定。             的，从其规定。
     中银多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订前后文对照表
  《基金合同》章节             修订前                 修订后
第六部分 基金份额的申   六、申购和赎回的价格、费用及其     六、申购和赎回的价格、费用及其
购与赎回          用途                  用途
              到小数点后3位，小数点后第4位四    到小数点后4位，小数点后第5位四
              舍五入，由此产生的收益或损失由     舍五入，由此产生的收益或损失由
              基金财产承担。             基金财产承担。
第七部分 基金合同当事   一、基金管理人             一、基金管理人
人及权利义务        （一） 基金管理人简况         （一） 基金管理人简况
              法定代表人：章砚            法定代表人：刘信群
              二、基金托管人             二、基金托管人
              （一） 基金托管人简况         （一） 基金托管人简况
              法定代表人：李建红           法定代表人：缪建民
第十四部分 基金资产估   四、估值程序              四、估值程序
值             1、基金份额净值是按照每个工作     1、基金份额净值是按照每个工作
              日闭市后，基金资产净值除以当日     日闭市后，基金资产净值除以当日
              基金份额的余额数量计算，精确到     基金份额的余额数量计算，精确到
              入。                  入。
              五、估值错误的处理           五、估值错误的处理
              基金管理人和基金托管人将采取必     基金管理人和基金托管人将采取必
              要、适当、合理的措施确保基金资     要、适当、合理的措施确保基金资
              产估值的准确性、及时性。当某一     产估值的准确性、及时性。当某一
              类基金份额净值小数点后3位以内     类基金份额净值小数点后4位以内
              (含第3位)发生估值错误时，视为    (含第4位)发生估值错误时，视为
              该类基金份额净值错误。         该类基金份额净值错误。
     中银多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议修订前后文对照表
  《托管协议》章节          修订前                 修订后
一、 基金托管协议当事   （一）基金管理人            （一）基金管理人
人
              法定代表人：章砚            法定代表人：刘信群
              （二）基金托管人            （二）基金托管人
              法定代表人：李建红           法定代表人：缪建民
八、基金资产净值计算、   （一）基金资产净值的计算、复核     （一）基金资产净值的计算、复核
估值和会计核算       与完成的时间及程序           与完成的时间及程序
              基金资产净值是指基金资产总值减     基金资产净值是指基金资产总值减
              去负债后的金额。            去负债后的金额。
              基金份额净值是指基金资产净值除     基金份额净值是指基金资产净值除
              以基金份额总数，各类基金份额净     以基金份额总数，各类基金份额净
              值的计算，精确到0.001元，小数   值的计算，精确到0.0001元，小数
              点后第四位四舍五入，国家另有规     点后第五位四舍五入，国家另有规
              定的，从其规定。本基金A类基金     定的，从其规定。本基金A类基金
份额和C类基金份额将分别计算基   份额和C类基金份额将分别计算基
金份额净值。            金份额净值。
     中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订前后文对照表
  《基金合同》章节            修订前                 修订后
第六部分 基金份额的申   六、申购和赎回的价格、费用及其     六、申购和赎回的价格、费用及其
购与赎回          用途                  用途
              算，保留到小数点后3位，小数点     算，保留到小数点后4位，小数点
              后第4位四舍五入，由此产生的收     后第5位四舍五入，由此产生的收
              益或损失由基金财产承担。        益或损失由基金财产承担。
第七部分 基金合同当事   一、基金管理人             一、基金管理人
人及权利义务        （一） 基金管理人简况         （一） 基金管理人简况
              法定代表人：章砚            法定代表人：刘信群
第十四部分 基金资产估   四、估值程序              四、估值程序
值             1、各类基金份额净值是按照每个     1、各类基金份额净值是按照每个
              工作日闭市后，各类基金份额的基     工作日闭市后，各类基金份额的基
              金资产净值除以当日该类基金份额     金资产净值除以当日该类基金份额
              的余额数量计算，精确到0.001    的余额数量计算，精确到0.0001
              元，小数点后第4位四舍五入。国     元，小数点后第5位四舍五入。国
              家另有规定的，从其规定。        家另有规定的，从其规定。
              五、估值错误的处理           五、估值错误的处理
              基金管理人和基金托管人将采取必     基金管理人和基金托管人将采取必
              要、适当、合理的措施确保基金资     要、适当、合理的措施确保基金资
              产估值的准确性、及时性。当某一     产估值的准确性、及时性。当某一
              类基金份额净值小数点后3位以内     类基金份额净值小数点后4位以内
              (含第3位)发生估值错误时，视为    (含第4位)发生估值错误时，视为
              该类基金份额净值错误。         该类基金份额净值错误。
     中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议修订前后文对照表
  《托管协议》章节          修订前                 修订后
一、 基金托管协议当事   （一）基金管理人            （一）基金管理人
人
              法定代表人：章砚            法定代表人：刘信群
八、基金资产净值计算和   （一）基金资产净值的计算、复核     （一）基金资产净值的计算、复核
会计核算          与完成的时间及程序           与完成的时间及程序
              基金资产净值是指基金资产总值减     基金资产净值是指基金资产总值减
              去基金负债后的价值。          去基金负债后的价值。
              各类基金份额净值是指按照每个工     各类基金份额净值是指按照每个工
              作日闭市后，计算日各类基金份额     作日闭市后，计算日各类基金份额
              的基金资产净值除以计算日该类基     的基金资产净值除以计算日该类基
              金份额总数，各类基金份额净值的     金份额总数，各类基金份额净值的
              计算，精确到0.001元，小数点后   计算，精确到0.0001元，小数点后
              第4位四舍五入，由此产生的收益     第5位四舍五入，由此产生的收益
              或损失由基金财产承担。国家另有     或损失由基金财产承担。国家另有
              规定的，从其规定。           规定的，从其规定。
              （三）基金份额净值错误的处理方     （三）基金份额净值错误的处理方
              式                   式
              后3位以内（含第3位）发生差错     后4位以内（含第4位）发生差错
              时，视为该类基金份额净值错误；     时，视为该类基金份额净值错误；
              基金份额净值出现错误时，基金管     基金份额净值出现错误时，基金管
理人应当立即予以纠正，通报基金   理人应当立即予以纠正，通报基金
托管人，并采取合理的措施防止损   托管人，并采取合理的措施防止损
失进一步扩大；           失进一步扩大；
     中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）基金合同修订前后文对照表
  《基金合同》章节             修订前                 修订后
七、基金份额的申购与赎   (六)申购和赎回的价格、费用及其    (六)申购和赎回的价格、费用及其
回             用途                  用途
              小数点后3位，小数点后第4位四舍    小数点后4位，小数点后第5位四舍
              五入，由此产生的收益或损失由基     五入，由此产生的收益或损失由基
              金财产承担。              金财产承担。
八、基金合同当事人及权   (一)基金管理人            (一)基金管理人
利义务           法定代表人：章砚            法定代表人：刘信群
              (二)基金托管人            (二)基金托管人
              法定代表人：李建红           法定代表人：缪建民
十五、基金资产的估值    (五) 估值程序            (五) 估值程序
              闭市后，基金资产净值除以当日基     闭市后，基金资产净值除以当日基
              金份额的余额数量计算，精确到      金份额的余额数量计算，精确到
              入。国家另有规定的，从其规定。     入。国家另有规定的，从其规定。
              （六）估值错误的处理          （六）估值错误的处理
              基金管理人和基金托管人将采取必     基金管理人和基金托管人将采取必
              要、适当、合理的措施确保基金资     要、适当、合理的措施确保基金资
              产估值的准确性、及时性。当基金     产估值的准确性、及时性。当基金
              份额净值小数点后3位以内(含第3    份额净值小数点后4位以内(含第4
              位)发生差错时，视为基金份额净     位)发生差错时，视为基金份额净
              值错误。                值错误。
     中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）托管协议修订前后文对照表
  《托管协议》章节          修订前                 修订后
一、 基金托管协议当事   （一）基金管理人            （一）基金管理人
人
              法定代表人：章砚            法定代表人：刘信群
              （二）基金托管人            （二）基金托管人
              法定代表人：李建红           法定代表人：缪建民
八、基金资产净值计算和   （一）基金资产净值的计算、复核     （一）基金资产净值的计算、复核
会计核算          与完成的时间及程序           与完成的时间及程序
              基金份额净值是指基金资产净值除     基金份额净值是指基金资产净值除
              以基金份额总数，基金份额净值的     以基金份额总数，基金份额净值的
              计算，精确到0.001元，小数点后   计算，精确到0.0001元，小数点后
              第四位四舍五入，国家另有规定      第五位四舍五入，国家另有规定
              的，从其规定。             的，从其规定。
              （三）基金份额净值错误的处理方     （三）基金份额净值错误的处理方
              式                   式
              （1）当基金份额净值小数点后3位    （1）当基金份额净值小数点后4位
              以内(含第3位)发生差错时，视为    以内(含第4位)发生差错时，视为
              基金份额净值错误；           基金份额净值错误；
     中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订前后文对照表
  《基金合同》章节            修订前                 修订后
六、基金份额的申购与赎   (六)申购和赎回的价格、费用及其    (六)申购和赎回的价格、费用及其
回             用途                  用途
              算，均保留到小数点后3位，小数     算，均保留到小数点后4位，小数
              点后第4位四舍五入，由此产生的     点后第5位四舍五入，由此产生的
              收益或损失由基金财产承担。       收益或损失由基金财产承担。
七、基金合同当事人及权   (一)基金管理人            (一)基金管理人
利义务           法定代表人：章砚            法定代表人：刘信群
十四、基金资产的估值    (四)估值程序             (四)估值程序
              作日闭市后，各类基金份额的基金     作日闭市后，各类基金份额的基金
              资产净值除以当日该类基金份额的     资产净值除以当日该类基金份额的
              余额数量计算，精确到0.001元，   余额数量计算，精确到0.0001元，
              小数点后第四位四舍五入。国家另     小数点后第五位四舍五入。国家另
              有规定的，从其规定。          有规定的，从其规定。
              (五)估值错误的处理          (五)估值错误的处理
              基金管理人和基金托管人将采取必     基金管理人和基金托管人将采取必
              要、适当、合理的措施确保基金资     要、适当、合理的措施确保基金资
              产估值的准确性、及时性。当某一     产估值的准确性、及时性。当某一
              类基金份额净值小数点后3位以内     类基金份额净值小数点后4位以内
              (含第3位)发生差错时，视为该类    (含第4位)发生差错时，视为该类
              基金份额净值错误。           基金份额净值错误。
     中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议修订前后文对照表
  《托管协议》章节          修订前                 修订后
一、 基金托管协议当事   （一）基金管理人            （一）基金管理人
人
              法定代表人：章砚            法定代表人：刘信群
八、基金资产净值计算和   （一）基金资产净值的计算、复核     （一）基金资产净值的计算、复核
会计核算          与完成的时间及程序           与完成的时间及程序
              各类基金份额净值是指各类基金份     各类基金份额净值是指各类基金份
              额的基金资产净值除以该类基金份     额的基金资产净值除以该类基金份
              额总数，各类基金份额净值的计      额总数，各类基金份额净值的计
              算，精确到0.001元，小数点后第   算，精确到0.0001元，小数点后第
              四位四舍五入，国家另有规定的，     五位四舍五入，国家另有规定的，
              从其规定。               从其规定。
              （三）基金份额净值错误的处理方     （三）基金份额净值错误的处理方
              式                   式
              （1）当某一类基金份额净值小数     （1）当某一类基金份额净值小数
              点后3位以内(含第3位)发生差错    点后4位以内(含第4位)发生差错
              时，视为该类基金份额净值错误；     时，视为该类基金份额净值错误；
     中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订前后文对照表
  《基金合同》章节             修订前                 修订后
六、基金份额的申购与赎   (六)申购和赎回的价格、费用及其    (六)申购和赎回的价格、费用及其
回             用途                  用途
              小数点后3位，小数点后第4位四舍    小数点后4位，小数点后第5位四舍
              五入，由此产生的收益或损失由基     五入，由此产生的收益或损失由基
              金财产承担。              金财产承担。
七、基金合同当事人及权   (一)基金管理人            (一)基金管理人
利义务           法定代表人：章砚            法定代表人：刘信群
              (二)基金托管人            (二)基金托管人
              法定代表人：李建红           法定代表人：缪建民
十四、基金资产的估值    (四)估值程序             (四)估值程序
              闭市后，基金资产净值除以当日基     闭市后，基金资产净值除以当日基
              金份额的余额数量计算，精确到      金份额的余额数量计算，精确到
              入。国家另有规定的，从其规定。     入。国家另有规定的，从其规定。
              (五)估值错误的处理          (五)估值错误的处理
              基金管理人和基金托管人将采取必     基金管理人和基金托管人将采取必
              要、适当、合理的措施确保基金资     要、适当、合理的措施确保基金资
              产估值的准确性、及时性。当基金     产估值的准确性、及时性。当基金
              份额净值小数点后3位以内(含第3    份额净值小数点后4位以内(含第4
              位)发生差错时，视为基金份额净     位)发生差错时，视为基金份额净
              值错误。                值错误。
     中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议修订前后文对照表
  《托管协议》章节          修订前                 修订后
一、 基金托管协议当事   （一）基金管理人            （一）基金管理人
人
              法定代表人：章砚            法定代表人：刘信群
              （二）基金托管人            （二）基金托管人
              法定代表人：李建红           法定代表人：缪建民
八、基金资产净值计算和   （一）基金资产净值的计算、复核     （一）基金资产净值的计算、复核
会计核算          与完成的时间及程序           与完成的时间及程序
              基金份额净值是指基金资产净值除     基金份额净值是指基金资产净值除
              以基金份额总数，基金份额净值的     以基金份额总数，基金份额净值的
              计算，精确到0.001元，小数点后   计算，精确到0.0001元，小数点后
              第四位四舍五入，国家另有规定      第五位四舍五入，国家另有规定
              的，从其规定。             的，从其规定。
              （三）基金份额净值错误的处理方     （三）基金份额净值错误的处理方
              式                   式
              （1）当基金份额净值小数点后3位    （1）当基金份额净值小数点后4位
              以内(含第3位)发生差错时，视为    以内(含第4位)发生差错时，视为
              基金份额净值错误；           基金份额净值错误；
     中银消费主题混合型证券投资基金基金合同修订前后文对照表
  《基金合同》章节           修订前                修订后
第六部分 基金份额的申   六、申购和赎回的价格、费用及其    六、申购和赎回的价格、费用及其
购与赎回          用途                 用途
              算，保留到小数点后3位，小数点    算，保留到小数点后4位，小数点
              后第4位四舍五入，由此产生的收    后第5位四舍五入，由此产生的收
              益或损失由基金财产承担。       益或损失由基金财产承担。
第七部分 基金合同当事   一、基金管理人            一、基金管理人
人及权利义务        （一） 基金管理人简况        （一） 基金管理人简况
              法定代表人：章砚           法定代表人：刘信群
第十四部分 基金资产估   四、估值程序             四、估值程序
值             1、各类基金份额净值是按照每个    1、各类基金份额净值是按照每个
              工作日闭市后，各类基金份额的基    工作日闭市后，各类基金份额的基
              金资产净值除以当日该类基金份额    金资产净值除以当日该类基金份额
              的余额数量计算，精确到0.001   的余额数量计算，精确到0.0001
              元，小数点后第四位四舍五入。国    元，小数点后第五位四舍五入。国
              家另有规定的，从其规定。       家另有规定的，从其规定。
              五、估值错误的处理          五、估值错误的处理
              基金管理人和基金托管人将采取必    基金管理人和基金托管人将采取必
              要、适当、合理的措施确保基金资    要、适当、合理的措施确保基金资
              产估值的准确性、及时性。当某一    产估值的准确性、及时性。当某一
              类基金份额净值小数点后三位以内    类基金份额净值小数点后四位以内
              (含第三位)发生估值错误时，视为   (含第四位)发生估值错误时，视为
              该类基金份额净值错误。        该类基金份额净值错误。
     中银消费主题混合型证券投资基金托管协议修订前后文对照表
  《托管协议》章节          修订前                修订后
一、 基金托管协议当事   （一）基金管理人           （一）基金管理人
人
              法定代表人：章砚           法定代表人：刘信群
     中银新动力股票型证券投资基金基金合同修订前后文对照表
  《基金合同》章节              修订前                 修订后
第六部分 基金份额的申   六、申购和赎回的价格、费用及其     六、申购和赎回的价格、费用及其
购与赎回          用途                  用途
              算，保留到小数点后3位，小数点     算，保留到小数点后4位，小数点
              后第4位四舍五入，由此产生的收     后第5位四舍五入，由此产生的收
              益或损失由基金财产承担。        益或损失由基金财产承担。
第七部分 基金合同当事   一、基金管理人             一、基金管理人
人及权利义务        （一） 基金管理人简况         （一） 基金管理人简况
              法定代表人：章砚            法定代表人：刘信群
              二、基金托管人             二、基金托管人
              （一） 基金托管人简况         （一） 基金托管人简况
              名称：中信银行股份有限公司       名称：中信银行股份有限公司
              住所：北京市东城区朝阳门北大街     住所：北京市朝阳区光华路10号院
              法定代表人：李庆萍           法定代表人：方合英
              成立时间：1987年4月7日      成立时间：1987年4月20日
              批准设立机关和批准设立文号：国     批准设立机关和批准设立文号：国
              办函[1987]14号         办函[1987]14号
              组织形式：股份有限公司         组织形式：股份有限公司
              注册资本：467.873亿元人民币   注册资本：489.35亿元人民币
              存续期间：持续经营           存续期间：持续经营
              基金托管资格批文及文号：证监基     基金托管资格批文及文号：证监基
              金字[2004]125号        金字[2004]125号
第十四部分 基金资产估   四、估值程序              四、估值程序
值             1、各类基金份额净值是按照每个     1、各类基金份额净值是按照每个
              工作日闭市后，各类基金份额的基     工作日闭市后，各类基金份额的基
              金资产净值除以当日该类基金份额     金资产净值除以当日该类基金份额
              的余额数量计算，精确到0.001    的余额数量计算，精确到0.0001
              元，小数点后第4位四舍五入。国     元，小数点后第5位四舍五入。国
              家另有规定的，从其规定。        家另有规定的，从其规定。
              五、估值错误的处理           五、估值错误的处理
              基金管理人和基金托管人将采取必     基金管理人和基金托管人将采取必
              要、适当、合理的措施确保基金资     要、适当、合理的措施确保基金资
              产估值的准确性、及时性。当某一     产估值的准确性、及时性。当某一
              类基金份额净值小数点后3位以内     类基金份额净值小数点后4位以内
              (含第3位)发生估值错误时，视为    (含第4位)发生估值错误时，视为
              该类基金份额净值错误。         该类基金份额净值错误。
     中银新动力股票型证券投资基金托管协议修订前后文对照表
 《托管协议》章节           修订前                 修订后
              基金管理人：中银基金管理有限公     基金管理人：中银基金管理有限公
              司                   司
              法定代表人：章砚            法定代表人：刘信群
              基金托管人：中信银行股份有限公     基金托管人：中信银行股份有限公
              司                   司
               住所：北京市东城区朝阳门北大街     住所：北京市朝阳区光华路10号院
               法定代表人：李庆萍           法定代表人：方合英
第一条 基金托管协议当事   1.1基金管理人：           1.1基金管理人：
人
               名称：中银基金管理有限公司       名称：中银基金管理有限公司
               法定代表人: 章砚           法定代表人: 刘信群
               名称：中信银行股份有限公司       名称：中信银行股份有限公司
               住所：北京市东城区朝阳门北大街     住所：北京市朝阳区光华路10号院
               法定代表人：李庆萍           法定代表人：方合英
               成立时间：1987年4月7日      成立时间：1987年4月20日
               注册资本：467.873亿元人民币   注册资本：489.35亿元人民币
第八条 基金资产净值计算   8.1基金资产净值的计算、复核的    8.1基金资产净值的计算、复核的
和会计核算          时间和程序               时间和程序
               总值减去负债后的净资产值。各类     总值减去负债后的净资产值。各类
               基金份额净值是指计算日各类基金     基金份额净值是指计算日各类基金
               资产净值除以该计算日该类基金份     资产净值除以该计算日该类基金份
               额总份额后的数值。各类基金份额     额总份额后的数值。各类基金份额
               净值的计算保留到小数点后3位，     净值的计算保留到小数点后4位，
               小数点后第4位四舍五入，由此产     小数点后第5位四舍五入，由此产
               生的误差计入基金财产。         生的误差计入基金财产。
               基金管理人和基金托管人将采取必     基金管理人和基金托管人将采取必
               要、适当、合理的措施确保基金资     要、适当、合理的措施确保基金资
               产估值的准确性、及时性。当某一     产估值的准确性、及时性。当某一
               类基金份额净值小数点后3位以内     类基金份额净值小数点后4位以内
               (含第3位)发生估值错误时，视为    (含第4位)发生估值错误时，视为
               该类基金份额净值错误。         该类基金份额净值错误。
     中银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订前后文对照表
  《基金合同》章节              修订前                 修订后
第六部分 基金份额的申购   六、申购和赎回的价格、费用及其     六、申购和赎回的价格、费用及其
与赎回            用途                  用途
               到小数点后3位，小数点后第4位四    到小数点后4位，小数点后第5位四
               舍五入，由此产生的收益或损失由     舍五入，由此产生的收益或损失由
               基金财产承担。             基金财产承担。
第七部分 基金合同当事人   一、基金管理人             一、基金管理人
及权利义务          （一） 基金管理人简况         （一） 基金管理人简况
               法定代表人：章砚            法定代表人：刘信群
               二、基金托管人             二、基金托管人
               （一） 基金托管人简况         （一） 基金托管人简况
               法定代表人：李建红           法定代表人：缪建民
第十四部分 基金资产估值   四、估值程序              四、估值程序
               日闭市后，基金资产净值除以当日     日闭市后，基金资产净值除以当日
               基金份额的余额数量计算，精确到     基金份额的余额数量计算，精确到
               入。国家另有规定的，从其规定。     入。国家另有规定的，从其规定。
               本基金A类基金份额和C类基金份额    本基金A类基金份额和C类基金份额
               将分别计算基金份额净值。        将分别计算基金份额净值。
               五、估值错误的处理           五、估值错误的处理
               基金管理人和基金托管人将采取必     基金管理人和基金托管人将采取必
               要、适当、合理的措施确保基金资     要、适当、合理的措施确保基金资
               产估值的准确性、及时性。当某一     产估值的准确性、及时性。当某一
               类基金份额净值小数点后3位以内     类基金份额净值小数点后4位以内
               (含第3位)发生估值错误时，视为    (含第4位)发生估值错误时，视为
               该类基金份额净值错误。         该类基金份额净值错误。
     中银新回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议修订前后文对照表
  《托管协议》章节           修订前                 修订后
一、 基金托管协议当事    （一）基金管理人            （一）基金管理人
人
               法定代表人：章砚            法定代表人：刘信群
               （二）基金托管人            （二）基金托管人
               法定代表人：李建红           法定代表人：缪建民
八、基金资产净值计算、    （一）基金资产净值的计算、复核     （一）基金资产净值的计算、复核
估值和会计核算        与完成的时间及程序           与完成的时间及程序
               基金份额净值是按照每个工作日闭     基金份额净值是按照每个工作日闭
               市后，基金资产净值除以当日基金     市后，基金资产净值除以当日基金
               份额的余额数量计算，精确到       份额的余额数量计算，精确到
               入，国家另有规定的，从其规定。     入，国家另有规定的，从其规定。
               本基金 A 类基金份额和C类基金份   本基金 A 类基金份额和C类基金份
               额将分别计算基金份额净值。       额将分别计算基金份额净值。
     中银新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订前后文对照表
  《基金合同》章节            修订前                 修订后
第六部分 基金份额的申   六、申购和赎回的价格、费用及其     六、申购和赎回的价格、费用及其
购与赎回          用途                  用途
              算，均保留到小数点后3位，小数     算，均保留到小数点后4位，小数
              点后第4位四舍五入，由此产生的     点后第5位四舍五入，由此产生的
              收益或损失由基金财产承担。       收益或损失由基金财产承担。
第七部分 基金合同当事   一、基金管理人             一、基金管理人
人及权利义务        （一） 基金管理人简况         （一） 基金管理人简况
              法定代表人：章砚            法定代表人：刘信群
第十四部分 基金资产估   四、估值程序              四、估值程序
值             1、各类基金份额净值是按照每个     1、各类基金份额净值是按照每个
              工作日闭市后，各类基金份额的基     工作日闭市后，各类基金份额的基
              金资产净值除以当日该类基金份额     金资产净值除以当日该类基金份额
              的余额数量计算，精确到0.001    的余额数量计算，精确到0.0001
              元，小数点后第4位四舍五入。国     元，小数点后第5位四舍五入。国
              家另有规定的，从其规定。        家另有规定的，从其规定。
              五、估值错误的处理           五、估值错误的处理
              基金管理人和基金托管人将采取必     基金管理人和基金托管人将采取必
              要、适当、合理的措施确保基金资     要、适当、合理的措施确保基金资
              产估值的准确性、及时性。当某一     产估值的准确性、及时性。当某一
              类基金份额净值小数点后3位以内     类基金份额净值小数点后4位以内
              (含第3位)发生估值错误时，视为    (含第4位)发生估值错误时，视为
              该类基金份额净值错误。         该类基金份额净值错误。
     中银新经济灵活配置混合型证券投资基金托管协议修订前后文对照表
  《托管协议》章节          修订前                 修订后
一、基金托管协议当事人   （一）基金管理人            （一）基金管理人
              法定代表人：章砚            法定代表人：刘信群
八、基金资产净值计算、   （一）基金资产净值的计算、复核     （一）基金资产净值的计算、复核
估值和会计核算       与完成的时间及程序           与完成的时间及程序
              各类基金份额净值是是按照每个工     各类基金份额净值是是按照每个工
              作日闭市后，各类基金份额的基金     作日闭市后，各类基金份额的基金
              资产净值除以当日该类基金份额的     资产净值除以当日该类基金份额的
              余额数量计算，各类基金份额净值     余额数量计算，各类基金份额净值
              的计算，精确到0.001元，小数点   的计算，精确到0.0001元，小数点
              后第四位四舍五入，国家另有规定     后第五位四舍五入，国家另有规定
              的，从其规定。             的，从其规定。
     中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订前后文对照表
  《基金合同》章节             修订前                 修订后
第六部分 基金份额的申购   六、申购和赎回的价格、费用及其     六、申购和赎回的价格、费用及其
与赎回            用途                  用途
               算，保留到小数点后3位，小数点     算，保留到小数点后4位，小数点
               后第4位四舍五入，由此产生的收     后第5位四舍五入，由此产生的收
               益或损失由基金财产承担。        益或损失由基金财产承担。
第七部分 基金合同当事人   一、基金管理人             一、基金管理人
及权利义务          （一） 基金管理人简况         （一） 基金管理人简况
               法定代表人：章砚            法定代表人：刘信群
第十四部分 基金资产估值   四、估值程序              四、估值程序
               工作日闭市后，各类基金份额的基     工作日闭市后，各类基金份额的基
               金资产净值除以当日该类基金份额     金资产净值除以当日该类基金份额
               的余额数量计算，精确到0.001    的余额数量计算，精确到0.0001
               元，小数点后第4位四舍五入。国     元，小数点后第5位四舍五入。国
               家另有规定的，从其规定。        家另有规定的，从其规定。
               五、估值错误的处理           五、估值错误的处理
               基金管理人和基金托管人将采取必     基金管理人和基金托管人将采取必
               要、适当、合理的措施确保基金资     要、适当、合理的措施确保基金资
               产估值的准确性、及时性。当某一     产估值的准确性、及时性。当某一
               类基金份额净值小数点后3位以内     类基金份额净值小数点后4位以内
               (含第3位)发生估值错误时，视为    (含第4位)发生估值错误时，视为
               该类基金份额净值错误。         该类基金份额净值错误。
     中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金托管协议修订前后文对照表
  《托管协议》章节           修订前                 修订后
一、基金托管协议当事人    （一）基金管理人            （一）基金管理人
               法定代表人：章砚            法定代表人：刘信群
八、基金资产净值计算、    （一）基金资产净值的计算、复核     （一）基金资产净值的计算、复核
估值和会计核算        与完成的时间及程序           与完成的时间及程序
               各类基金份额净值是按照每个工作     各类基金份额净值是按照每个工作
               日闭市后，各类基金份额的基金资     日闭市后，各类基金份额的基金资
               产净值除以当日该类基金份额的余     产净值除以当日该类基金份额的余
               额数量计算，精确到0.001元，小   额数量计算，精确到0.0001元，小
               数点后第四位四舍五入，国家另有     数点后第五位四舍五入，国家另有
               规定的，从其规定。           规定的，从其规定。
     中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订前后文对照表
  《基金合同》章节            修订前                 修订后
第六部分 基金份额的申   六、申购和赎回的价格、费用及其     六、申购和赎回的价格、费用及其
购与赎回          用途                  用途
              算，保留到小数点后3位，小数点     算，保留到小数点后4位，小数点
              后第4位四舍五入，由此产生的收     后第5位四舍五入，由此产生的收
              益或损失由基金财产承担。        益或损失由基金财产承担。
第七部分 基金合同当事   一、基金管理人             一、基金管理人
人及权利义务        （一） 基金管理人简况         （一） 基金管理人简况
              法定代表人：章砚            法定代表人：刘信群
              二、基金托管人             二、基金托管人
              （一） 基金托管人简况         （一） 基金托管人简况
              法定代表人：李建红           法定代表人：缪建民
第十四部分 基金资产估   四、估值程序              四、估值程序
值             1、各类基金份额净值是按照每个     1、各类基金份额净值是按照每个
              工作日闭市后，各类基金份额的基     工作日闭市后，各类基金份额的基
              金资产净值除以当日该类基金份额     金资产净值除以当日该类基金份额
              的余额数量计算，精确到0.001    的余额数量计算，精确到0.0001
              元，小数点后第4位四舍五入。国     元，小数点后第5位四舍五入。国
              家另有规定的，从其规定。        家另有规定的，从其规定。
              五、估值错误的处理           五、估值错误的处理
              基金管理人和基金托管人将采取必     基金管理人和基金托管人将采取必
              要、适当、合理的措施确保基金资     要、适当、合理的措施确保基金资
              产估值的准确性、及时性。当某一     产估值的准确性、及时性。当某一
              类基金份额净值小数点后3位以内     类基金份额净值小数点后4位以内
              (含第3位)发生估值错误时，视为    (含第4位)发生估值错误时，视为
              该类基金份额净值错误。         该类基金份额净值错误。
     中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议修订前后文对照表
  《托管协议》章节          修订前                 修订后
一、基金托管协议当事人   （一）基金管理人            （一）基金管理人
              法定代表人：章砚            法定代表人：刘信群
              （二）基金托管人            （二）基金托管人
              法定代表人：李建红           法定代表人：缪建民
八、基金资产净值计算、   （一）基金资产净值的计算、复核     （一）基金资产净值的计算、复核
估值和会计核算       与完成的时间及程序           与完成的时间及程序
              各类基金份额净值是按照每个工作     各类基金份额净值是按照每个工作
              日闭市后，各类基金份额的基金资     日闭市后，各类基金份额的基金资
              产净值除以当日该类基金份额的余     产净值除以当日该类基金份额的余
              额数量计算，精确到0.001元，小   额数量计算，精确到0.0001元，小
              数点后第四位四舍五入，国家另有     数点后第五位四舍五入，国家另有
              规定的，从其规定。           规定的，从其规定。
     中银颐利灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订前后文对照表
  《基金合同》章节           修订前                  修订后
第六部分 基金份额的申   六、申购和赎回的价格、费用及其      六、申购和赎回的价格、费用及其
购与赎回          用途                   用途
              到小数点后3位，小数点后第4位四     到小数点后4位，小数点后第5位四
              舍五入，由此产生的收益或损失由      舍五入，由此产生的收益或损失由
              基金财产承担。              基金财产承担。
第七部分 基金合同当事   一、基金管理人              一、基金管理人
人及权利义务        （一） 基金管理人简况          （一） 基金管理人简况
              法定代表人：章砚             法定代表人：刘信群
第十四部分 基金资产估   四、估值程序               四、估值程序
值             1、基金份额净值是指按照每个估      1、基金份额净值是指按照每个估
              值日闭市后，基金资产净值除以当      值日闭市后，基金资产净值除以当
              日基金份额余额数量。基金份额净      日基金份额余额数量。基金份额净
              值的计算，精确到0.001元，小数    值的计算，精确到0.0001元，小数
              点后第4位四舍五入，由此产生的      点后第5位四舍五入，由此产生的
              收益或损失由基金财产承担。国家      收益或损失由基金财产承担。国家
              另有规定的，从其规定。本基金 A     另有规定的，从其规定。本基金 A
              类基金份额和 C类基金份额将分别     类基金份额和 C类基金份额将分别
              计算基金份额净值。            计算基金份额净值。
              五、估值错误的处理            五、估值错误的处理
              基金管理人和基金托管人将采取必      基金管理人和基金托管人将采取必
              要、适当、合理的措施确保基金资      要、适当、合理的措施确保基金资
              产估值的准确性、及时性。当基金      产估值的准确性、及时性。当基金
              份额净值小数点后3位以内(含第3     份额净值小数点后4位以内(含第4
              位)发生估值错误时，视为基金份      位)发生估值错误时，视为基金份
              额净值错误。               额净值错误。
     中银颐利灵活配置混合型证券投资基金托管协议修订前后文对照表
  《托管协议》章节          修订前                  修订后
一、基金托管协议当事人   （一）基金管理人（也可称资产管      （一）基金管理人（也可称资产管
              理人）                  理人）
              法定代表人：章砚             法定代表人：刘信群
八、基金资产净值计算、   （一）基金资产净值的计算、复核      （一）基金资产净值的计算、复核
估值和会计核算       与完成的时间及程序            与完成的时间及程序
              基金份额净值是指按照每个估值日      基金份额净值是指按照每个估值日
              闭市后，基金资产净值除以当日基      闭市后，基金资产净值除以当日基
              金份额总数，基金份额净值的计       金份额总数，基金份额净值的计
              算，精确到0.001元，小数点后第4   算，精确到0.0001元，小数点后第
              位四舍五入，由此产生的收益或损      5位四舍五入，由此产生的收益或
              失由基金财产承担。国家另有规定      损失由基金财产承担。国家另有规
              的，从其规定。本基金 A类基金份     定的，从其规定。本基金 A类基金
              额和 C类基金份额将分别计算基金     份额和 C类基金份额将分别计算基
              份额净值。                金份额净值。
     中银战略新兴产业股票型证券投资基金基金合同修订前后文对照表
  《基金合同》章节            修订前                 修订后
第六部分 基金份额的申   六、申购和赎回的价格、费用及其     六、申购和赎回的价格、费用及其
购与赎回          用途                  用途
              算，保留到小数点后3位，小数点     算，保留到小数点后4位，小数点
              后第4位四舍五入，由此产生的收     后第5位四舍五入，由此产生的收
              益或损失由基金财产承担。        益或损失由基金财产承担。
第七部分 基金合同当事   一、基金管理人             一、基金管理人
人及权利义务        （一） 基金管理人简况         （一） 基金管理人简况
              法定代表人：张家文（代行）       法定代表人：刘信群
第十四部分 基金资产估   四、估值程序              四、估值程序
值             1、各类基金份额净值是按照每个     1、各类基金份额净值是按照每个
              工作日闭市后，各类基金资产净值     工作日闭市后，各类基金资产净值
              除以当日该类基金份额的余额数量     除以当日该类基金份额的余额数量
              计算，精确到0.001元，小数点后   计算，精确到0.0001元，小数点后
              第4位四舍五入。国家另有规定      第5位四舍五入。国家另有规定
              的，从其规定。             的，从其规定。
              五、估值错误的处理           五、估值错误的处理
              基金管理人和基金托管人将采取必     基金管理人和基金托管人将采取必
              要、适当、合理的措施确保基金资     要、适当、合理的措施确保基金资
              产估值的准确性、及时性。当某一     产估值的准确性、及时性。当某一
              类基金份额净值小数点后3位以内     类基金份额净值小数点后4位以内
              (含第3位)发生估值错误时，视为    (含第4位)发生估值错误时，视为
              该类基金份额净值错误。         该类基金份额净值错误。
     中银战略新兴产业股票型证券投资基金托管协议修订前后文对照表
  《托管协议》章节          修订前                 修订后
一、基金托管协议当事人   （一）基金管理人            （一）基金管理人
              法定代表人：章砚            法定代表人：刘信群
              （二）基金托管人            （二）基金托管人
              经营范围：吸收公众存款；发放短     经营范围：吸收公众存款；发放短
              期、中期和长期贷款；办理国内外     期、中期和长期贷款；办理国内外
              结算；办理票据承兑与贴现；发行     结算；办理票据承兑与贴现；发行
              金融债券；代理发行、代理兑付；     金融债券；代理发行、代理兑付、
              承销政府债券；买卖政府债券、金     承销政府债券；买卖政府债券、金
              融债券；代理发行股票以外的有价     融债券；代理发行股票以外的有价
              证券；买卖、代理买卖股票以外的     证券；买卖、代理买卖股票以外的
              有价证券；资产托管业务；从事同     有价证券；资产托管业务；从事同
              业拆借；买卖、代理买卖外汇；结     业拆借；买卖、代理买卖外汇；结
              汇、售汇业务；从事银行卡业务；     汇、售汇业务；从事银行卡业务；
              提供信用证服务及担保；代理收付     提供信用证服务及担保；代理收付
              款项及代理保险业务；提供保险箱     款项及代理保险业务；提供保管箱
              服务；财务顾问、资信调查、咨      服务；财务顾问、资信调查、咨
              询、见证业务；经中国银行业监督     询、见证业务；经中国银行保险监
              管理机构批准的其他业务（以上范     督管理委员会批准的其他业务；保
              围凡涉及国家专项专营规定的从其     险兼业代理业务；黄金及其制品进
              规定）。                出口；公募证券投资基金销售；证
                                  券投资基金托管。（依法须经批准
                                  的项目，经相关部门批准后方可开
                                  展经营活动，经营项目以相关部门
                                  批准文件或许可证件为准）。
八、基金资产净值计算和   （一）基金资产净值的计算、复核     （一）基金资产净值的计算、复核
会计核算          与完成的时间及程序           与完成的时间及程序
              各类基金份额净值是指按照每个工     各类基金份额净值是指按照每个工
              作日闭市后，计算日各类基金资产     作日闭市后，计算日各类基金资产
              净值除以计算日该类基金份额总      净值除以计算日该类基金份额总
              数，基金份额净值的计算，精确到     数，基金份额净值的计算，精确到
              入，由此产生的收益或损失由基金     入，由此产生的收益或损失由基金
              财产承担。国家另有规定的，从其     财产承担。国家另有规定的，从其
              规定。                 规定。
              （三）基金份额净值错误的处理方     （三）基金份额净值错误的处理方
              式                   式
              基金管理人和基金托管人将采取必     基金管理人和基金托管人将采取必
              要、适当、合理的措施确保基金资     要、适当、合理的措施确保基金资
              产估值的准确性、及时性。当某一     产估值的准确性、及时性。当某一
              类基金份额净值小数点后3位以内     类基金份额净值小数点后4位以内
              (含第3位)发生估值错误时，视为    (含第4位)发生估值错误时，视为
              该类基金份额净值错误。         该类基金份额净值错误。
     中银珍利灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订前后文对照表
  《基金合同》章节           修订前                 修订后
第六部分 基金份额的申   六、申购和赎回的价格、费用及其     六、申购和赎回的价格、费用及其
购与赎回          用途                  用途
              到小数点后3位，小数点后第4位四    到小数点后4位，小数点后第5位四
              舍五入，由此产生的收益或损失由     舍五入，由此产生的收益或损失由
              基金财产承担。             基金财产承担。
第七部分 基金合同当事   一、基金管理人             一、基金管理人
人及权利义务        （一） 基金管理人简况         （一） 基金管理人简况
              法定代表人：章砚            法定代表人：刘信群
第十四部分 基金资产估   四、估值程序              四、估值程序
值             1、基金份额净值是指按照每个估     1、基金份额净值是指按照每个估
              值日闭市后，计算日基金资产净值     值日闭市后，计算日基金资产净值
              除以计算日基金份额总数，基金份     除以计算日基金份额总数，基金份
              额净值的计算，精确到0.001元，   额净值的计算，精确到0.0001元，
              小数点后第4位四舍五入，由此产     小数点后第5位四舍五入，由此产
              生的收益或损失由基金财产承担。     生的收益或损失由基金财产承担。
              五、估值错误的处理           五、估值错误的处理
              基金管理人和基金托管人将采取必     基金管理人和基金托管人将采取必
              要、适当、合理的措施确保基金资     要、适当、合理的措施确保基金资
              产估值的准确性、及时性。当基金     产估值的准确性、及时性。当基金
              份额净值小数点后3位以内(含第3    份额净值小数点后4位以内(含第4
              位)发生估值错误时，视为基金份     位)发生估值错误时，视为基金份
              额净值错误。              额净值错误。
     中银珍利灵活配置混合型证券投资基金托管协议修订前后文对照表
  《托管协议》章节          修订前                 修订后
一、基金托管协议当事人   （一）基金管理人            （一）基金管理人
              法定代表人：章砚            法定代表人：刘信群
八、基金资产净值计算和   （一）基金资产净值的计算、复核     （一）基金资产净值的计算、复核
会计核算          与完成的时间及程序           与完成的时间及程序
              基金份额净值是指按照每个估值日     基金份额净值是指按照每个估值日
              闭市后，计算日基金资产净值除以     闭市后，计算日基金资产净值除以
              计算日基金份额总数，基金份额净     计算日基金份额总数，基金份额净
              值的计算，精确到0.001元，小数   值的计算，精确到0.0001元，小数
              点后第4位四舍五入，由此产生的     点后第5位四舍五入，由此产生的
              收益或损失由基金财产承担。国家     收益或损失由基金财产承担。国家
              另有规定的，从其规定。本基金 A    另有规定的，从其规定。本基金 A
              类基金份额和 C类基金份额将分别    类基金份额和 C类基金份额将分别
              计算基金份额净值。           计算基金份额净值。
              （三）基金份额净值错误的处理方     （三）基金份额净值错误的处理方
              式                   式
              内（含第3位）发生差错时，视为     内（含第4位）发生差错时，视为
              基金份额净值错误；           基金份额净值错误；
     中银智能制造股票型证券投资基金基金合同修订前后文对照表
  《基金合同》章节            修订前                   修订后
第六部分 基金份额的申    六、申购和赎回的价格、费用及其     六、申购和赎回的价格、费用及其
购与赎回           用途                  用途
               算，保留到小数点后3位，小数点     算，保留到小数点后4位，小数点
               后第4位四舍五入，由此产生的收     后第5位四舍五入，由此产生的收
               益或损失由基金财产承担。        益或损失由基金财产承担。
第七部分 基金合同当事    一、基金管理人             一、基金管理人
人及权利义务         （一） 基金管理人简况         （一） 基金管理人简况
               法定代表人：张家文（代行）       法定代表人：刘信群
               二、基金托管人             二、基金托管人
               （一） 基金托管人简况         （一） 基金托管人简况
               名称：中信银行股份有限公司       名称：中信银行股份有限公司
               住所：北京市东城区朝阳门北大街     住所：北京市朝阳区光华路10号院
               法定代表人：李庆萍           法定代表人：方合英
               成立时间：1987年4月7日      成立时间：1987年4月20日
               注册资本：467.873亿元人民币   注册资本：489.35亿元人民币
第十四部分 基金资产估    四、估值程序              四、估值程序
值              1、各类基金份额净值是按照每个     1、各类基金份额净值是按照每个
               估值日闭市后，各类基金资产净值     估值日闭市后，各类基金资产净值
               除以当日该类基金份额的余额数量     除以当日该类基金份额的余额数量
               计算，精确到0.001元，小数点后   计算，精确到0.0001元，小数点后
               第4位四舍五入。国家另有规定      第5位四舍五入。国家另有规定
               的，从其规定。             的，从其规定。
               五、估值错误的处理           五、估值错误的处理
               基金管理人和基金托管人将采取必     基金管理人和基金托管人将采取必
               要、适当、合理的措施确保基金资     要、适当、合理的措施确保基金资
               产估值的准确性、及时性。当某一     产估值的准确性、及时性。当某一
               类基金份额净值小数点后3位以内     类基金份额净值小数点后4位以内
               (含第3位)发生估值错误时，视为    (含第4位)发生估值错误时，视为
               该类基金份额净值错误。         该类基金份额净值错误。
     中银智能制造股票型证券投资基金托管协议修订前后文对照表
 《托管协议》章节            修订前                 修订后
               基金管理人：中银基金管理有限公     基金管理人：中银基金管理有限公
               司                   司
               法定代表人：章砚            法定代表人：刘信群
               基金托管人：中信银行股份有限公     基金托管人：中信银行股份有限公
               司                   司
               住所：北京市东城区朝阳门北大街     住所：北京市朝阳区光华路10号院
               法定代表人：李庆萍           法定代表人：方合英
第一条 基金托管协议当事   1.1基金管理人：           1.1基金管理人：
人              法定代表人: 章砚           法定代表人: 刘信群
               名称：中信银行股份有限公司       名称：中信银行股份有限公司
               住所：北京市东城区朝阳门北大街     住所：北京市朝阳区光华路10号院
               法定代表人：李庆萍           法定代表人：方合英
               成立时间：1987年4月7日      成立时间：1987年4月20日
               注册资本：467.873亿元人民币   注册资本：489.35亿元人民币
第八条 基金资产净值计算   8.1基金资产净值的计算、复核的    8.1基金资产净值的计算、复核的
和会计核算          时间和程序               时间和程序
               总值减去基金负债后的价值。各类     总值减去基金负债后的价值。各类
               基金份额净值是按照每个估值日闭     基金份额净值是按照每个估值日闭
               市后，各类基金资产净值除以当日     市后，各类基金资产净值除以当日
               该类基金份额的余额数量计算。基     该类基金份额的余额数量计算。基
               金份额净值的计算保留到小数点后     金份额净值的计算保留到小数点后
               此产生的误差计入基金财产。       此产生的误差计入基金财产。
               基金管理人和基金托管人将采取必     基金管理人和基金托管人将采取必
               要、适当、合理的措施确保基金资     要、适当、合理的措施确保基金资
               产估值的准确性、及时性。当某一     产估值的准确性、及时性。当某一
               类基金份额净值小数点后3位以内     类基金份额净值小数点后4位以内
               (含第3位)发生估值错误时，视为    (含第4位)发生估值错误时，视为
               该类基金份额净值错误。         该类基金份额净值错误。
     中银中小盘成长混合型证券投资基金基金合同修订前后文对照表
  《基金合同》章节             修订前                 修订后
六、基金份额的申购与赎   (六)申购和赎回的价格、费用及其    (六)申购和赎回的价格、费用及其
回             用途                  用途
              小数点后3位，小数点后第4位四舍    小数点后4位，小数点后第5位四舍
              五入，由此产生的收益或损失由基     五入，由此产生的收益或损失由基
              金财产承担。              金财产承担。
七、基金合同当事人及权   (一)基金管理人            (一)基金管理人
利义务           法定代表人：章砚            法定代表人：刘信群
              (二)基金托管人            (二)基金托管人
              法定代表人：李建红           法定代表人：缪建民
十四、基金资产的估值    (三)估值程序             (三)估值程序
              闭市后，基金资产净值除以当日基     闭市后，基金资产净值除以当日基
              金份额的余额数量计算，精确到      金份额的余额数量计算，精确到
              入。国家另有规定的，从其规定。     入。国家另有规定的，从其规定。
              (四)估值错误的处理          (四)估值错误的处理
              基金管理人和基金托管人将采取必     基金管理人和基金托管人将采取必
              要、适当、合理的措施确保基金资     要、适当、合理的措施确保基金资
              产估值的准确性、及时性。当基金     产估值的准确性、及时性。当基金
              份额净值小数点后3位以内(含第3    份额净值小数点后4位以内(含第4
              位)发生差错时，视为基金份额净     位)发生差错时，视为基金份额净
              值错误。                值错误。
     中银中小盘成长混合型证券投资基金托管协议修订前后文对照表
  《托管协议》章节          修订前                 修订后
一、基金托管协议当事人   （一）基金管理人            （一）基金管理人
              法定代表人：章砚            法定代表人：刘信群
              （二）基金托管人            （二）基金托管人
              法定代表人：李建红           法定代表人：缪建民
八、基金资产净值计算和   （一）基金资产净值的计算、复核     （一）基金资产净值的计算、复核
会计核算          与完成的时间及程序           与完成的时间及程序
              基金份额净值是按照每个工作日闭     基金份额净值是按照每个工作日闭
              市后，基金资产净值除以当日基金     市后，基金资产净值除以当日基金
              份额的余额数量计算。基金份额净     份额的余额数量计算。基金份额净
              值的计算精确到0.001元，小数点   值的计算精确到0.0001元，小数点
              后第四位四舍五入，国家另有规定     后第五位四舍五入，国家另有规定
              的，从其规定。             的，从其规定。
              （三）基金份额净值错误的处理方     （三）基金份额净值错误的处理方
              式                   式
              （1）当基金份额净值小数点后3位    （1）当基金份额净值小数点后4位
              以内(含第3位)发生差错时，视为    以内(含第4位)发生差错时，视为
              基金份额净值错误；基金份额净值     基金份额净值错误；基金份额净值
              出现错误时，基金管理人应当立即     出现错误时，基金管理人应当立即
              予以纠正，通报基金托管人，并采     予以纠正，通报基金托管人，并采
取合理的措施防止损失进一步扩   取合理的措施防止损失进一步扩
大；               大；
     中银中证A100指数增强型证券投资基金基金合同修订前后文对照表
  《基金合同》章节            修订前                 修订后
六、基金份额的申购与赎   (六)申购和赎回的价格、费用及其    (六)申购和赎回的价格、费用及其
回             用途                  用途
              小数点后3位，小数点后第4位四舍    小数点后4位，小数点后第5位四舍
              五入，由此产生的收益或损失由基     五入，由此产生的收益或损失由基
              金财产承担。              金财产承担。
七、基金合同当事人及权   (一)基金管理人            (一)基金管理人
利义务           法定代表人：章砚            法定代表人：刘信群
十四、基金资产的估值    (四)估值程序             (四)估值程序
              基金资产净值除以当日基金份额的     基金资产净值除以当日基金份额的
              余额数量计算，精确到0.001元，   余额数量计算，精确到0.0001元，
              小数点后第四位四舍五入。国家另     小数点后第五位四舍五入。国家另
              有规定的，从其规定。          有规定的，从其规定。
              (五)估值错误的处理          (五)估值错误的处理
              基金管理人和基金托管人将采取必     基金管理人和基金托管人将采取必
              要、适当、合理的措施确保基金资     要、适当、合理的措施确保基金资
              产估值的准确性、及时性。当基金     产估值的准确性、及时性。当基金
              份额净值小数点后3位以内(含第3    份额净值小数点后4位以内(含第4
              位)发生差错时，视为基金份额净     位)发生差错时，视为基金份额净
              值错误。                值错误。
     中银中证 A100 指数增强型证券投资基金托管协议修订前后文对照表
  《托管协议》章节          修订前                 修订后
一、基金托管协议当事人   （一）基金管理人            （一）基金管理人
              法定代表人：章砚            法定代表人：刘信群
八、基金资产净值计算和   （一）基金资产净值的计算、复核     （一）基金资产净值的计算、复核
会计核算          与完成的时间及程序           与完成的时间及程序
              基金份额净值是指基金资产净值除     基金份额净值是指基金资产净值除
              以基金份额总数，基金份额净值的     以基金份额总数，基金份额净值的
              计算，精确到0.001元，小数点后   计算，精确到0.0001元，小数点后
              第四位四舍五入，国家另有规定      第五位四舍五入，国家另有规定
              的，从其规定。             的，从其规定。
              （三）基金份额净值错误的处理方     （三）基金份额净值错误的处理方
              式                   式
              （1）当基金份额净值小数点后3位    （1）当基金份额净值小数点后4位
              以内(含第3位)发生差错时，视为    以内(含第4位)发生差错时，视为
              基金份额净值错误；           基金份额净值错误；
     中银主题策略混合型证券投资基金基金合同修订前后文对照表
  《基金合同》章节           修订前                 修订后
第六部分 基金份额的申   六、申购和赎回的价格、费用及其     六、申购和赎回的价格、费用及其
购与赎回          用途                  用途
              算，保留到小数点后3位，小数点     算，保留到小数点后4位，小数点
              后第4位四舍五入，由此产生的收     后第5位四舍五入，由此产生的收
              益或损失由基金财产承担。        益或损失由基金财产承担。
第七部分 基金合同当事   一、基金管理人             一、基金管理人
人及权利义务        （一） 基金管理人简况         （一） 基金管理人简况
              法定代表人：张家文（代行）       法定代表人：刘信群
              二、基金托管人             二、基金托管人
              （一） 基金托管人简况         （一） 基金托管人简况
              法定代表人：尹兆君           法定代表人：林朝晖
              注册资本：197亿元人民币       注册资本：217.9亿元人民币
第十四部分 基金资产估   四、估值程序              四、估值程序
值             1、各类基金份额净值是按照每个     1、各类基金份额净值是按照每个
              工作日闭市后，各类基金份额的基     工作日闭市后，各类基金份额的基
              金资产净值除以当日该类基金份额     金资产净值除以当日该类基金份额
              的余额数量计算，精确到0.001    的余额数量计算，精确到0.0001
              元，小数点后第四位四舍五入。国     元，小数点后第五位四舍五入。国
              家另有规定的，从其规定。        家另有规定的，从其规定。
              五、估值错误的处理           五、估值错误的处理
              基金管理人和基金托管人将采取必     基金管理人和基金托管人将采取必
              要、适当、合理的措施确保基金资     要、适当、合理的措施确保基金资
              产估值的准确性、及时性。当某一     产估值的准确性、及时性。当某一
              类基金份额净值小数点后三位以内     类基金份额净值小数点后四位以内
              （含第三位）发生估值错误时，视     （含第四位）发生估值错误时，视
              为该类基金份额净值错误。        为该类基金份额净值错误。
     中银主题策略混合型证券投资基金托管协议修订前后文对照表
  《托管协议》章节          修订前                 修订后
一、基金托管协议当事人   （一）基金管理人            （一）基金管理人
              法定代表人：章砚            法定代表人：刘信群
              （二）基金托管人            （二）基金托管人
              法定代表人：尹兆君           法定代表人：林朝晖
              注册资本：197亿元人民币       注册资本：217.9亿元人民币
八、基金资产净值计算和   （一）基金资产净值的计算、复核     （一）基金资产净值的计算、复核
会计核算          与完成的时间及程序           与完成的时间及程序
              各类基金份额净值是按照每个工作     各类基金份额净值是按照每个工作
              日闭市后，各类基金份额的基金资     日闭市后，各类基金份额的基金资
              产净值除以当日该类基金份额总      产净值除以当日该类基金份额总
              数。各类基金份额净值的计算，精     数。各类基金份额净值的计算，精
              确到0.001元，小数点后第四位四   确到0.0001元，小数点后第五位四
              舍五入，国家另有规定的，从其规     舍五入，国家另有规定的，从其规
              定。                  定。
（三）基金份额净值错误的处理方   （三）基金份额净值错误的处理方
式                 式
后3位以内（含第3位）发生差错   后4位以内（含第4位）发生差错
时，视为该类基金份额净值错误；   时，视为该类基金份额净值错误；