科创债ETF景顺: 景顺长城深证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金分红公告_基金频道

景顺长城深证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资
基金分红公告
公告送出日期：2026 年 5 月 21 日
基金名称景顺长城深证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证
券投资基金
基金简称景顺长城深证 AAA 科技创新公司债 ETF
基金主代码 159400
基金合同生效日 2025 年 7 月 10 日
基金管理人名称景顺长城基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《景顺长城
深证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》、《景顺长城深证 AAA 科技创新公司债交易
型开放式指数证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2026 年 5 月 15 日
基准日基金份额净值（单位：
元）
基准日基金可供分配利润
截止收益分配基准日的相 79,647,928.46
（单位：元）
关指标
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配 -
金额（单位：元）
本次分红方案（单位：元/10
份基金份额）
有关年度分红次数的说明本次分红为 2026 度第 1 次分红
注：1、本基金场内简称：科创债 ETF 景顺；交易代码：159400
金合同》的约定：
（1）本基金收益分配采取现金分红；
（2）本基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率或
者基金可供分配利润金额大于 0 元时，基金管理人可进行收益分配；
（3）当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时，基于本基金
的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可
能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分
配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
权益登记日 2026 年 5 月 25 日
除息日 2026 年 5 月 26 日
现金红利发放日 2026 年 5 月 28 日
分红对象权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，登记在册的本
基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说本基金收益分配方式采用现金分红。
明
税收相关事项的说明根据相关法律法规的规定，投资者（包括个人和机构投资者）
从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得
税。
费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费。
手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定银行账户，中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在 2026 年 5 月 28 日将已在证券公司处
办理指定交易的投资者的现金红利通过结算系统划付给被指定交易的证券公司，
投资者具体收到现金红利的时间遵循中国证券登记结算有限责任公司及证券公
司的规定。对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司保管，不计息，待其在证券公司处办理指定交易并经确认后即
将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司，投资者在办理指定交易
并经确认后的第二个交易日可领取现金红利。
对于使用专用席位的投资者的现金红利，将根据中国证券登记结算有限责任
公司的相关规定发放。
年 5 月 21 日 10:30 起复牌。
（1）景顺长城基金管理有限公司网站 www.igwfmc.com。
（2）景顺长城基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-606。
（3）向办理业务的当地销售网点查询。
基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时
应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。