价值ETF易方达: 易方达基金管理有限公司关于调低易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金费率并修订基金合同、托管协议的公告

易方达基金管理有限公司关于调低易方达国证价值 100 交易型开放
式指数证券投资基金及其联接基金费率并修订基金合同、托管协议
                       的公告
  为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与托
管人中信银行股份有限公司协商一致，易方达基金管理有限公司（以下简称“基
金管理人”）决定自 2026 年 5 月 29 日起，调低易方达国证价值 100 交易型开放
式指数证券投资基金（以下简称“易方达国证价值 100ETF”，场内简称“价值 ETF
易方达”，基金代码：159263）、易方达国证价值 100 交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金（以下简称“易方达国证价值 100ETF 联接发起式”，A
类基金份额代码：025497；C 类基金份额代码：025498）的管理费率、托管费率，
并对基金合同、托管协议有关条款进行修订。现将相关事项公告如下：
  一、调低基金费率方案
年费率由 0.10%调低至 0.05%。
  二、基金合同和托管协议的修订
  除因调低基金管理费率、托管费率修订基金合同、托管协议外，基金管理人
还根据基金托管人信息变化等更新了基金合同、托管协议部分表述，基金合同、
托管协议修订内容详见附件《基金合同及托管协议修订说明》。
  基金合同、托管协议的修订符合相关法律法规的规定，对基金份额持有人利
益无实质性不利影响，且基金管理人已履行规定程序。
  基金管理人将更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。
  三、上述基金修订后的基金合同、托管协议自 2026 年 5 月 29 日起生效。
  四、其他事项
投资者欲了解上述基金详细情况，请阅读上述基金的基金合同、招募说明书（更
新）、基金产品资料概要（更新）及相关公告。
  客户服务电话：400-881-8088
  网址：www.efunds.com.cn
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、
风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投
资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）
等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机
构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基
金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的
“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引
致的投资风险，由投资者自行负责。
  特此公告。
  附件：《基金合同及托管协议修订说明》
                             易方达基金管理有限公司
附件：基金合同及托管协议修订说明
一、易方达国证价值 100 交易型开放式指数证券投资基金
（一）基金合同
 章节              修订前                     修订后
第九部分   二、基金托管人                 二、基金托管人
基金合同   （一）   基金托管人简况           （一）   基金托管人简况
当事人及   注册资本：489.35 亿元人民币       注册资本：556.45 亿元人民币
权利义务
第十七部   二、基金费用计提方法、计提标准和支       二、基金费用计提方法、计提标准和支
分 基金   付方式                     付方式
费用与税   1、基金管理人的管理费             1、基金管理人的管理费
 收     本基金的管理费按前一日基金资产净值       本基金的管理费按前一日基金资产净值
       的 0.50%年费率计提。管理费的计算方    的 0.15%年费率计提。管理费的计算方
       法如下：                    法如下：
       H＝E×0.50%÷当年天数          H＝E×0.15%÷当年天数
       本基金的托管费按前一日基金资产净值       本基金的托管费按前一日基金资产净值
       的 0.10%年费率计提。托管费的计算方    的 0.05%年费率计提。托管费的计算方
       法如下：                    法如下：
       H＝E×0.10%÷当年天数          H＝E×0.05%÷当年天数
（二）托管协议
 章节              修订前                     修订后
第一条    1.2 基金托管人：              1.2 基金托管人：
本协议当   注册资本：489.35 亿元人民币       注册资本：556.45 亿元人民币
 事人
第十一条   11.1 基金管理费的计提比例和计提方     11.1 基金管理费的计提比例和计提方
基金费用   法                       法
       本基金的管理费按前一日基金资产净值       本基金的管理费按前一日基金资产净值
       的 0.50%年费率计提。管理费的计算方    的 0.15%年费率计提。管理费的计算方
       法如下：                    法如下：
       H＝E×0.50%÷当年天数          H＝E×0.15%÷当年天数
       法                       法
       本基金的托管费按前一日基金资产净值       本基金的托管费按前一日基金资产净值
       的 0.10%年费率计提。托管费的计算方    的 0.05%年费率计提。托管费的计算方
       法如下：                    法如下：
       H＝E×0.10%÷当年天数          H＝E×0.05%÷当年天数
二、易方达国证价值 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
（一）基金合同
 章节              修订前                     修订后
第七部分   二、基金托管人                 二、基金托管人
基金合同   （一）   基金托管人简况           （一）   基金托管人简况
当事人及   注册资本：489.35 亿元人民币       注册资本：556.45 亿元人民币
权利义务
第十五部   二、基金费用计提方法、计提标准和支       二、基金费用计提方法、计提标准和支
分 基金   付方式                     付方式
费用与税   1、基金管理人的管理费             1、基金管理人的管理费
 收     本基金的管理费按前一日基金资产净值       本基金的管理费按前一日基金资产净值
       扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后    扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后
       的余额（若为负数，则取 0）的 0.50%   的余额（若为负数，则取 0）的 0.15%
       年费率计提。管理费的计算方法如下：       年费率计提。管理费的计算方法如下：
       H＝E×0.50%÷当年天数          H＝E×0.15%÷当年天数
       本基金的托管费按前一日基金资产净值       本基金的托管费按前一日基金资产净值
       扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后    扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后
       的余额（若为负数，则取 0）的 0.10%   的余额（若为负数，则取 0）的 0.05%
       年费率计提。托管费的计算方法如下：       年费率计提。托管费的计算方法如下：
       H＝E×0.10%÷当年天数          H＝E×0.05%÷当年天数
（二）托管协议
 章节             修订前                     修订后
第一条    1.2 基金托管人：              1.2 基金托管人：
本协议当   注册资本：489.35 亿元人民币       注册资本：556.45 亿元人民币
 事人
第十一条   11.1 基金管理费的计提比例和计提方     11.1 基金管理费的计提比例和计提方
基金费用   法                       法
       本基金的管理费按前一日基金资产净值       本基金的管理费按前一日基金资产净值
       扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后    扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后
       的余额（若为负数，则取 0）的 0.50%   的余额（若为负数，则取 0）的 0.15%
       年费率计提。管理费的计算方法如下：       年费率计提。管理费的计算方法如下：
       H＝E×0.50%÷当年天数          H＝E×0.15%÷当年天数
       法                       法
       本基金的托管费按前一日基金资产净值       本基金的托管费按前一日基金资产净值
       扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后    扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后
       的余额（若为负数，则取 0）的 0.10%   的余额（若为负数，则取 0）的 0.05%
       年费率计提。托管费的计算方法如下：       年费率计提。托管费的计算方法如下：
       H＝E×0.10%÷当年天数          H＝E×0.05%÷当年天数