招商信用添利LOF: 招商基金管理有限公司关于招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)调低基金费率等事宜修改基金合同和托管协议的公告

       招商基金管理有限公司关于招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
            调低基金费率等事宜修改基金合同和托管协议的公告
      为更好地满足基金投资者的需求，降低投资者的理财成本，根据《中华人民共和国证券
    投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《招商信用添利债券型证券投资基金
    (LOF)基金合同》（以下简称《基金合同》）的有关规定，经与基金托管人中国农业银行股份
    有限公司协商一致，招商基金管理有限公司（以下简称“公司”）决定于 2026 年 6 月 3 日起
    修改招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)（以下简称“本基金”）的《基金合同》及其
    他法律文件相关内容。现将具体事宜告知如下：
      一、修改内容要点
    法计算。
      二、《基金合同》
             《托管协议》的修改内容
       《基金合同》的修改内容
 章节              原文条款内容                   修改后条款内容
三、基金       (八)基金份额类别                 (八)基金份额类别
的基本情       ……                        ……
况          投资者可自行选择申购的基金份额类          投资者可自行选择申购的基金份额类
        别，本基金不同基金份额类别之间不得互      别。
        相转换。                         ……
           ……
七、基金       (六)申购和赎回的价格、费用及其用途        (六)申购和赎回的价格、费用及其用途
份额的申
           ……                        ……
购与赎回
           C 类基金份额申购份额的计算方式：         C 类基金份额申购份额的计算方式：
        申购的有效份额为按实际确认的申购金额      申购的有效份额为按实际确认的申购金额
        在扣除申购费用后除以申请当日该类基金      在扣除申购费用后除以申请当日该类基金
        份额净值，有效份额单位为份，上述计算      份额净值，有效份额单位为份，上述计算
        结果均按舍去尾数的方法，保留到小数点      结果均按四舍五入的方法保留小数点后两
        后两位，舍去部分归入基金财产。         位，由此产生的收益或损失归基金财产。
           ……                        ……
            C 类基金份额赎回金额的计算方式：         C 类基金份额赎回金额的计算方式：
       赎回总额为按实际确认的有效赎回份额乘        赎回总额为按实际确认的有效赎回份额乘
       以申请当日该类基金份额净值的金额，赎        以申请当日该类基金份额净值的金额，赎
       回金额为赎回总额扣除赎回费用的金额。        回金额为赎回总额扣除赎回费用的金额。
       上述计算结果均按舍去尾数的方法，保留        上述计算结果均按四舍五入的方法保留小
       到小数点后两位，舍去部分归入基金财产。 数点后两位，由此产生的收益或损失归基
            ……                   金财产。
                                      ……
            (十一)基金转换                  (十一)基金转换
            若本基金封闭期到期，基金份额持有          若本基金封闭期到期，基金份额持有
       人大会未能依据有关法律法规和本基金合        人大会未能依据有关法律法规和本基金合
       同的相关规定成功召开，或在基金份额持        同的相关规定成功召开，或在基金份额持
       有人大会上本基金继续封闭的决议未获得        有人大会上本基金继续封闭的决议未获得
       通过，经中国证监会核准，则本基金转为        通过，经中国证监会核准，则本基金转为
       上市开放式基金（LOF）。本基金转为上市      上市开放式基金（LOF）。本基金转为上市
       开放式基金（LOF）后，基金管理人可以根      开放式基金（LOF）后，基金管理人可以根
       据相关法律法规以及本基金合同的规定决        据相关法律法规以及本基金合同的规定决
       定开办本基金与基金管理人管理的其他上        定开办本基金的转换业务，基金转换可以
       市开放式基金（LOF）之间的转换业务，基      收取一定的转换费，相关规则由基金管理
       金转换可以收取一定的转换费，相关规则        人届时根据相关法律法规及本基金合同的
       由基金管理人届时根据相关法律法规及本        规定制定并公告，并及时告知基金托管人
       基金合同的规定制定并公告，并及时告知        与相关机构。
       基金托管人与相关机构。
十七、基        (三)基金费用计提方法、计提标准和支        (三)基金费用计提方法、计提标准和支
金的费用   付方式                       付方式
与税收         1、基金管理人的管理费               1、基金管理人的管理费
            在通常情况下，基金管理费按前一日          在通常情况下，基金管理费按前一日
       基金资产净值的年费率计提。计算方法如        基金资产净值的年费率计提。计算方法如
       下：                        下：
            H＝E×年管理费率÷当年天数，本基         H＝E×年管理费率÷当年天数，本基
     金年管理费率为 0.7%               金年管理费率为 0.4%
          H 为每日应计提的基金管理费             H 为每日应计提的基金管理费
          E 为前一日基金资产净值               E 为前一日基金资产净值
          ……                         ……
          (三)基金费用计提方法、计提标准和支         (三)基金费用计提方法、计提标准和支
     付方式                        付方式
          在通常情况下，基金托管费按前一日           在通常情况下，基金托管费按前一日
     基金资产净值的年费率计提。计算方法如         基金资产净值的年费率计提。计算方法如
     下：                         下：
          H＝E×年托管费率÷当年天数，本基          H＝E×年托管费率÷当年天数，本基
     金年托管费率为 0.2%               金年托管费率为 0.1%
          H 为每日应计提的基金托管费             H 为每日应计提的基金托管费
          E 为前一日基金资产净值               E 为前一日基金资产净值
          ……                         ……
  三、《招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》及基金产品资料概要将根
据《基金合同》和《托管协议》的内容进行相应修改，并按规定更新。
  四、重要提示
  此次《基金合同》和《托管协议》的修改已履行适当程序，符合相关法律法规及《基金
合同》的规定，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，《基金合同》当事人权利
义务关系也不发生重大变化，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。
  投资者可访问本公司网站（www.cmfchina.com）查阅修订后的招商信用添利债券型证券
投资基金(LOF)的《基金合同》和《托管协议》全文。本次修改后的《基金合同》和《托管
协议》将自 2026 年 6 月 3 日起生效。
  投资者可通过以下途径咨询有关详情：
  招商基金全国统一客户服务热线：400-887-9555
  网址：www.cmfchina.com
  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力
和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金
合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，
在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限
和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
特此公告。
            招商基金管理有限公司