南方金利定开: 南方金利定期开放债券型证券投资基金分红公告

南方金利定期开放债券型证券投资基金
       分红公告
    公告送出日期：2026 年 7 月 9 日
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基金名称                     南方金利定期开放债券型证券投资基金
基金简称                     南方金利定开债券
基金主代码                    160128
基金合同生效日                  2012 年 5 月 17 日
基金管理人名称                  南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称                  中国工商银行股份有限公司
                         《南方金利定期开放债券型证券投资基金
公告依据
                         基金合同》
收益分配基准日                  2026 年 6 月 30 日
            基准日基金份额净
            值（单位：人民币元）
            基准日基金可供分
            配利润（单位：人民    22,115,903.38
截止收益分配基准    币元）
日的相关指标      截止基准日按照基
            金合同约定的分红
            比例计算的应分配     11,057,951.69
            金额（单位：人民币
            元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）    -
有关年度分红次数的说明              本次分红为 2026 年度第 2 次分红
下属分级基金的基金简称              南方金利定开债券 A        南方金利定开债券 C
下属分级基金的交易代码              160128            160129
            基准日下属分级基
            金份额净值（单位： 1.031                1.028
            人民币元）
            基准日下属分级基
            金可供分配利润（单    16,258,397.85     5,857,505.53
截止基准日下属分
            位：人民币元）
级基金的相关指标
            截止基准日按照基
            金合同约定的分红
            比例计算的应分配     8,129,198.92      2,928,752.77
            金额（单位：人民币
            元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10
份基金份额）
注:①《南方金利定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的
前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次；基金合同生效满 6 个月后，若基金在每季
度最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额可分配利润金额高于 0.1 元(含)，则基金须在 15
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个工作日之内进行收益分配，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基
准日每份基金份额可供分配利润的 50%。
   ②本基金场内简称为南方金利定开。
权益登记日                  2026 年 7 月 13 日
除息日                    2026 年 7 月 14 日（场内）     2026 年 7 月 13 日（场外）
现金红利发放日                2026 年 7 月 15 日
                       权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
分红对象
                       基金份额持有人。
                       选择红利再投资方式的投资者将以 2026 年 7 月 13 日的基
                       金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记
红利再投资相关事项的说明           机构将于 2026 年 7 月 14 日对红利再投资的基金份额进行
                       确认并通知各销售机构。2026 年 7 月 15 日起，投资者可以
                       通过销售机构查询红利再投资的份额。
                       根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配
税收相关事项的说明
                       的基金收益，暂免征收所得税。
                       本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的
费用相关事项的说明
                       投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
额不享有本次分红权益。
额只能是现金分红方式。托管于注册登记系统（即场外）的基金份额可为现金分红方式或红
利再投资方式。场外基金的投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确
认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的
投资者，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
年 7 月 9 日 10:30 起复牌。
－8899）咨询相关情况。
                                                南方基金管理股份有限公司
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