中欧创业定开: 中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告

 中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换
                   业务的公告
             公告送出日期：2026 年 7 月 10 日
基金名称              中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金
基金简称              中欧创业板两年混合
基金主代码             166027
基金运作方式            契约型开放式
基金合同生效日           2020 年 7 月 16 日
基金管理人名称           中欧基金管理有限公司
基金托管人名称           中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称        A 类份额：中国证券登记结算有限责任公司
                  C 类份额：中欧基金管理有限公司
公告依据              《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
                  资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中欧创业板
                  两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》（以下简称
                  “《基金合同》”）、《中欧创业板两年定期开放混合型
                  证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）
                  的相关规定
申购起始日             2026 年 7 月 16 日
赎回起始日             2026 年 7 月 16 日
转换转入起始日           2026 年 7 月 16 日
转换转出起始日           2026 年 7 月 16 日
下 属 分 级基 金 的 基金 简 中欧创业板两年混合 A（场
                                  中欧创业板两年混合 C
称                  内简称：中欧创业定开）
下 属 分 级基 金 的 交易 代
码
该 分 级 基金 是 否 开放 申
                             是         是
购、赎回、转换
 金”）《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金每 2 年开放一次，每个开
 放期原则上不少于 5 个工作日且最长不超过 20 个工作日。每个开放期的首日为
 基金合同生效日的每 2 年年度对日，若该日为非工作日或不存在对应日期的，则
 顺延至下一工作日。
  本次开放期为 20 个工作日，具体为 2026 年 7 月 16 日到 2026 年 8 月 12 日，
可办理本基金申购、赎回及转换业务；自开放期的下一日即 2026 年 8 月 13 日（含）
起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。
  本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日（若本
基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际
情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务），具体办理时间为上海证券交
易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内，
本基金不办理申购、赎回业务。
购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出
申购、赎回 或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为
下一开放日基金份额申购、赎回的价格；但若投资者在开放期最后一个开放日业
务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。
  其他销售机构的销售网点每个账户首次申购本基金 A、C 基金份额的最低金
额均为 1.00 元（含申购费，下同），追加申购本基金 A、C 基金份额的最低金额
分别为单笔 1.00、0.01 元，在不违反前述规定的前提下，各销售机构对本基金
最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
  直销机构每个账户首次申购本基金任一类别的最低金额为 10000.00 元，追
加申购的最低金额为单笔 10000.00 元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转
入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金额的限制。
  投资者办理场内申购 A 类基金份额时，单个账户单笔申购的最低金额为 1 元，
且为 1 元的整倍数。
  对于场内申购的数量限制等，深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任
公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。
  投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制，招募说明
书另有约定的除外。但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数
的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除
外)。
  本基金 A 类基金份额在投资人申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申购
费。
  通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户的优惠
申购费率见下表：
  申购金额（M）             申购费率/费用
  M<100 万元            0.15%
  M≥500 万元            每笔 1000.00 元
  其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：
  申购金额（M）             申购费率/费用
  M<100 万元            1.50%
  M≥500 万元            每笔 1000.00 元
  投资者在本基金非直销机构办理申购业务时，具体费率优惠细则请以销售机
构的相关公示、公告或规定为准。
  基金份额持有人在销售机构赎回本基金时，每次赎回申请不得低于0.01份基
金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金交易账户的基金份额余额不足0.01
份的，登记机构有权对该基金份额持有人在该基金交易账户持有的该类基金份额
做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体
种类以相关业务规则为准）。
  对于场内赎回及持有场内份额的数量限制等，深圳证券交易所和中国证券登
记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。
 本基金 A 类基金份额的场外和场内赎回费率见下表
  持有期限（N）           赎回费率
  N<7 日             1.50%
  N≥730 日           0
  本基金 C 类份额的赎回费率见下表：
  持有期限（N）           赎回费率
  N<7 日             1.50%
  N≥30 日            0
  注：1、赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。
时收取。对持续持有期少于30日的投资人，赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于
于6个月的投资人，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产；未归入基金财产的部分用于支
付登记费和其他必要的手续费。（注：1个月以30日计算）。
结算有限责任公司的相关业务规则执行。
  无
  基金转换业务需要收取一定的转换费。基金转换费用由转出基金份额的基金
份额持有人承担，在基金份额持有人进行基金转换时收取。具体事项详见本公司
官网发布的《中欧基金关于旗下基金转换业务的说明》。
   投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业
务。本基金日常转换业务适用于本公司官网发布的《中欧基金关于旗下基金转换
业务的说明》。
   中欧基金管理有限公司
   住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层
   办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦
   联系人：马云歌
   电话：021-68609602
   传真：021-50190017
   客服热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费）
   网址：www.zofund.com
   各销售机构的具体名单见基金管理人网站公示的基金销售机构名录。基金管
理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构，并在官网公示，敬请投资者留意。
销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点，请以销售机构的相
关公告或通知为准。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询
各销售机构。
   本基金A类份额的场内销售机构为具有基金销售业务资格并经深圳证券交易
所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位。
  基金上市交易后或在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，
通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值
和基金份额累计净值。
  本基金自开放期的次日即 2026 年 8 月 13 日（含）起不再办理本基金的申购、
赎回、转换业务。
  本公告仅对本基金本次开放期即 2026 年 7 月 16 日（含）至 2026 年 8 月 12
日（含）办理其申购、赎回、转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细
情况，请认真阅读本公司网站上刊登的《招募说明书》，亦可登陆本公司网站
（www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-700-9700）垂询
相关事宜。
  特此公告。
                                   中欧基金管理有限公司