鼎泰LOF: 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2026年第2季度报告

平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金
          (LOF)
    基金管理人：平安基金管理有限公司
    基金托管人：平安银行股份有限公司
    报告送出日期：2026 年 07 月 21 日
                                           平安鼎泰混合 2026 年第 2 季度报告
                            §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 07 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2026 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
                        §2 基金产品概况
基金简称               平安鼎泰混合
场内简称               鼎泰 LOF
基金主代码              167001
基金运作方式             契约型开放式
基金合同生效日            2016 年 7 月 21 日
报告期末基金份额总额         82,501,504.41 份
投资目标               本基金转为上市开放式基金（LOF）后，积极发掘可能对上市公司当
                   前或未来价值产生重大影响的各类事件，通过筛选、鉴别事件信息扩
                   散对资产价格的影响模式，选择最具有竞争优势的标的，在控制风险
                   的前提下力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略               本基金转为上市开放式基金（LOF）后，并更名为平安鼎泰灵活配置
                   混合型证券投资基金（LOF）
                                ，在积极把握宏观经济周期、证券市场变
                   化以及证券市场参与各方行为逻辑的基础上，深入挖掘可能对行业或
                   公司的当前或未来价值产生重大影响的事件，将事件性因素作为投资
                   的主线，形成以事件驱动为核心的投资策略。
业绩比较基准             沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%
风险收益特征             本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金
                   和货币市场基金，但低于股票型基金。
基金管理人              平安基金管理有限公司
基金托管人              平安银行股份有限公司
                §3 主要财务指标和基金净值表现
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                                                             单位：人民币元
主要财务指标                        报告期（2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
低于所列数字。
                                             业绩比较基
         净值增长率        净值增长率     业绩比较基
  阶段                                         准收益率标     ①－③        ②－④
            ①         标准差②      准收益率③
                                             准差④
过去三个月        27.08%     1.74%       6.54%      0.63%     20.54%       1.11%
过去六个月        21.78%     1.65%       4.94%      0.57%     16.84%       1.08%
 过去一年        47.11%     1.33%       13.76%     0.51%     33.35%       0.82%
 过去三年        31.93%     1.37%       22.49%     0.55%      9.44%       0.82%
 过去五年        15.60%     1.65%       10.69%     0.55%      4.91%       1.10%
 过去七年       194.11%     1.76%       35.79%     0.58%    158.32%       1.18%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
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注：1、本基金合同于 2016 年 07 月 21 日生效；
资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置
比例符合合同约定。
注：本基金本报告期内无其他指标。
                         §4 管理人报告
            任本基金的基金经理期限 证券从业
 姓名    职务                                              说明
             任职日期  离任日期  年限
                                            薛冀颖先生，清华大学信息科学技术专业
    平安鼎泰                                    博士研究生，曾担任鹏华基金管理有限公
    灵活配置                                    司研究员、融通基金管理有限公司基金经
    混合型证 2022 年 8 月 11                      理。2020 年 6 月加入平安基金管理有限
薛冀颖                      -        15 年
    券投资基      日                             公司，现担任平安安盈灵活配置混合型证
    金（LOF）                                  券投资基金、平安优质企业混合型证券投
    基金经理                                    资基金、平安鼎泰灵活配置混合型证券投
                                            资基金（LOF）基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，
                    “任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
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注：无。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《基金法》及其他有关法律法规的规定及基金合同的约
定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份
额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。
基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
  报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
上涨 11.9%。科技方向的个股涨幅相对较大，二季度基本维持之前组合结构，在均衡配置的基础
上适当偏向成长方向，主要在于认为市场持续有结构性的机会，一些优质公司的估值水平仍具有
一定吸引力，而且随着无风险收益率的持续下降，预计持续会有增量资金入市。成长方向配置较
多个股跟人工智能算力相关，主要在于产业趋势确定，并且能选出一些公司质地较好，业绩有持
续增长，成长潜力较大。
  截至本报告期末本基金份额净值为 2.0635 元，本报告期基金份额净值增长率为 27.08%，业
绩比较基准收益率为 6.54%。
  本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于
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                    §5 投资组合报告
序号            项目              金额（元）                 占基金总资产的比例（%）
     其中：股票                      144,542,873.35                  84.19
     其中：债券                                      -                   -
          资产支持证券                                -                   -
     其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                -                   -
     产
                                                          占基金资产净值比
代码           行业类别            公允价值（元）
                                                            例（%）
 A   农、林、牧、渔业                             1,686,518.00          0.99
 B   采矿业                                  2,112,064.00          1.24
 C   制造业                                116,289,758.53          68.31
 D   电力、热力、燃气及水生产和供应
     业                                       80,485.71          0.05
 E   建筑业                                              -             -
 F   批发和零售业                               1,211,550.00          0.71
 G   交通运输、仓储和邮政业                          1,355,200.00          0.80
 H   住宿和餐饮业                                           -             -
 I   信息传输、软件和信息技术服务业                     14,301,016.11          8.40
 J   金融业                                  7,506,281.00          4.41
 K   房地产业                                             -             -
 L   租赁和商务服务业                                         -             -
 M   科学研究和技术服务业                                       -             -
 N   水利、环境和公共设施管理业                                    -             -
 O   居民服务、修理和其他服务业                                    -             -
 P   教育                                               -             -
 Q   卫生和社会工作                                          -             -
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 R    文化、体育和娱乐业                                        -            -
 S    综合                                               -            -
      合计                                  144,542,873.35        84.90
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
序号    股票代码         股票名称   数量（股）      公允价值（元）         占基金资产净值比例（%）
注：本基金本报告期末未持有债券。
注：本基金本报告期末未持有债券。
     明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
注：本基金本报告期末未持有权证。
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注：本基金本报告期无股指期货投资。
  本基金本报告期无股指期货投资。
  本基金本报告期无国债期货投资。
注：本基金本报告期内无国债期货投资。
  本基金本报告期无国债期货投资。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
  基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。
 序号          名称                    金额（元）
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。
  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
               §6 开放式基金份额变动
                                                单位：份
报告期期初基金份额总额                                  97,671,083.86
报告期期间基金总申购份额                                 19,688,036.90
减：报告期期间基金总赎回份额                               34,857,616.35
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                  82,501,504.41
        §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注：无。
注：无。
             §8 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。
  无。
  （1）中国证监会准予平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)募集注册的文件
  （2）平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同
  （3）平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议
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  （4）法律意见书
  （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
  深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
  （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
  （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电
话：400-800-4800（免长途话费）
                                          平安基金管理有限公司
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