疫苗ETF富国: 富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第2季度报告

富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金
         二 0 二六年第 2 季度报告
   基金管理人： 富国基金管理有限公司
   基金托管人： 平安银行股份有限公司
  报告送出日期： 2026 年 07 月 21 日
                              §1 重要提示
  富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指
标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募
说明书。
  本报告财务资料未经审计。
  本报告期自 2026 年 4 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止。
                      §2 基金产品概况
基金简称         富国国证疫苗与生物科技 ETF
场内简称         疫苗 ETF 富国
基金主代码        159645
交易代码         159645
基金运作方式       契约型，交易型开放式
基金合同生效日      2022 年 09 月 16 日
报告期末基金份额总额   63,540,740.00 份
投资目标         紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
             本基金采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票
             投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。在正常市场
             情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过
投资策略         2%。本基金的资产配置策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、可转换债券
             （含可分离交易可转债）及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股
             指期货投资策略、股票期权投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略详
             见法律文件。
业绩比较基准       国证疫苗与生物科技指数收益率
             本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与
风险收益特征       货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的
             指数相似的风险收益特征。
基金管理人        富国基金管理有限公司
基金托管人        平安银行股份有限公司
                       §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                 单位：人民币元
             主要财务指标                       报告期（2026 年 04 月 01 日-2026 年 06 月 30 日）
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎
回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金
本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失
后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
          净值增长率 净值增长率标准 业绩比较基准收 业绩比较基准收
   阶段                                                         ①-③        ②-④
            ①      差②     益率③    益率标准差④
 过去三个月       -10.62%      1.74%       -11.43%         1.76%     0.81%      -0.02%
 过去六个月       -14.27%      1.68%       -14.83%         1.70%     0.56%      -0.02%
 过去一年        -12.86%      1.48%       -13.72%         1.49%     0.86%      -0.01%
 过去三年        -35.99%      1.65%       -37.17%         1.66%     1.18%      -0.01%
自基金合同生效
             -43.09%      1.62%       -47.21%         1.65%     4.12%      -0.03%
  起至今
    益率变动的比较
注：1、截止日期为 2026 年 6 月 30 日。
                            §4 管理人报告
               任本基金的基金经理期限          证券从
 姓名     职务                                           说明
                任职日期         离任日期   业年限
                                           硕士，曾任兴业证券股份有限公司量化
                                           资产配置小组分析师；自 2025 年 12 月
                                           加入富国基金管理有限公司，现任富国
                                           基金量化投资部定量基金经理。自 2026
                                           年 04 月起任富国国证疫苗与生物科技
                                           交易型开放式指数证券投资基金发起
                                           式联接基金基金经理；自 2026 年 04 月
                                           起任富国国证疫苗与生物科技交易型
                                           开放式指数证券投资基金基金经理；自
                                           交易型开放式指数证券投资基金发起
      本基金现任基                               式联接基金基金经理；自 2026 年 04 月
刘海燕            2026-04-03      －       8
       金经理                                 起任富国中证大数据产业交易型开放
                                           式指数证券投资基金基金经理；自 2026
                                           年 04 月起任富国中证工业 4.0 指数型
                                           证券投资基金(原富国中证工业 4.0 指
                                           数分级证券投资基金)基金经理；自
                                           数型证券投资基金(原富国中证体育产
                                           业指数分级证券投资基金)基金经理；
                                           自 2026 年 04 月起任富国中证细分机械
                                           设备产业主题交易型开放式指数证券
                                           投资基金发起式联接基金基金经理；自
                                              备产业主题交易型开放式指数证券投
                                              资基金基金经理；自 2026 年 04 月起任
                                              富国中证现代物流交易型开放式指数
                                              证券投资基金基金经理；自 2026 年 05
                                              月起任富国中证全指医疗器械交易型
                                              开放式指数证券投资基金基金经理；自
                                              题交易型开放式指数证券投资基金基
                                              金经理；自 2026 年 06 月起任富国上证
                                              科创板芯片设计主题交易型开放式指
                                              数证券投资基金基金经理；自 2026 年
                                              指数证券投资基金基金经理；具有基金
                                              从业资格。
                                              硕士，自 2013 年 8 月加入富国基金管
                                              理有限公司，历任助理定量研究员、定
                                              量研究员、定量基金经理、量化投资部
                                              量化投资总监助理、量化投资部量化投
                                              资副总监；现任富国基金量化投资部量
                                              化投资总监兼定量基金经理。自 2017
                                              年 01 月起任富国中证医药主题指数增
      本基金前任基
蔡卡尔            2022-09-16   2026-04-15   13   强型证券投资基金（LOF）基金经理；
       金经理
                                              自 2018 年 05 月起任富国港股通量化精
                                              选股票型证券投资基金基金经理；自
                                              网交易型开放式指数证券投资基金基
                                              金经理；自 2021 年 11 月起任富国中证
                                              沪港深创新药产业交易型开放式指数
                                              证券投资基金基金经理；自 2022 年 01
                          月起任富国中证港股通互联网交易型
                          开放式指数证券投资基金发起式联接
                          基金基金经理；自 2023 年 11 月起任富
                          国中证沪港深创新药产业交易型开放
                          式指数证券投资基金发起式联接基金
                          基金经理；自 2025 年 03 月起任富国中
                          证 A500 指数增强型证券投资基金基金
                          经理；自 2025 年 12 月起任富国恒生生
                          物科技交易型开放式指数证券投资基
                          金基金经理；自 2026 年 03 月起任富国
                          中证港股通信息技术综合交易型开放
                          式指数证券投资基金基金经理；自 2026
                          年 06 月起任富国恒生科技指数型证券
                          投资基金（QDII）基金经理；自 2026
                          年 06 月起任富国恒生生物科技交易型
                          开放式指数证券投资基金发起式联接
                          基金基金经理；具有基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；
首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
员监督管理办法》的相关规定。
  本报告期，富国基金管理有限公司作为富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投
资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、
《富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规
的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、
力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金
合同的规定。
  本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和相关法规要求，制
定了《证券投资公平交易管理办法》，保证公司旗下不同投资组合在系统控制、日常操作层面
享有公平的交易机会，并保持各投资组合的独立投资决策权。
  本报告期内公司旗下基金严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中
公平对待不同投资组合，未出现违反公平交易制度的情况。
  本报告期内未发现异常交易行为。
  在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本基金与公司管理的其他投资组合
之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
证中延续强势，板块内部呈现向低拥挤度环节扩散的特征。海外方面，美伊进入实质性谈判期，
地缘扰动减弱；美股科技巨头业绩持续超预期驱动费城半导体指数连创新高，AI 对半导体及
算力基础设施的实质性需求拉动进入密集验证期。国内方面，资金关注点从宏观避险全面回归
产业主线，成长风格占优共识显著强化；一季度经济“开门红”后步入宏观传统淡季，顺周期
支撑边际减弱，尽管阶段性高涨幅引发拥挤度担忧，但 TMT 相对全 A 滚动收益差仍处历史偏低
分位；DeepSeek V4 发布与英特尔业绩超预期形成共振，推动行情由光通信向国产算力、半导
体全产业链及 AIDC 基建环节纵深演绎。
美国通胀超预期、美联储新主席上台后的“缩表”主张下，市场转而计价年内美联储加息的预
期，10Y 美债利率破 4.5%， 30Y 美债利率破 5%，海外流动性压力显现，带动市场见顶回落。
市场的景气共识依然集中在产业趋势推动的 AI 板块，因此结构上也进一步向 AI 硬件“缩圈”，
电子+通信成交占比接近 40%，对其他板块形成虹吸效应。
少数产业趋势方向支撑指数运行，但个股中位数仍在回落，市场内部结构分化进一步加深，多
数个股面临调整压力。
  总体来看，2026 年 2 季度上证综指上涨 5.2%，沪深 300 上涨 11.9%，中证 500 指数上涨
  在投资管理上，本基金采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申
购和赎回等事件，合理安排仓位及头寸，将跟踪误差控制在合理水平，努力为投资者提供更合
格的投资工具。
  本报告期，本基金份额净值增长率为-10.62%；同期业绩比较基准收益率为-11.43%。
五千万元的情况，基金管理人已向中国证监会报告此情形并将采取适当措施。
                          §5 投资组合报告
序号               项目            金额（元）               占基金总资产的比例（%）
        其中：股票                      35,865,382.80             97.77
        其中：债券                                 －                   －
              资产支持证券                          －                   －
        其中：买断式回购的买入返售金融资
                                              －                   －
        产
代码               行业类别          公允价值（元）             占基金资产净值比例（%）
A       农、林、牧、渔业                              －                   －
B       采矿业                                   －                   －
C       制造业                        29,057,807.88             80.36
D       电力、热力、燃气及水生产和供应业                      －                   －
E       建筑业                                   －                   －
F       批发和零售业                      1,410,395.55              3.90
G       交通运输、仓储和邮政业                           －                   －
H       住宿和餐饮业                                －                   －
I       信息传输、软件和信息技术服务业                       －                   －
J       金融业                                   －                   －
K       房地产业                                  －                   －
L       租赁和商务服务业                              －                   －
M       科学研究和技术服务业                  5,099,400.41             14.10
N       水利、环境和公共设施管理业                         －                   －
O       居民服务、修理和其他服务业                         －                   －
P       教育                                    －                   －
Q    卫生和社会工作                               297,778.96              0.82
R    文化、体育和娱乐业                                     －                   －
S    综合                                            －                   －
     合计                                 35,865,382.80             99.18
注：本基金本报告期末未持有境内积极投资股票资产。
     投资明细
序号   股票代码     股票名称   数量（股）             公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
     投资明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
注：本基金本报告期末未持有债券。
注：本基金本报告期末未持有债券。
  投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
注：本基金本报告期末未持有权证。
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交
易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。
  本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
     本基金本报告期末未投资国债期货。
      调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
     报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
     报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
序号              名称               金额（元）
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
  因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
                 §6 开放式基金份额变动
                                  单位：份
报告期期初基金份额总额                     63,540,740.00
报告期期间基金总申购份额                    21,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额                  21,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）                  －
报告期期末基金份额总额                     63,540,740.00
        §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注：本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
               §8 影响投资者决策的其他重要信息
               报告期内持有基金份额变化情况                             报告期末持有基金情况
投资者类
             持有基金份额比例
 别                           期初份       申购份     赎回份
        序号   达到或者超过 20%                                  持有份额          份额占比
                              额         额       额
               的时间区间
富国国证疫
苗与生物科
技交易型开
放式指数证   1                                              25,963,900.00     40.86%
券投资基金
发起式联接
  基金
                             产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采取措
施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意
因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。
   本报告期内，经基金管理人董事会第七届十四次会议审议通过，王苏龙先生自 2026 年 6
月 26 日起担任公司董事长，同日起裴长江先生不再担任公司董事长。具体可参见基金管理人
于 2026 年 6 月 27 日发布的《富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
   中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
   投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：
                                               富国基金管理有限公司