中小企业100LOF: 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配海思科（002653）非公开发行A股的公告

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配海
      思科（002653）非公开发行 A 股的公告
   易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加了
海思科医药集团股份有限公司非公开发行股票的认购。
   根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发
行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配
海思科医药集团股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：
                                            总成
                                                                    账面价
                                            本占
                                                                    值占基     锁
                获配数量                        基金       账面价值
   基金名称                     总成本（元）                                  金资产     定
                 （股）                        资产         （元）
                                                                    净值比     期
                                            净值
                                                                     例
                                            比例
易方达增强回报债券
 型证券投资基金
                                                                            月
易方达医疗保健行业
混合型证券投资基金
                                                                            月
易方达中小企业 100 指                                                               6
 数证券投资基金          2,127      126,279.99     0.09%    138,808.02     0.10%   个
   （LOF）                                                                    月
易方达中证创新药产                                                                   6
业交易型开放式指数       159,570     9,473,670.90    0.26%   10,413,538.20   0.28%   个
  证券投资基金                                                                    月
注：基金资产净值、账面价值为 2026 年 7 月 23 日数据。
   特此公告。
                                                    易方达基金管理有限公司