基金名称 易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 易方达广州开发区高新产业园REIT
场内简称 易方达广开产园REIT
基金代码 180105
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2024年8月29日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础
设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动
产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集不
动产投资信托基金业务指引第5号——临时报告（试行）》等有关规
定以及《易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基
金基金合同》《易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券
投资基金更新的招募说明书》
不动产项目名称 创新基地、创新大厦园区、创意大厦园区
不动产项目公司名称 广州三创壹号产业园区运营管理有限责任公司、广州三创贰号
产业园区运营管理有限责任公司、广州三创叁号产业园区运营
管理有限责任公司
不动产项目类型 产业园区
不动产项目地理位置 项目位于广州科学城核心成熟区，位于广州第三中轴“科技创
新轴”上，毗邻天河区，是广州市东部发展战略的中心区域
不动产项目运营管理 广州凯云发展股份有限公司
机构
基准价（基金发行价2.573元/份）首次偏离达到50%。上市以来，本基金累计
收益分配金额为0.1434元/份。
根据《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第5号——
临时报告（试行）》的相关规定，为保护基金份额持有人的利益，本基金将自
同时，本基金将自2026年8月5日深圳证券交易所开市起暂停基金通平台份额转
让业务1小时，并于当日上午10:30起恢复办理基金通平台份额转让业务。
本基金通过专项计划持有的不动产项目分别为位于广州市黄埔区的创新基地、
创新大厦园区、创意大厦园区，总可供出租面积为275,130.01平方米。截至2026年
期限为2.38年，二季度租金收缴率为89.80%。
结合当前的经济环境、市场情况、周边园区竞争态势、租户的实际诉求等，运
营管理机构已采取并将持续跟进的措施包括但不限于：通过装修改造改善产品品
质、拓展线上线下招商渠道、通过原始权益人积极对接潜在租赁需求、联动商务资
源招揽具有租赁意向的大客户等。
截至本公告发布日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作规范稳
健，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按
照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
以上披露内容已经运营管理机构确认。
基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际
的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基金二
级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断
的基础上进行投资决策。
投资者可访问基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打基金管理人客户服
务电话(400-881-8088)进行相关咨询。
基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来
业绩表现，基金管理人管理的其他基金业绩也不构成基金业绩表现的保证。投资者
在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更
新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售
机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基
金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。投资者在作出基金投资决策时应认同
“买者自负”原则，在作出基金投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的
投资风险及亏损，由投资者自行承担。
特此公告。
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