银华绍兴原水水利REIT: 银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金交易情况提示公告

    银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金
                  交易情况提示公告
一、公募 REITs 基本信息
基金名称               银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金
基金简称               银华绍兴原水水利 REIT
场内简称               银华绍兴原水水利 REIT
基金主代码              180701
基金运作方式             契约型封闭式
基金合同生效日            2024 年 10 月 28 日
基金管理人名称            银华基金管理股份有限公司
基金托管人名称            中国工商银行股份有限公司
                   《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公开
                   募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《深圳证券交易所
                   公开募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证
公告依据               券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号
                   ——临时报告（试行）》等有关规定以及《银华绍兴原水水
                   利封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《银华绍兴原水
                   水利封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新
二、关于公募 REITs 交易情况的提示
年 8 月 7 日收盘价涨幅达到 5.32%。
  在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬
请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。
三、不动产项目的经营业绩情况
  本基金投资的不动产项目为绍兴市汤浦水库工程，项目基本情况如下：
     项目公司         绍兴市汤浦水库有限公司
     项目名称         绍兴市汤浦水库工程
    项目所在地         绍兴市上虞区汤浦镇
     项目类型         水利设施
    主要经营模式        向供水厂提供原水并收取原水费
  运营管理统筹机构        绍兴市原水集团有限公司
  运营管理实施机构        绍兴市汤浦水库运营管理有限公司
现原水收入 3,434.94 万元（不含税)。
  截至本公告发布日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，
运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照
法律法规及基金合同的规定进行投资，履行信息披露义务。
  以上内容已由本不动产项目的运营管理机构确认。
四、价格变动对基金份额持有人权益的影响
  基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实
际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基
金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理
性判断的基础上进行投资决策。
五、相关机构联系方式
  投资者可拨打银华基金管理股份有限公司客户服务电话（400-678-3333）或
通过银华基金管理股份有限公司官网（www.yhfund.com.cn）咨询有关详情。
六、风险提示
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示
其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出
投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募
说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判
断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风
险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状
况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决
策。
  特此公告。
                            银华基金管理股份有限公司