二季报点评：信澳优势产业混合A基金季度涨幅0.04%

证券之星消息，日前信澳优势产业混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.05亿元，季度净值涨幅为0.04%。

从业绩表现来看，信澳优势产业混合A基金过去一年净值涨幅为-2.84%，在同类基金中排名345/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-32.49%，成立以来的最大回撤为-32.49%。

从基金规模来看，信澳优势产业混合A基金2024年二季度公布的基金规模为0.05亿元，较上一期规模530.05万元变化了-39.26万元，环比变化了-7.41%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.56%，无债券类资产，现金占净值比5.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达78.87%，第一大重仓股为恒铭达（002947），持仓占比为9.9%。

基金十大重仓股如下：

信澳优势产业混合A现任基金经理为吴清宇。其中在任基金经理吴清宇已从业4年又249天，2023年5月29日正式接手管理信澳优势产业混合A，任职期间累计回报为-3.39%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为信澳景气优选混合A（013721），季度净值涨幅为0.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,A股市场震荡下行,指数在经历了3月份阶段性的筑底回升后在5、6月份整体走弱。期间,高分红的行业公用事业、银行、煤炭走势较为靠前,而地产、食品饮料、商贸零售等板块走势相对低迷。从目前的情况看,我们认为由于经济的筑底需要有一定的过程,因此预计指数后续仍需一个震荡筑底的过程,而这一过程应仍以结构性的投资机会为主。从结构上看,我们认为23年是AI大模型训练的元年,而24年在模型训练相对成熟之后有望进入各个运用领域,因此我们认为AIPC、AI手机等AI+领域有望受益。另外,我们也观察到从4月份政治局会议以来,国家陆续出台政策对地产行业进行刺激,但当前市场的分歧点在于政策的刺激是否有效,因此我们认为接下来需要密切关注地产政策刺激的效果以及对经济的拉动情况。不过值得指出的是,行业的景气程度也应当结合当前细分板块的位置加以相应判断,尽量规避短期上涨幅度较大以及估值较高的品种,并选择相应周期位置以及股价位置相匹配的标的。从选股的角度而言,我们仍将以基本面的成长性作为选股的主要标准,继续选择基本面扎实,成长性与估值匹配度较高的标的进行组合配置,希望争取在后续的行情中持续为投资人获取更多超额收益。

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