二季报点评：华夏北证50成份指数C基金季度涨幅-14.87%

证券之星消息，日前华夏北证50成份指数C基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.4亿元，季度净值涨幅为-14.87%。

从业绩表现来看，华夏北证50成份指数C基金过去一年净值涨幅为-13.72%，在同类基金中排名874/1914，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.19%。而基金过去一年的最大回撤为-37.81%，成立以来的最大回撤为-37.81%。

从基金规模来看，华夏北证50成份指数C基金2024年二季度公布的基金规模为1.4亿元，较上一期规模1.48亿元变化了-797.86万元，环比变化了-5.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.65%，无债券类资产，现金占净值比6.41%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.84%，第一大重仓股为贝特瑞（835185），持仓占比为9.87%。

基金十大重仓股如下：

华夏北证50成份指数C现任基金经理为李俊。其中在任基金经理李俊已从业6年又222天，2022年12月28日正式接手管理华夏北证50成份指数C，任职期间累计回报为-24.39%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏沪港通恒生ETF（513660），季度净值涨幅为10.58%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为北证50成份指数,业绩比较基准为:北证50成份指数收益率*95%+人民币活期存款(税后)利率*5%。北证50指数由北交所规模大、流动性好的最具市场代表性的50只上市公司证券组成,以综合反映市场整体表现。本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。2季度,国际环境依然复杂,俄乌战火未熄,甚至更为复杂。中东硝烟再起,目前也没看到停火的迹象。欧洲议会选举落幕,极右翼势力抬头。我们再次真切地认识到,和平与发展的时代主题下,国际环境日趋复杂,不稳定性不确定性明显增加。我国发展仍处于重要战略机遇期,但机遇和挑战都有新的发展变化。当今世界,逆全球化已经成为一个无法回避的话题,其影响也逐渐在经济领域各个方面体现出来。国内方面,从高频数据看,经济修复动能依然不足,尤其反应内需的投资和消费依然乏力,在当前的经济环境下,消费乏力的背后是居民对收入与就业的悲观预期,依然需要时间以及切实有力的政策举措去恢复;出口是为数不多的亮点,但需要考虑基于美国大选抢出口对于经济数据的扰动。从政策来看,整体政策基调是比较积极的,四月政治局会议提到房地产去库存,517楼市新政提到收储,而房地产无疑是当前诸多问题的症结所在,所以从整体政策基调看,我们有理由保持乐观,需要观察的是地产去库存模式的具体落地以及落地模式。货币政策方面,报告期内央行更为关注资金空转问题,此外,当前阶段,财政政策与货币政策协调配合具有重要的现实意义。市场方面,一季度超预期的经济数据、政治局会议以及517楼市新政释放的积极的政策基调,带动了市场风险偏好抬升,但随着高频经济数据不及预期,市场对经济的可持续性出现担忧,而金融数据虽有挤水分的背景终究难以消除市场对未来政策空间的疑虑,加之美联储降息的一再延后,市场在前期反弹后终又震荡下行。基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回工作。

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