二季报点评：招商优势企业混合C基金季度涨幅-4.22%

证券之星消息，日前招商优势企业混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模16.91亿元，季度净值涨幅为-4.22%。

从业绩表现来看，招商优势企业混合C基金过去一年净值涨幅为-21.51%，在同类基金中排名2843/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-36.35%，成立以来的最大回撤为-41.13%。

从基金规模来看，招商优势企业混合C基金2024年二季度公布的基金规模为16.91亿元，较上一期规模14.97亿元变化了1.94亿元，环比变化了12.95%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.8%，债券占净值比8.38%，现金占净值比0.71%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.25%，第一大重仓股为兆易创新（603986），持仓占比为8.29%。

基金十大重仓股如下：

招商优势企业混合C现任基金经理为翟相栋。其中在任基金经理翟相栋已从业2年又82天，2023年1月30日正式接手管理招商优势企业混合C，任职期间累计回报为5.04%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：股票市场回顾:2024年第2季度,上证指数下跌2.43%,沪深300指数下跌2.14%,创业板指数下跌7.41%。本季度市场横盘震荡下行,各大指数均有一定幅度的下跌。本季度除银行、公用事业、煤炭等高股息资产,及成长板块的电子行业有一定涨幅外,其余各个行业均有一定幅度的下跌。尤其是消费、计算机、传媒和医药行业,本季度均较大幅度跑输了市场。基金操作回顾:一、本基金二季度净值下跌4.07%,表现不佳。主要原因是我们基于长期赔率角度,较大比例布局在诸如医药、顺周期、军工等左侧底部行业,本季度上述行业表现较差。二、我们在二季度进行了以下的组合操作:1、对于预期较高且一致、交易拥挤估值较高的低赔率资产,诸如AI算力等,我们继续进行获利减仓的操作。对于进展低于预期的AI应用的公司,我们进行了止损。2、我们在创新领域持仓占比超过2/3,主要布局在以下三个方向:1)AI方面,我们主要布局在国产算力芯片和AI应用两个方向。2)医药方面,我们主要布局在医药两大创新领域(GLP-1和ADC),以及超跌的CXO方向。3)制造业方面,我们主要布局在智能驾驶和新型武器装备两个方向。3、其他方面,我们基于内需周期见底角度合计配置了约1/3的顺周期资产,包括铜,地产及物业,消费,周期底部的工业类芯片(如模拟、MCU等)等,对组合进行一定程度的平衡。三、我们一直在积极寻找高赔率、高胜率的投资机会,对于市场预期较高且一致、交易拥挤、估值较高的低赔率资产,我们会倾向于进行规避,“少吃甚至不吃最后一段鱼尾行情”。因此在某个时间段,组合可能会丧失一定的锐度,但更大的可能是规避掉潜在较大的下行风险。我们希望通过积极地挖掘投资机会和调整组合,最终能为各位投资者带来长期、满意的回报。

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