二季报点评：富安达智优量化选股混合型发起式C基金季度涨幅-2.46%

证券之星消息，日前富安达智优量化选股混合型发起式C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为-2.46%。

从业绩表现来看，富安达智优量化选股混合型发起式C基金过去一年净值涨幅为-9.52%，在同类基金中排名973/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-19.09%，成立以来的最大回撤为-19.13%。

从基金规模来看，富安达智优量化选股混合型发起式C基金2024年二季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模2.59万元变化了1.9万元，环比变化了73.36%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.71%，无债券类资产，现金占净值比16.79%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.38%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为4.6%。

基金十大重仓股如下：

富安达智优量化选股混合型发起式C现任基金经理为纪青。其中在任基金经理纪青已从业7年又217天，2023年5月16日正式接手管理富安达智优量化选股混合型发起式C，任职期间累计回报为-9.01%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：A股市场在2024年第二季度呈现结构性分化的特征--继春节前小微盘市场出现系统性下跌后,在4月“新国九条”推出后,小市值股票再次受到市场对于其未来价值和风险的担忧,出现较为明显的调整;而红利、价值风格一方面受益于新政,另一方面受益于其类债风格和业绩确定性,有着相对强势的表现。而从市场基本面角度来看,受地产链及内需偏弱的影响,经济相关数据仍未有整体景气回升的信号,且从上市公司财报数据尚未看到整体业绩的拐点,但从量化选股因子表现角度来看市场对于个股业绩的敏感度在提升。我们的选股策略模型继续坚持量化方式构建组合,并兼顾主动与量化思路,在二季度我们继续保持对于市值风格敞口的严格风险控制,因此在二季度两轮小盘因子的大幅回撤中,本基金的回撤控制相对理想。同时,基本面相关选股因子的重要性在策略中也有相应提升,在市场偏好的切换中较好地捕捉到了市场对于盈利确定性的溢价,力求有更好的收益风险特征。

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