二季报点评：万家国证新能源车电池指数发起式A基金季度涨幅-6.44%

证券之星消息，日前万家国证新能源车电池指数发起式A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.09亿元，季度净值涨幅为-6.44%。

从业绩表现来看，万家国证新能源车电池指数发起式A基金过去一年净值涨幅为-30.26%，在同类基金中排名1740/1914，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.2%。而基金过去一年的最大回撤为-41.2%，成立以来的最大回撤为-43.35%。

从基金规模来看，万家国证新能源车电池指数发起式A基金2024年二季度公布的基金规模为0.09亿元，较上一期规模905.29万元变化了-5.4万元，环比变化了-0.6%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.45%，无债券类资产，现金占净值比6.94%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达63.96%，第一大重仓股为比亚迪（002594），持仓占比为16.26%。

基金十大重仓股如下：

万家国证新能源车电池指数发起式A现任基金经理为贺方舟，本季度增聘基金经理贺方舟，近期离任的基金经理为杨坤。其中在任基金经理贺方舟已从业0年又95天，2024年6月3日正式接手管理万家国证新能源车电池指数发起式A，任职期间累计回报为-6.4%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度A股整体呈现震荡下跌走势。在资本市场强监管、经济弱修复、海外降息预期延后的背景下,资金向高股息为代表的防御型资产集中,指数间分化较大,上证50、沪深300等大盘蓝筹震荡微跌,而中证1000、中证2000等中小盘及万得全A下行明显。资金面上,市场资金整体处于紧平衡状态,板块间轮动加剧。展望三季度,央行官宣将借入国债以稳定长债利率,可能对风险资产形成一定提振,风险偏好有望较二季度有所修复,但稳地产效果进入观察期,政策短期加码概率下降;CPI和PPI等经济数据一般,短期市场或仍以震荡为主。当前市场已重回底部区间,预计下行空间有限,上行空间与时点取决于关键政策出台的时点与力度以及经济数据回暖情况。2024年二季度本基金投资标的指数——国证新能源车电池指数收益率为-7.95%。本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制指数,为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,原则上采取完全复制的方法进行投资管理,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,将基金跟踪误差控制在较低范围之内,导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。同时,本基金采用有效的量化跟踪技术,降低管理成本。

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