二季报点评：交银阿尔法核心混合C基金季度涨幅-0.74%

证券之星消息，日前交银阿尔法核心混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.34亿元，季度净值涨幅为-0.74%。

从业绩表现来看，交银阿尔法核心混合C基金过去一年净值涨幅为-17.21%，在同类基金中排名2187/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-28.31%，成立以来的最大回撤为-45.55%。

从基金规模来看，交银阿尔法核心混合C基金2024年二季度公布的基金规模为1.34亿元，较上一期规模1.61亿元变化了-2623.42万元，环比变化了-16.33%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.27%，债券占净值比5.4%，现金占净值比8.45%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达64.79%，第一大重仓股为农业银行（601288），持仓占比为9.3%。

基金十大重仓股如下：

交银阿尔法核心混合C现任基金经理为何帅。其中在任基金经理何帅已从业9年又13天，2021年11月12日正式接手管理交银阿尔法核心混合C，任职期间累计回报为-37.35%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,市场整体较为平淡,红利资产及算力产业链涨幅较好,其他如医疗、消费等行业持续回落。二季度,我们对过去一年多的投资进行回顾和调整。过去我们把成长股的长期空间用于指导逆向投资,但是市场短期是残酷的,并不单纯以公司长期价值为基准,而是以景气度或者极低的安全边际为主导。我们的主要操作是减持一些短期景气度受压或者受到外部因素影响的个股,转移到短期景气度与估值较为匹配的成长股当中,同时从价值和股息率出发,我们也增加了绝对估值低廉,并且股息率尚可的金融板块。我们现阶段对各类机会都保持开放和接纳的状态,组合也进入结构性调整的阶段,伴随未来经济的转好、预期的修复,持续重构及优化组合表现。

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