二季报点评：工银主题策略混合C基金季度涨幅-3.58%

证券之星消息，日前工银主题策略混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.1亿元，季度净值涨幅为-3.58%。

从业绩表现来看，工银主题策略混合C基金过去一年净值涨幅为-22.26%，在同类基金中排名2881/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-37.24%，成立以来的最大回撤为-64.14%。

从基金规模来看，工银主题策略混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.1亿元，较上一期规模1043.1万元变化了-75.62万元，环比变化了-7.25%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.39%，无债券类资产，现金占净值比5.98%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.81%，第一大重仓股为拓荆科技（688072），持仓占比为8.22%。

基金十大重仓股如下：

工银主题策略混合C现任基金经理为林念。其中在任基金经理林念已从业7年又298天，2022年8月1日正式接手管理工银主题策略混合C，任职期间累计回报为-38.58%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银红利混合（481006），季度净值涨幅为2.18%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度经济金融数据显示国内宏观经济增长仍面临不少压力和挑战。一是,5月和6月制造业PMI再次回落至荣枯线以下。二是,社会消费品零售总额同比增速依然偏弱,CPI也仍处于较低水平。三是,市场更关注的,社融和M2等金融数据的同比增速仍呈现继续放缓的态势。与此同时,对于二季度仍然表现较好的出口数据,在欧美不断发起贸易争端等背景下,不少投资者对出口持续性的担忧有所增加。相比于这些看法,我们倾向于更关注经济面的一些积极边际变化。第一,端午节的旅游数据表现较好,显示虽然当前消费整体承压,但一些结构性的消费增长需求仍然值得关注。第二,从微观调研反馈来看,国内制造业企业对出海的继续关注和实践,意味着中国企业已经并正在积极应对全球贸易格局的变化。第三,更重要的,政策面对经济增长的重视程度明显增加。二季度以来,政策面在地产等问题上积极应对。目前仍需观察的是政策效果、执行情况及后续力度。在投资者对国内宏观经济增长预期不高的背景下,二季度市场整体延续弱势,出海、红利和科技是这一阶段市场的主要投资线索。作为春节后顺周期板块的延续,以家电为代表的出口出海类资产二季度初表现较好,但之后受市场对海运、海外贸易争端等担忧而出现回调。红利类资产依然是市场表现相对稳健的主线。二季度银行、交运、电力及公用事业、煤炭等表现靠前。科技板块方面,一是与海外AI算力相关的光模块等表现较好,二是消费电子板块受苹果AI等因素带动也有较好的表现。在此期间,组合仓位整体维持高位,并对组合标的作了精简和调整。板块配置方面,我们认为AI及半导体周期恢复仍将是未来一段时期重要的投资线索,为此组合的主力配置继续集中于数字化线索。一是,与安全化相关的半导体设备。二季度组合增加了一些相关个股的配置。就目前来看,这一部分的配置效果的显现仍需时间。二是,组合继续在AI方向积极配置,重点集中于光模块领域。三是,组合在消费电子领域也有一定配置比例。四是,考虑到特斯拉机器人进度未超预期,同时这些标的与汽车零部件重叠度高,而汽车零部件短期景气面临一定挑战,为此组合适当降低了这块的配置比例。在绿色化线索中,组合整体降低了配置比例,主要是减持了锂矿等配置。在安全化线索中,组合在资源主要是贵金属上作了一定比例配置。

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