二季报点评：银华农业产业股票发起式C基金季度涨幅-12.88%

证券之星消息，日前银华农业产业股票发起式C基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.23亿元，季度净值涨幅为-12.88%。

从业绩表现来看，银华农业产业股票发起式C基金过去一年净值涨幅为-19.85%，在同类基金中排名567/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-24.17%，成立以来的最大回撤为-41.97%。

从基金规模来看，银华农业产业股票发起式C基金2024年二季度公布的基金规模为1.23亿元，较上一期规模1.12亿元变化了1113.48万元，环比变化了9.94%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.25%，无债券类资产，现金占净值比10.01%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达75.68%，第一大重仓股为温氏股份（300498），持仓占比为9.37%。

基金十大重仓股如下：

银华农业产业股票发起式C现任基金经理为唐能。其中在任基金经理唐能已从业9年又59天，2021年11月19日正式接手管理银华农业产业股票发起式C，任职期间累计回报为-36.31%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,市场继续转弱,有所下跌。二季度,地产行业进行了实质性放松,一线城市从购房资产、首付比例和贷款利率等多维度全面放松,销售虽然有所放量,但是没有市场预期的反转,市场对经济的信心转弱,二季度成长板块跌幅较大,白酒龙头批价在二季度下跌较多,带动消费板块剧烈调整,此外,新能源、医药、计算机等成长板块都有所回落。高股息低估值板块仍然是市场主力板块,二季度继续上涨。海外经济仍处在高增长高通胀阶段,大宗商品价格继续上涨,大宗板块二季度走势仍然较强。二季度,大模型能力进展相对平淡,行业应用板块主题性回落较多,但是国际巨头的算力装备竞赛仍然在继续,带动算力板块业绩持续上调,股价持续创新高。大模型应用端,手机和眼镜两个重要领域全力接入人工智能,有望在三季度带来产品升级,相关消费电子明年业绩预期上调,消费电子在二季度是成长板块重要的亮点。全球经济增长动能减弱,西方国家用高通胀维持高增长,我们采取高质量发展策略,低通胀蓄能,向长期战略投入上倾斜,培育新的经济增长动能。经济结构的巨大变化必然带来市场结构的重大变化。曾经的支柱产业,可能特别容易滑入价值陷阱,投资这些行业风险较大。高质量发展培育的新的经济增长点,就是投资前景所在。虽然经济预期较弱,但是经济托底的决心很强,政策在持续加码,展望2024年下半年,市场有望迎来比较好的修复行情,市场逐步从存量博弈转为增量市场。政府发展经济和活跃资本市场的信心很强,我们对市场比较乐观。西方高通胀虽然反复,但是高点已过,趋势向下,国内从收紧向放松已经一段时间了,市场有望在犹豫中上涨。我们长期可持续发展的决心没有动摇,地产从高周转模式逐步进入租售并举发展模式,地产销售的长期压力较大,经济长期增长潜力受到抑制,需要从科技创新着手,培育新的经济增长点,在下一轮新经济发展过程中占据主动地位,才能拉动经济长期持续增长。因此,我们仍然看好科技创新的长期趋势性机会。海外大模型快速迭代,多模态日趋成熟,应用逐步进入爆发状态,大模型犹如信息科技动力系统的跃升,大幅提高生产效率,国内大模型也进入攻坚阶段,模型能力逐步向国际靠拢,应用爆发指日可待,看好人工智能在2024年的投资机会。母猪产能已经处在均衡位置,还在继续去产能,过去两年连续两个旺季,猪肉价格压力较大,养殖企业旺季都没有太多盈利,资金压力大增,个别规模化养殖企业难以为继,而猪肉需求相对刚性,随着产能的逐步出清,下半年有望进入养殖上升周期,此外,目前养殖企业头均市值相对较低,因此,看好养殖板块周期性回升的投资机会。

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