二季报点评：华泰紫金中证细分食品饮料发起C基金季度涨幅-11.95%

证券之星消息，日前华泰紫金中证细分食品饮料发起C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.12亿元，季度净值涨幅为-11.95%。

从业绩表现来看，华泰紫金中证细分食品饮料发起C基金过去一年净值涨幅为-15.71%，在同类基金中排名1105/1914，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.2%。而基金过去一年的最大回撤为-27.19%，成立以来的最大回撤为-41.99%。

从基金规模来看，华泰紫金中证细分食品饮料发起C基金2024年二季度公布的基金规模为0.12亿元，较上一期规模1233.69万元变化了-12.02万元，环比变化了-0.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.53%，债券占净值比1.98%，现金占净值比3.9%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达72.51%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为15.42%。

基金十大重仓股如下：

华泰紫金中证细分食品饮料发起C现任基金经理为毛甜。其中在任基金经理毛甜已从业6年又222天，2021年7月28日正式接手管理华泰紫金中证细分食品饮料发起C，任职期间累计回报为-28.49%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C（018524），季度净值涨幅为1.55%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,中国宏观经济仍在筑底,食品饮料行业仍处在弱复苏过程中,二季度行业迎来淡季,需求端边际走弱,价格端也有所承压,茅台批价的下跌也导致板块风险的集中释放,二季度食品饮料板块整体呈下跌走势。截止本报告期末,食品饮料(申万)指数下跌14.36%,中证细分食品饮料下跌13.73%。在操作上,为保证对业绩基准的紧密跟踪,本着勤勉尽责的态度,本基金严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,以控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

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