华泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告
       为更好地满足广大投资者的理财需求，华泰证券（上海）资产管理有限公司
              ）决定自 2024 年 7 月 8 日起，开通本公司旗下部分基金的基
     （以下简称“本公司”
     金转换业务。现将有关事项公告如下：
       一、适用基金
       本次开通转换业务的基金如下表,投资者可在销售机构办理下列基金的相
     互转换业务【同一基金的不同份额类别之间不能进行转换；其中华泰紫金中证细
     分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金Ａ类份额（012763）、华泰紫金
     中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金Ｃ类份额（012764）仅开
     通转换转出业务、不开通转换转入业务】,具体转换业务实际开通事项以销售机
     构为准：
       基金代码                        基金名称
       二、基金转换费用的计算
       基金转换费用由转出基金份额赎回费用及转出与转入基金份额申购补差费
     用构成。转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点
     后两位。基金转换费用由投资者承担。
       （1）赎回费
       在进行基金转换时，转出基金份额视同赎回申请，收取该基金份额的赎回费
     用。本公司旗下基金的赎回费率及相应赎回费用计入基金财产的比例等详见各
     基金的招募说明书。
       同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额，分别按照持有时间收取
     相应的赎回费用。
       （2）申购补差费
       开放式基金份额之间进行转换的，按照转出基金份额以及转入基金份额各
     自对应的申购费率，分别计算转换申请日转出基金份额和转入基金份额的申购
     费。如转入基金份额的申购费大于转出基金份额的申购费，补差费为转入基金
     份额的申购费与转出基金份额的申购费差额；如转入基金份额的申购费小于等
     于转出基金份额的申购费，则补差费为 0。
       (1) 基金转出时赎回费的计算
       转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
       转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
       转出净额 = 转出金额－转出基金赎回费
       (2) 基金转入时申购补差费的计算
         转出基金申购费=转出净额－转出净额/（1+转出基金申购费率×申购补差费
     折扣）
         转入基金申购费=转出净额－转出净额/（1+转入基金申购费率×申购补差费
     折扣）
         申购补差费= Max[转入基金申购费－转出基金申购费,0]
         净转入金额=转出净额－申购补差费
         转入份额= 净转入金额÷转入基金当日基金份额净值
         如果转入基金份额申购费适用固定费用时，则转入基金份额申购费等于转
     入基金份额固定申购费；如果转出基金份额申购费适用固定费用时，则转出基金
     份额申购费等于转出基金份额固定申购费。
         三、办理时间
         基金转换业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申赎业务受理时间
     相同。具体办理规则请遵循销售机构的相关规定。
         四、可办理转换业务的本基金销售机构
         自 2024 年 7 月 8 日起，投资者可通过相关销售机构办理上述基金之间的基
     金转换业务。投资者在销售机构办理相关业务时，需遵循各基金销售机构的相
     关规定，以各销售机构的实际业务开展为准。
         五、业务规则
     基金及拟转换入基金的销售。
     某笔基金转换将导致其在该销售机构所持有的剩余基金份额低于规定限额的
     （具体限额参见相关公告和基金招募说明书及其更新），应申请一并转换。
     的基金必须处于可赎回状态，转换入方的基金必须处于可申购状态，否则，转换
     申请将确认为失败；对于存在一定持有期限要求的基金,投资者转换转入该基金
     的份额需按照具体基金《基金合同》的要求至少持有满一定期限,在锁定持有期
     内不能就该基金份额提出赎回或转换转出申请。
     份额净值为基础进行计算。
      业务申请进行有效性确认，办理转换出基金的权益扣除以及转换入基金的权益
      登记。在 T+2 日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的确认情
      况。
      中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数
      后的余额)超过上一开放日基金总份额的一定比例时（具体比例以转换出基金招
      募说明书及其更新为准），可能会视为巨额赎回。发生巨额赎回并部分确认时，
      基金转换出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情
      况，决定全额转换出或部分转换出，并且对于基金转换出和基金赎回，将采取相
      同的确认比例。在转换出申请得到部分确认的情况下，未确认的转换出申请将
      不予以顺延。
      赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。
      以撤销，交易时间结束后不得撤销。
         六、其他需要提示的事项
     （4008895597）垂询相关事宜。
      金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对
      投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意
      见。敬请投资者于投资前认真阅读上述基金的《基金合同》、         《招募说明书》、    《基
      金产品资料概要》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情
      况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。
         特此公告。
                                   华泰证券（上海）资产管理有限公司