二季报点评：广发中证光伏产业指数C基金季度涨幅-17.76%

证券之星消息，日前广发中证光伏产业指数C基金公布二季报，2024年二季度最新规模5.12亿元，季度净值涨幅为-17.76%。

从业绩表现来看，广发中证光伏产业指数C基金过去一年净值涨幅为-39.44%，在同类基金中排名1875/1914，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.2%。而基金过去一年的最大回撤为-43.81%，成立以来的最大回撤为-64.2%。

从基金规模来看，广发中证光伏产业指数C基金2024年二季度公布的基金规模为5.12亿元，较上一期规模6.91亿元变化了-1.79亿元，环比变化了-25.95%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.51%，无债券类资产，现金占净值比6.03%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.77%，第一大重仓股为TCL科技（000100），持仓占比为9.47%。

基金十大重仓股如下：

广发中证光伏产业指数C现任基金经理为夏浩洋。其中在任基金经理夏浩洋已从业3年又62天，2021年7月6日正式接手管理广发中证光伏产业指数C，任职期间累计回报为-49.0%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发海外中国互联网30(QDII-ETF)（159605），季度净值涨幅为7.55%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2季度,国内经济整体延续了1季度以来的回升向好态势。总的来看,今年2季度国内经济运行总体平稳,新旧动能加速切换。同时,当前外部环境复杂严峻,国内有效需求依然有提升空间,经济持续回升向好仍面临诸多困难与挑战。就外部环境而言,2季度美联储关于降息的论述依然反复不定,当前市场预计年内降息仍是大概率事件,但过程或许不会一帆风顺。此外,随着美国大选临近,对于市场的影响正在加大,对于货币政策的不确定性也在上升。其他国家和地区中,加拿大和欧洲央行率先降息,预计后续会有更多的国家跟进,这在一定程度上对美联储降息形成了刺激作用。A股市场方面,2季度市场整体保持震荡,主要宽基指数涨跌不一,其中,上证指数下跌2.43%,深证成指下跌5.87%,沪深300指数下跌2.14%,中证500指数下跌6.50%,中证1000指数下跌10.02%,中证2000指数下跌13.75%,创业板指数下跌7.41%,科创板50指数下跌6.64%。行业方面,相对强势的行业主要有银行、公用事业、煤炭等,银行(申万一级)上涨5.81%,公用事业(申万一级)上涨5.24%,煤炭(申万一级)上涨1.35%。而综合、传媒、商贸零售等(申万一级)行业表现较差,分别下跌25.66%、20.15%、19.26%。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。报告期内,中证光伏产业指数下跌19.77%。需求端,自春节以来国内外项目陆续开工,海外去库存加速,行业中长期需求依然旺盛。根据国家统计局数据,4月、5月国内新增光伏装机分别为14.37GW、19.04GW;2024年1-5月我国新增光伏装机79.15GW,同比增长29.3%;截至5月末,我国累计光伏装机691.0GW,占发电装机总量的22.7%。数据显示出光伏需求的强劲势头。供给端,2季度电池片和组件排产改善显著,但供需不平衡的状态依然存在,产业链上硅料、硅片、电池片的价格仍在底部波动,组件、辅材的价格观望情绪仍然较浓。季度内光伏行业协会呼吁加强恶性低价销售打击力度,这有助于落后产能的进一步快速出清,进而达到供需新平衡。投资者可以充分关注光伏板块的长期投资机会。中证光伏产业指数从沪深市场主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中,选取不超过50只最具代表性上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场光伏产业上市公司证券的整体表现。

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