二季报点评：万家科创板基金季度涨幅-2.03%

证券之星消息，日前万家科创板基金公布二季报，2024年二季度最新规模5.04亿元，季度净值涨幅为-2.03%。

从业绩表现来看，万家科创板基金过去一年净值涨幅为-24.41%，在同类基金中排名3268/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-43.14%，成立以来的最大回撤为-53.85%。

从基金规模来看，万家科创板基金2024年二季度公布的基金规模为5.04亿元，较上一期规模5.14亿元变化了-1039.25万元，环比变化了-2.02%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比72.97%，无债券类资产，现金占净值比26.73%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.62%，第一大重仓股为中芯国际（688981），持仓占比为7.5%。

基金十大重仓股如下：

万家科创板现任基金经理为黄兴亮 武玉迪。其中在任基金经理黄兴亮已从业10年又35天，2024年2月8日正式接手管理万家科创板，任职期间累计回报为17.22%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在一季度市场大幅波动、一轮V字反弹后,二季度整体处于震荡弱势中,本基金二季度有小幅亏损。二季度,AI产业仍然处于快速的发展,以及市场高度关注中。在ComputeX,WWDC会议之后,我们跟踪发现算力侧的需求和产品迭代速度目前仍处于相对健康的状况,C端的传统电子产品也在拥抱AI希望推动更好的用户体验和更快的换机周期。对于AI应用端的跟踪中,我们发现AI技术在各行各业中有所落地;但整体看,AI在B端的提效降本要比C端的killerapp落地更快一些。拉长看,我们也在观察和思考企业在高昂的算力资本开支之后能否带来更高的ROI?基金经理会持续保持热忱继续跟踪这一轮AI变革在产业里的进展,也努力保持客观冷静的头脑:在合适的估值水位去配置,在泡沫较为明显的时候适当降低配置。二季度,半导体产业在经过长达2年的下行周期后,产业存在一定的“超调”,即库存特别低,即便下游有需求,客户在下单的时候也特别谨慎。客观评价看,在今年宏观经济没有看到强复苏的背景下,半导体行业仍然开始温和回暖,稼动率持续提升,部分产品也开始涨价。我们在二季度增配了部分今年业绩回暖明显、估值合适的半导体行业的公司。除此外,正如我们在年报中所表述的,眼下中国的很多科创企业和中国国家命运同步,在经过了几十年(或者更短一点时间)的高速发展之后,摘完了普遍“低垂的果实”,需要努力垫高脚尖或者付出巨大的勇气和决心,才有机会摘到下一颗硕果。我们会在科创板范围内,继续小心翼翼的去寻找那些洞察力十足而勇敢智慧的企业家,他们在前景并不明朗的时候仍然敢于前瞻投入,在并不容易的国内外环境中持续做出产品的创新和渠道拓展,期待他们为公司划出未来优美的成长曲线,并带给我们不错的股东回报。

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