二季报点评：安信灵活配置混合基金季度涨幅2.15%

证券之星消息，日前安信灵活配置混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模18.08亿元，季度净值涨幅为2.15%。

从业绩表现来看，安信灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为-1.37%，在同类基金中排名457/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-17.22%，成立以来的最大回撤为-41.62%。

从基金规模来看，安信灵活配置混合基金2024年二季度公布的基金规模为18.08亿元，较上一期规模17.81亿元变化了2747.44万元，环比变化了1.54%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比75.2%，债券占净值比5.81%，现金占净值比19.46%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.19%，第一大重仓股为伊利股份（600887），持仓占比为8.35%。

基金十大重仓股如下：

安信灵活配置混合现任基金经理为张竞。其中在任基金经理张竞已从业6年又205天，2017年12月29日正式接手管理安信灵活配置混合，任职期间累计回报为96.32%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为安信远见成长混合A（013095），季度净值涨幅为3.16%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：上半年A股以大幅震荡的格局收官。回顾上半年,在今年年初市场主要受到了悲观情绪与流动性的影响,出现了较为急剧的调整,维稳资金入场后流动性危机得以解除。主要的大盘指数在资金结构出清和政策利好推动下,较好地收复失地。但并非所有风格和行业均回到年初水平:大市值风格和低估值行业今年以来在大部分时间占优,沪深300权重股和高股息红利股显著跑赢,并向独立于地产周期,具备低估值、大市值、供给端有约束的顺周期方向扩散。与之对应的则是,过去持续2-3年的微盘股行情结束,以及高端制造、医药、TMT等成长方向跑输。其主要原因可能在于,宏观政策对经济刺激的传导仍需时间等待,企业盈利的修复动能和前景很难在上半年打开向上的弹性。加上美联储降息大概率推迟至下半年,上半年投资者风险偏好与信心仍然偏低,以防御性较强的资产为主要配置方向,所以指数层面没有特别大的机会。新“国九条”奠定了资本市场高质量发展的基调,展望未来,各行业的优质股票将有望获得长期资金青睐与估值溢价。A股与港股的估值水平已回落至历史低位,我们通过自下而上的投资方法布局优秀个股,可能会有较高的胜率。安信灵活配置仍将坚持均衡、逆向布局的策略,从赚取阿尔法的角度累积超额收益,力争为持有人获取良好的长期回报。

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