二季报点评：信澳先进智造股票型基金季度涨幅-2.58%

证券之星消息，日前信澳先进智造股票型基金公布二季报，2024年二季度最新规模13.41亿元，季度净值涨幅为-2.58%。

从业绩表现来看，信澳先进智造股票型基金过去一年净值涨幅为-24.08%，在同类基金中排名773/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-38.18%，成立以来的最大回撤为-60.44%。

从基金规模来看，信澳先进智造股票型基金2024年二季度公布的基金规模为13.41亿元，较上一期规模14.53亿元变化了-1.12亿元，环比变化了-7.73%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.24%，无债券类资产，现金占净值比8.44%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.82%，第一大重仓股为恒玄科技（688608），持仓占比为9.66%。

基金十大重仓股如下：

信澳先进智造股票型现任基金经理为齐兴方。其中在任基金经理齐兴方已从业3年又106天，2022年11月14日正式接手管理信澳先进智造股票型，任职期间累计回报为-37.18%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年2季度,A股市场风险偏好收敛,大盘股表现较好,市场围绕避险资产交易。宏观经济方面,国内经济继续修复改善,随着国家层面宏观调控的推进,制造业结构性向好,全球经济回暖也带动出口链稳步复苏。我们关注到半导体行业的库存已经接近出清,在经历过去几年的调整后有多个细分方向已经先于行业复苏,出现明显的企稳或者回升迹象,由于市场整体风险偏好降低,大部分公司的股价没能跟得上基本面的步伐,但黎明的曙光愈发明确。微观层面,部分与消费电子相关的半导体和零部件底部特征非常明显,大部分元器件价格不再下跌,甚至个别料号价格出现上涨迹象;工业类芯片和零部件方面持续进行库存调整,下半年有可能实现库存出清和恢复增长。电子行业在1季度经历快速调整,但是我们经过紧密的产业调研和跟踪后却发现电子行业的多数细分方向基本面都在转好,因此在2季度我们继续加仓了基本面向好的优质公司,并提高了电子行业的持仓比例。我们认为随着半导体的库存调整结束以及AI终端等创新产品的不断演进,行业将逐渐走出底部,半导体和高端制造等硬科技产业的成长周期也将到来。未来,我们也将继续耐心坚守半导体等核心零部件的硬科技和高端制造领域,努力挖掘好的投资机会。

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