二季报点评：尚正新能源产业混合C基金季度涨幅-11.06%

证券之星消息，日前尚正新能源产业混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.08亿元，季度净值涨幅为-11.06%。

从业绩表现来看，尚正新能源产业混合C基金过去一年净值涨幅为-33.87%，在同类基金中排名3719/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-38.07%，成立以来的最大回撤为-52.04%。

从基金规模来看，尚正新能源产业混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.08亿元，较上一期规模1198.22万元变化了-413.41万元，环比变化了-34.5%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.23%，无债券类资产，现金占净值比7.13%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.46%，第一大重仓股为科达利（002850），持仓占比为8.44%。

基金十大重仓股如下：

尚正新能源产业混合C现任基金经理为张志梅。其中在任基金经理张志梅已从业4年又321天，2022年8月10日正式接手管理尚正新能源产业混合C，任职期间累计回报为-46.46%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为尚正竞争优势混合发起A（013485），季度净值涨幅为2.51%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,新能源板块整体表现呈现出细分板块之间明显的结构性差异,光伏及锂电板块在经历2-3月的趋势性上涨后,基于对行业盈利能力恢复的担忧,及海外市场尤其是欧美地区贸易壁垒的顾虑,板块在二季度又进入到下跌行情中,并持续至季度末;电网设备及电力运营商板块表现相对优异,前者主要受国内外需求共振利好驱动,电力运营商则是作为确定性资产受到市场的青睐。我们认为,当前光伏锂电板块企业端盈利水平已经见底,全产业链维度的亏损必然无法长期维持,虽然盈利能力恢复仍需时间,但行业需求角度看仍然处于成长阶段,且行业产能的扩张已经大幅放缓,企业的再融资基本停滞,供需缺口的收窄正在进行中,从中长期维度看胜率在逐渐提高。回归基本面角度,受益于光伏组件价格维持低位,1-5月,我国光伏新增装机容量79.15GW,同比增长23%,继续保持增长,但光伏组件出口额仅159.13亿美元,同比下滑35.5%;新能源车1-5月份国内销量达389.5万辆,同比增长32.5%,新能源车51.9万辆,同比增长13.7%,继续维持结构性快速增长趋势;1-5月,国内电网工程投资完成额同比增长21.6%,继续维持高景气度,同时变压器出口金额160亿,同比增长28.6%。报告期内,基金组合的配置及选股思路略有调整,基于对光伏行业盈利能力恢复缓慢的判断,进一步降低了光伏板块的持仓。

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