二季报点评：博时中证光伏产业指数A基金季度涨幅-17.88%

证券之星消息，日前博时中证光伏产业指数A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.09亿元，季度净值涨幅为-17.88%。

从业绩表现来看，博时中证光伏产业指数A基金过去一年净值涨幅为-39.67%，在同类基金中排名1878/1914，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.2%。而基金过去一年的最大回撤为-43.93%，成立以来的最大回撤为-60.21%。

从基金规模来看，博时中证光伏产业指数A基金2024年二季度公布的基金规模为0.09亿元，较上一期规模1088.77万元变化了-161.3万元，环比变化了-14.81%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.94%，无债券类资产，现金占净值比6.73%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.45%，第一大重仓股为TCL科技（000100），持仓占比为9.42%。

基金十大重仓股如下：

博时中证光伏产业指数A现任基金经理为王祥。其中在任基金经理王祥已从业7年又262天，2022年8月16日正式接手管理博时中证光伏产业指数A，任职期间累计回报为-56.88%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时黄金I（000930），季度净值涨幅为4.13%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第2季度A股市场波动继续维持在较高水平,自2月以来,得益于监管层对于股市的政策呵护与漏洞封堵提振了市场情绪,市场修复一度持续至4月中旬。但之后伴随着CPI、社融等经济指标的显著弱化,影响了企业端的业绩前景。叠加监管机构对于上市公司的财务监察工作的趋严,部分中小市值公司的财务质量、公司治理等环节暴露出较大风险,继续压承市场风险偏好。万得全A指数2季度走低5.32%,为连续第五季度下跌,且单季跌幅进一步加大。代表A股光伏产业链相关公司表现的中证光伏指数,在过往连续多个季度明显调整的情况下,2季度仍受到产业链悲观情绪主导,全季度收跌19.77%,不仅继续跑输全A市场表现,且再次刷新调整低点。从基本面的角度来看,产业链价格处于底部区间,落后产能出清持续改善行业供需格局。2024年5月14日,美国政府公布301关税复审结果,提高多项中国进口商品的301关税:光伏方面,针对光伏电池与组件,2024年以后的税率将从原先的25%升至50%。而在储能部分,美国对锂离子电动汽车电池、非电动汽车电池及其零部件的税率皆有上调。储能电池所属的非电动汽车电池征收的税率预计将从7.5%升至25%,并在2026年实施。相关外部税率的调升,降低了相关公司海外利润的获取难度与市场配置情绪。不过,全球能源转型需求依然旺盛,2024年5月,国内组件出口约为23.3GW,同比增长20.7%,环比增长2.6%。随着各国能源转型加速、欧洲组件库存消化顺利,2024Q2下游装机需求显著增加,装机经济性持续提升,拉动组件出口。尽管目前主产业各个环节盈利能力承压,但是目前各环节已经处于价格的底部区间,随着终端需求持续释放,库存水平不断下降,光伏基本面有望企稳,并随着落后产能出清,行业供需有望得到持续改善,基本面拐点有望在供需达到新平衡之后加速到来。

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