二季报点评：华富数字经济混合A基金季度涨幅-7.51%

证券之星消息，日前华富数字经济混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.15亿元，季度净值涨幅为-7.51%。

从业绩表现来看，华富数字经济混合A基金过去一年净值涨幅为-24.41%，在同类基金中排名3274/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-36.86%，成立以来的最大回撤为-37.54%。

从基金规模来看，华富数字经济混合A基金2024年二季度公布的基金规模为1.15亿元，较上一期规模1.4亿元变化了-2542.41万元，环比变化了-18.13%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.27%，无债券类资产，现金占净值比6.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.11%，第一大重仓股为兆易创新（603986），持仓占比为7.29%。

基金十大重仓股如下：

华富数字经济混合A现任基金经理为黄星霖 陈奇。其中在任基金经理陈奇已从业4年又274天，2023年6月20日正式接手管理华富数字经济混合A，任职期间累计回报为-25.09%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观面来看,政策大方向政府仍将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加大对实体经济的支持力度,促进经济高质量发展。财政政策方面,政府加快特别国债和专项债的发行使用,保持必要的财政支出强度,以支持经济增长。房地产市场仍面临一定压力,但政策支持力度加大,特别是保障性住房建设和城中村改造有望托底地产,减少对经济的不利影响。货币政策方面,全球流动性拐点或至,国内货币政策仍有宽松空间。美联储降息节奏仍存纠结和变数。央行一季度货币政策例会表示更加注重逆周期调节,伴随着海外经济体进入降息周期,货币政策空间进一步扩大,并且增强资本市场内在稳定性成为了焦点,未来配合财政政策共同发力的可能性大。国内市场表现方面二季度各指数波动较大,上证指数、沪深300、创业板指涨跌幅分别为-2.43%、-2.14%、-7.41%,行业表现方面,中信一级行业指数涨跌幅居前5位的依次为银行、电力及公用事业、交运、煤炭、电子,涨跌幅分别为7.59%、5.31%、2.74%、2.33%、0.72%。下跌方面,综合、消费者服务、传媒、商贸零售、计算机跌幅居前,涨跌幅分别为-25.39%、-20.38%、-19.81%、-16.21%、-14.06%。TMT为代表的成长类资产分化明显电子通信二季度指数持平,计算机传媒位于行业倒数,跌幅较大,显示出宏观弱势及流动性不足的情况下,市场更加看重确定性方向,对题材等影响比较大,中证数字经济指数二季度-7.54%,连续8个月为负,跌幅与一季度相当。回顾二季度市场表现来看,可以说是一波三折,四月季报和年报期,产业趋势+成绩成为主要方向,海外AI映射产业链表现较好,同时低空方向作为今年新质生产力政策催化比较强的方向也有不俗表现;4月底以来随着地产政策大幅变化,经济基本面有望触底,宏观层面出现变化,市场风格有比较明显的转向,港股为代表的传统价值或者周期方向表现突出,背后逻辑在于港股作为离岸市场,基本面与国内宏观相关性强,流动性主要受美联储政策影响,二者均在改善;五月中旬受地产数据表现不佳且前期主题位置不低影响,催化脱敏,市场主线开始持续调整;进入6月,市场选择电子相关的方向作为顺周期方向,背后原因是一季报表现较好,同时展望二三季度也是持续向上。产品运作和后续思路:二季度随着宏观面变化,电子港股互联网等方向作为顺周期方向,同时展望未来基本面持续向上,因此配置了半导体相关方向和港股互联网方向,由于6月下旬市场调整,回撤较多。后续方向上,仍然是围绕顺周期+新质生产力以及AI方向布局,这块产业趋势最强,但当下位置高,预期高,高预期下需要更强的产业变化,如更强的大模型,更好的应用落地才能催化更高的位置,我们会更加关注端侧AI的落地情况。未来在基金的运作管理上,我们将重点聚焦符合国家长期战略规划和科技进步方向的新兴产业,同时关注各个行业的显性龙头或隐性的冠军企业,即在景气赛道中持续寻找具有确定性的企业,同时积极关注行业边际变化带来的机会。紧跟产业趋势,去伪存真,寻找确定性的成长机会是本基金努力的方向。通过调整组合,力争为持有人创造更好的回报。

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