二季报点评：诺安优化配置混合A基金季度涨幅-5.50%

证券之星消息，日前诺安优化配置混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模2.01亿元，季度净值涨幅为-5.5%。

从业绩表现来看，诺安优化配置混合A基金过去一年净值涨幅为-16.23%，在同类基金中排名2114/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-35.79%，成立以来的最大回撤为-44.16%。

从基金规模来看，诺安优化配置混合A基金2024年二季度公布的基金规模为2.01亿元，较上一期规模2.24亿元变化了-2252.43万元，环比变化了-10.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.13%，无债券类资产，现金占净值比6.15%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达85.01%，第一大重仓股为中芯国际（688981），持仓占比为8.8%。

基金十大重仓股如下：

诺安优化配置混合A现任基金经理为刘慧影。其中在任基金经理刘慧影已从业1年又352天，2022年8月3日正式接手管理诺安优化配置混合A，任职期间累计回报为-15.91%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：芯片板块二季度相对全市场有一定相对收益,大基金三期的成立预示着半导体全面突破美国封锁渐行渐近,芯片设计公司一季报业绩也确立了半导体需求的拐点,“科创八条”的推出与“科特估”的讨论传递了国家大力发展科技企业的决心。整个芯片板块在5-6月有了一定表现,但全市场情绪较为脆弱,板块在6月末有一定回落。但是,之前强调的中国芯片长期向上的未来行业趋势依然不变。芯片国产化(设备材料晶圆厂EDA):23年三季度华为手机的发布预示着美国对于中国科技企业的极限封锁最终收效甚微,反而促进了中国科技企业的产业链国产化进程。美国对中国半导体的制裁已经到了穷途末路的地步,继2022年10月7日美国半导体出口新法案对我国晶圆厂极限施压之后,进一步的制裁已经乏善可陈。且国内晶圆代工厂一方面加速扩产成熟制程,另一方面在国内设备厂商的配合下,继续研发攻克先进制程,芯片设备的国产化率取得了突飞猛进的增长,国家大基金三期的成立预示着中国半导体全面突破美国制裁指日可待。本基金主要布局芯片国产化板块,主要集中于先进制程突破受益产业链(晶圆厂、设备、eda、光刻机光刻胶等),过去三年,芯片国产化链条主要受益于半导体制造环节国产化率的加速提升。展望未来,坚定看好中国半导体一定能全面突破美国的封锁,当我们全面突破美国对我们先进制程的封锁之后,国内芯片国产化板块将迎来加速扩产带来的业绩持续高增长,目前股价却受市场情绪压制在相对低位,股价与基本面之间剪刀差极大。黎明即将到来,耐心等待。

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