二季报点评：诺安鼎利混合C基金季度涨幅-1.28%

证券之星消息，日前诺安鼎利混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.26亿元，季度净值涨幅为-1.28%。

从业绩表现来看，诺安鼎利混合C基金过去一年净值涨幅为-0.53%，在同类基金中排名703/1313，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.29%。而基金过去一年的最大回撤为-4.68%，成立以来的最大回撤为-12.94%。

从基金规模来看，诺安鼎利混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.26亿元，较上一期规模1337.49万元变化了1274.92万元，环比变化了95.32%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比20.82%，债券占净值比73.59%，现金占净值比4.43%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达1.59%，第一大重仓股为劲仔食品（003000），持仓占比为0.21%。

基金十大重仓股如下：

诺安鼎利混合C现任基金经理为张立 孔  周颖恺。其中在任基金经理张立已从业4年又61天，2021年11月13日正式接手管理诺安鼎利混合C，任职期间累计回报为-1.44%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为诺安优化收益债券（320004），季度净值涨幅为2.56%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度国内经济边际有所回落,呈现整体弱修复、结构分化特征;从4-5月经济数据来看,制造业PMI指数环比回落,连续两月位于荣枯线下方;生产端受订单需求回落影响增速转弱,投资方面除制造业投资增速高位上升外,基建、房地产投资增速均是下滑的,且地产下滑更加明显,消费温和回升,出口在海外补库周期带动下继续好于预期,通胀低位回升,内部分化大,偏上游、外需涨价多,而中下游、内需价格偏弱;政策方面,二季度政策重心偏向稳经济和稳地产,5月17号地产新政超市场预期推出后,各地陆续跟进放松地产相关政策,货币政策以结构性政策支持为主。海外方面,虽然近期美国经济数据有走弱迹象,但6月美联储FOMC指引偏鹰,继续将利率政策维持不动,且更新的点阵图暗示,美联储官员大幅下调了对今年降息次数的预期。权益市场方面,今年二季度监管层展现出了对于推动资本市场高质量发展的决心,新国九条的颁布对于上市公司提出了更高的要求,另外对于企业信息披露的监管也得到了加强。改革往往伴随阵痛,报告期内市场频繁出现因短期恐慌避险导致波动突然放大的情况,经济数据也数次出现不及市场预期,这给我们股票组合造成一定的压力。所以,二季度中下旬我们阶段性在一定幅度内压低了产品内权益资产占比,一定幅度上抵抗市场波动。但从客观角度考虑,连续多日的全市场绝大多数股票普遍下挫一定不符合我国资本市场的实际情况,许多优质股票因阶段性被恐慌抛售创下年内新低,上证指数也在二季度末再度回调到3000点以下位置。未来的半年内充满了结构性机会,市场恐慌之下许多代表新质生产力发展的上市公司股票出现能以极低价格淘沙取金的机会。所以在二季度末,我们再次将权益资产占比上调至20%以上,力争把握未来几个月财报期和重要会议期间的市场机会。债市方面,4月-5月在前期长端利率债收益率下行到一定幅度之后,市场进入震荡调整阶段,一方面央行多次喊话提示长端利率风险,另一方面各种稳增长、稳地产政策频出,进入6月后债市又开始稳步上涨,市场逐步对于央行喊话脱敏,重新进入原有的利率下行逻辑。转债方面,二季度中证转债指数涨幅0.75%,转债整体涨幅低于正股,两极分化较大,这种分化体现在大票和小票、高价和低价标的上;当下转债性价比较好,可从债性和股性两个角度进行择券。操作上,二季度组合根据市场判断,积极调整组合资产结构;后续组合结构将根据市场情况进行灵活调整。

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