二季报点评：太平改革红利精选混合基金季度涨幅-9.69%

证券之星消息，日前太平改革红利精选混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.07亿元，季度净值涨幅为-9.69%。

从业绩表现来看，太平改革红利精选混合基金过去一年净值涨幅为-28.74%，在同类基金中排名2093/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-15.85%，成立以来的最大回撤为-27.56%。

从基金规模来看，太平改革红利精选混合基金2024年二季度公布的基金规模为1.07亿元，较上一期规模1.19亿元变化了-1147.96万元，环比变化了-9.67%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.15%，无债券类资产，现金占净值比9.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.62%，第一大重仓股为常熟汽饰（603035），持仓占比为5.45%。

基金十大重仓股如下：

太平改革红利精选混合现任基金经理为徐闯。其中在任基金经理徐闯已从业1年又17天，2023年7月5日正式接手管理太平改革红利精选混合，任职期间累计回报为-26.27%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为太平智远三个月定开股票发起式（013414），季度净值涨幅为1.92%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024上半年上证综指有所下行,市场风格分化显著,银行、煤炭、公用事业等为代表的高股息板块领涨市场,但成长、消费方向表现较弱。上半年整体股债收益差在-2X标准差至-1X标准差的区间震荡,整体估值仍处在较低水平。经济层面,全球制造业PMI自1月迈过荣枯线以来连续复苏,这对上游资源、中游制造、出海等板块业绩都有积极带动。国内地产政策在各地密集出台,核心城市成交面积出现恢复,预期有所修正。在内外补库存周期、国内财政进度加快、地产政策继续松动的背景下,经济增长修复有望持续。从经济动能转换角度,新质生产力有可能是中长期引领资本市场发展的主线。以人工智能、机器人、智能驾驶、量子通信、低空经济为代表的科技创新领域,未来可能会有持续的催化。科技线条上的主要配置包括算力端的光模块、服务器,应用端的智能驾驶、人形机器人产业链相关公司。后续可能根据估值和基本面情况,增配国产算力、半导体和应用端公司。接下来我们仍将聚焦围绕AI、智能驾驶、人形机器人所构筑的成长主线。展望下半年,在国九条及其配合政策持续落地下,辅以财政货币政策发力,权益市场有望迎来拐点。后续仍需要持续关注经济企稳信号与政策效果的显现。在此情况下本基金对持仓进行了一些调整优化,基于业绩并结合市场变化,配置了少量低估值顺周期标的,同时也希望这部分仓位可以与高弹性的成长板块形成一定程度上的对冲。本基金主要基于中长期视角,积极布局制造和科技板块优质公司。在资产配置策略和行业优选策略的大框架下,通过定性和定量相结合的个股选择策略,精选具备长期增长潜力的上市公司,以期获得超越行业比较基准的个股正向收益。

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