二季报点评：东方红匠心甄选一年持有混合基金季度涨幅0.75%

证券之星消息，日前东方红匠心甄选一年持有混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模6.86亿元，季度净值涨幅为0.75%。

从业绩表现来看，东方红匠心甄选一年持有混合基金过去一年净值涨幅为1.42%，在同类基金中排名351/1313，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.29%。而基金过去一年的最大回撤为-2.38%，成立以来的最大回撤为-2.71%。

从基金规模来看，东方红匠心甄选一年持有混合基金2024年二季度公布的基金规模为6.86亿元，较上一期规模7.37亿元变化了-5019.25万元，环比变化了-6.81%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比13.94%，债券占净值比98.42%，现金占净值比2.35%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.93%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为0.97%。

基金十大重仓股如下：

东方红匠心甄选一年持有混合现任基金经理为王佳骏，近期离任的基金经理为胡伟。其中在任基金经理王佳骏已从业4年又341天，2020年2月25日正式接手管理东方红匠心甄选一年持有混合，任职期间累计回报为14.45%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东方红均衡优选定开混合（169108），季度净值涨幅为0.76%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：债券方面,2季度国债收益率整体呈下行趋势,但短端下行幅度更大,长端以及超长端则整体呈现震荡态势,期限利差较1季度走阔。报告期内,组合债券仓位仍以高等级信用债为主,保持适度杠杆;考虑到2季度经济数据边际走弱,组合久期略有增加,但整体由于债券收益率处于较低位置,因此久期绝对水平仍然不高。股票方面,2季度A股整体表现较弱,上证指数下跌2.4%,创业板指、中证1000等成长、小市值风格跌幅更大;行业分化也非常显著,银行、公用事业、煤炭等高分红板块表现较好,部分受益于AI的电子细分行业也有较好表现,而绝大部分行业在2季度都表现较弱。报告期内,国内宏观经济数据相较于1季度边际有所放缓,但是政策端也在2季度进一步加码,同时考虑到偏成长、消费相关行业的优质公司估值性价比进一步提升,组合仓位仍然维持高位;行业配置上整体变化不大,略有调整的是偏周期的股票仓位整体有所降低,消费板块仓位略有增加,银行配置比例有所上升,医药行业中降低了一些消费医疗的仓位,小幅增加了创新药的配置。转债方面,虽然2季度转债指数收涨0.75%,但是结构分化较大,在信用评级和退市标准收紧的背景下,低信用等级、正股股价较低的品种在6月份大幅调整。虽然在当下严监管环境下,不排除个别转债面临因正股可能退市、公司资金紧张等因素产生的信用风险,但考虑到转债独特的条款价值,转债整体的违约率仍然大幅低于信用债。在这一轮调整中,不少信用资质尚可、经营情况出现边际改善的个券估值性价比大幅提升,因此组合在原本的银行转债持仓基础上,以个券分散的方式逐步配置了一些低价品种。

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