二季报点评：浙商沪港深精选混合C基金季度涨幅8.86%

证券之星消息，日前浙商沪港深精选混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模2.22亿元，季度净值涨幅为8.86%。

从业绩表现来看，浙商沪港深精选混合C基金过去一年净值涨幅为-8.72%，在同类基金中排名715/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-24.26%，成立以来的最大回撤为-59.86%。

从基金规模来看，浙商沪港深精选混合C基金2024年二季度公布的基金规模为2.22亿元，较上一期规模1.57亿元变化了6517.41万元，环比变化了41.57%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.81%，无债券类资产，现金占净值比9.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达71.0%，第一大重仓股为中远海控（01919），持仓占比为9.21%。

基金十大重仓股如下：

浙商沪港深精选混合C现任基金经理为贾腾。其中在任基金经理贾腾已从业5年又152天，2020年12月2日正式接手管理浙商沪港深精选混合C，任职期间累计回报为-38.77%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为浙商沪港深精选混合A（007368），季度净值涨幅为9.01%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金的核心投资理念是价值投资,买入并持有当前市场交易价格显著低于我们评估的内在价值的公司。我们评估公司内在价值的方法是自由现金流折现法,且公司创造的现金流可以真正归属于普通股小股东或者持续投入到回报率可观的新项目上。因此,在选择标的的过程中,我们特别看重:1)公司是否具有持续创造净现金流的能力,2)公司当前的交易市值,3)公司治理与管理层诚信。我们希望通过在港股市场持续实践价值投资的方法,努力为持有人创造可持续的回报。报告期内本基金主要投资品种为港股。我们主要自下而上选择配置了竞争力较强的资本品、大消费、交通运输、非银金融等行业的优质公司。风格方面,我们较多暴露了高盈利能力、低估值等因子。我们的组合主要自下而上精选以下三类公司:1)精选港股特有的治理优质、低估值、具有自身成长逻辑、过往受外资偏爱但南下相对忽视的品种;2)精选本身公司质地优质但受困于外部经营环境且估值极低的困境反转品种;3)精选优质的国际公司或全球运行的中国公司。对于港股市场,未来我们仍抱有积极态度。港股经历了三年左右的持续下跌,已经处于接近自然出清的状态,从资金流动角度风险已经相对较小。自下而上看,我们可以找到许多估值便宜、治理优质、基本面良好的公司。倘若宏观基本面有所企稳,港股向上弹性也较大。当前组合标的完全自下而上选择,行业构成分散,长短“久期”兼顾,公司治理过硬,组合标的公司国内和海外收入敞口均衡,估值水平亦极具吸引力,我们对于组合后续的表现充满信心。我们也会一如既往审慎地管理我们的组合,相信均值回归的力量,也相信持续坚持长期稳健的投资方法是对组合最好的保驾护航,力求在长跑中取胜。

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