二季报点评：中金中证500A基金季度涨幅-3.77%

证券之星消息，日前中金中证500A基金公布二季报，2024年二季度最新规模5.14亿元，季度净值涨幅为-3.77%。

从业绩表现来看，中金中证500A基金过去一年净值涨幅为-13.04%，在同类基金中排名214/432，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.72%。而基金过去一年的最大回撤为-23.5%，成立以来的最大回撤为-34.89%。

从基金规模来看，中金中证500A基金2024年二季度公布的基金规模为5.14亿元，较上一期规模5.36亿元变化了-2238.87万元，环比变化了-4.18%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.61%，债券占净值比5.35%，现金占净值比1.13%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.89%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为1.53%。

基金十大重仓股如下：

中金中证500A现任基金经理为耿帅军。其中在任基金经理耿帅军已从业3年又273天，2020年10月29日正式接手管理中金中证500A，任职期间累计回报为-3.24%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金选300A类LOF（501060），季度净值涨幅为1.7%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在报告期内,本组合严格遵守基金合同的约定,基于深入的研究和完备的风控流程进行组合管理,在严格控制组合偏离度的基础上,利用量化选股策略精选个股,在控制组合跟踪误差的同时增强基金阿尔法收益。未来将继续努力开发和改进选股策略,在遵守合同和法律法规的前提下管理组合,争取在超额收益方面有更好的表现。2024年二季度,在经济新旧动能不断转化过程中,国内稳增长政策稳步推出,以增强经济大盘的韧性。不过,阶段性宏观数据波动给市场预期带来扰动。同时,海外通胀形势似展现出较强惰性,投资者对全球流动性环境表达出更多担忧。基本面预期调整使权益市场情绪转弱。A股市场冲高回落,成交下降。沪深300、中证500和中证1000等规模指数,分别自一季度末回落-2.14%、-6.50%和-10.02%。风格方面,大盘相较小盘展现出更强韧性,价值继续跑赢成长。行业方面,银行、电力及公用事业、交通运输、煤炭等领涨市场,消费者服务、传媒、商贸零售、计算机等表现落后。展望未来,伴随政策效果逐步显现,经济增长内生动能有望不断增强,市场有机会重新定价经济增长预期差。此外,全球通胀缓解趋势或将在下半年进一步明朗化,全球主要央行加息周期已基本结束,流动性环境仍有望对国内权益市场形成支撑。我们对未来市场走势不悲观,在账户管理中仍将坚持系统化投资理念,以科学理性决策应对市场各类不确定性。我们将坚持“高质研究驱动高效投资”的理念,不断挖掘具备长期配置价值的策略,并相对均衡地配置,力争获取可持续的长期收益。

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