二季报点评：华安安益灵活配置混合C基金季度涨幅-0.05%

证券之星消息，日前华安安益灵活配置混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为-0.05%。

从业绩表现来看，华安安益灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为-6.03%，在同类基金中排名780/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-13.54%，成立以来的最大回撤为-17.43%。

从基金规模来看，华安安益灵活配置混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模1.81万元变化了-0.0万元，环比变化了-0.13%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比28.31%，债券占净值比54.05%，现金占净值比3.02%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.92%，第一大重仓股为恒瑞医药（600276），持仓占比为1.27%。

基金十大重仓股如下：

华安安益灵活配置混合C现任基金经理为张瑞。其中在任基金经理张瑞已从业2年又67天，2022年5月16日正式接手管理华安安益灵活配置混合C，任职期间累计回报为-8.4%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安新机遇灵活配置混合A（001282），季度净值涨幅为1.2%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度总量数据平稳,但结构分化,生产强于需求。从生产端看,4月、5月,工业增加值同比增长6.7%、5.6%,工业增加值较为平稳。从需求端看,4月、5月固定资产投资当月同比增速分别为3.6%、3.5%,增速较一季度有所放缓,其中制造业投资增速维持在9%以上较高的水平,增速大体平稳;基建投资在4月、5月同比增速分别为5.9%、3.8%,放缓较为明显;4月、5月地产投资增速分别为-10.5%、-11%,处在低位。出口方面,4月、5月出口(美元计)分别同比增长1.4%、7.6%,表现出一定韧性。消费方面,4月、5月社会消费品零售总额分别同比增长2.3%、3.7%,增速较一季度放缓。二季度7天逆回购等主要政策利率保持不变,流动性处于合理充裕状态。二季度DR007均值为1.87%,持平于一季度。二季度,债券收益率方面,4月中下旬收益率达到低点,随后有所反弹,但市场欠配压力仍在,5月收益率再次下行。截至6月底,1Y国开债较一季度末下行15bp至1.69%,10Y国开债收益率较一季度末下行12bp至2.29%;1YAAA中票收益率下行31bp至2.02%,3YAAA中票收益率下行37bp至2.14%,信用表现好于利率,信用利差压缩。策略上,组合以利率债为主要持仓,在收益率曲线上寻找凸点,把握交易性机会。股票市场二季度走势偏震荡,结构分化大。从指数表现来看,主要宽基指数普跌,其中上证50、沪深300和上证指数调整幅度相对小一些,跌幅不到3%,而中证1000、创业板指和中证500跌幅超过5%。从行业上看,首尾分化更大,少数上涨的行业有银行、公用事业、电子、煤炭和交通运输,涨幅都不大,而排名靠后的传媒、商贸零售、社会服务和计算机,跌幅均超过15%。综合来看,二季度,股票市场波动率和成交量趋于下降,风险偏好有所回落。本基金在二季度根据景气度和估值匹配程度,进行了一定结构调整,聚焦于科技成长和周期等相关行业。转债市场二季度偏震荡,与股票市场走势大体匹配,同时又有自己的特征。由于出现了个券违约和退市等相关事件,转债信用风险和流动性风险被市场重点关注,转债价格波动加大。本基金在转债投资上相对谨慎,主要配置了偏债型和平衡型转债。

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