二季报点评：东方汽车产业趋势混合C基金季度涨幅-6.69%

证券之星消息，日前东方汽车产业趋势混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.41亿元，季度净值涨幅为-6.69%。

从业绩表现来看，东方汽车产业趋势混合C基金过去一年净值涨幅为-21.56%，在同类基金中排名2781/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-36.67%，成立以来的最大回撤为-53.24%。

从基金规模来看，东方汽车产业趋势混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.41亿元，较上一期规模5009.7万元变化了-910.19万元，环比变化了-18.17%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.46%，债券占净值比5.85%，现金占净值比3.12%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.68%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为5.67%。

基金十大重仓股如下：

东方汽车产业趋势混合C现任基金经理为李瑞。其中在任基金经理李瑞已从业6年又220天，2022年2月9日正式接手管理东方汽车产业趋势混合C，任职期间累计回报为-35.25%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾上半年市场,大市值风格的胜率和赔率明显占优。究其原因,基本面方面,全球经济不确定性提高,大公司稳定性优势凸显,大小分化加剧;风险偏好方面,地缘政治导致全球性的风险偏好收缩,叠加国内监管趋严,龙头风险溢价下降,小市值风险溢价上升;资金面方面,今年增量资金以保险、etf等被动资金为主,大市值风格在资金面也占优。展望下半年,上述三方面因素发生根本扭转的概率仍然不大,市场将给予ROE和现金流的确定性和稳定性更高的溢价。东方汽车产业趋势围绕行业智能化趋势和整车企业的产品周期进行布局。二季度,产品增加了汽车电子板块的配置比例,随着智能化渗透率提升和单车智能硬件价值量提升,汽车电子相关公司的业绩有望迎来较好的表现。整车产品周期方面,优质的国内整车企业在不断提升国内市场份额的同时也在出海方面表现突出,一方面拉动了自身销量和业绩,另一方面也带动了整个产业链的出海,这些越来越具备全球竞争力的企业值得我们重点关注。

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