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基金分红：汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金7月29日分红

来源：证星基金分红 2024-07-25 09:31:03
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证券之星消息，7月25日发布《汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告（本基金不向个人投资者公开发售）》。本次分红为2024年度的第一次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为7月7日，详细分红方案如下：

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本次分红对象为权益登记日在汇安基金管理有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。，权益登记日为7月26日，现金红利发放日为7月29日。对于选择红利再投资方式的投资者，将以2024年7月26日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2024年7月29日对红利再投资的基金份额进行确认。2024年7月30日起，投资者可以查询红利再投资的份额。根据相关法律法规规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

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