汇安裕鑫12个月定开纯债债券: 汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告

                        （本基金不向个人投资者公开发售）
   基金名称                       汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
   基金简称                       汇安裕鑫12个月定开纯债债券
   基金主代码                      008624
   基金合同生效日                    2020年07月15日
   基金管理人名称                    汇安基金管理有限责任公司
   基金托管人名称                    浙商银行股份有限公司
                              根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信
   公告依据                       息披露管理办法》和《汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证
                              券投资基金基金合同》的约定
   收益分配基准日                    2024年7月19日
             基准日基金份额净值（单位：
             人民币元）
           基准日基金可供分配利润
   截止收益分配基              85,271,054.74
           （单位：人民币元）
   准日的相关指标
           截止基准日按照基金合同约
           定的分红比例计算的应分配 -
           金额（单位：人民币元）
   本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.273
   有关年度分红次数的说明                本次分红为2024年度的第一次分红
   权益登记日             2024年7月26日
   除息日               2024年7月26日
   现金红利发放日           2024年7月29日
   分红对象              权益登记日在汇安基金管理有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。
                     对于选择红利再投资方式的投资者，将以2024年7月26日的基金份额净值为计算基
   红利再投资相关事项的说明      准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2024年7月29日对红利再投资的基金
                     份额进行确认。 2024年7月30日起，投资者可以查询红利再投资的份额。
                     根据相关法律法规规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的
   税收相关事项的说明
                     收入，暂不征收所得税。
   费用相关事项的说明         本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
 选择成功的分红方式为准，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现
 金方式。
 本基金的投资收益。
    如有其它疑问, 请拨打本公司客户服务电话 (010-56711690) 或登陆本公司网站
 (www.huianfund.cn)获取相关信息。
    风险提示：
    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金
 一定盈利，也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险
 收益特征， 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未来表
 现，敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                 汇安基金管理有限责任公司