三季报点评：长城量化精选股票C基金季度涨幅13.73%

证券之星消息，日前长城量化精选股票C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.69亿元，季度净值涨幅为13.73%。

从业绩表现来看，长城量化精选股票C基金过去一年净值涨幅为-18.61%，在同类基金中排名891/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-39.69%，成立以来的最大回撤为-56.2%。

从基金规模来看，长城量化精选股票C基金2024年三季度公布的基金规模为0.69亿元，较上一期规模1.1亿元变化了-4133.79万元，环比变化了-37.63%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.23%，债券占净值比3.76%，现金占净值比2.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达78.39%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为8.82%。

长城量化精选股票C现任基金经理为雷俊。其中在任基金经理雷俊已从业8年又289天，2021年2月3日正式接手管理长城量化精选股票C，任职期间累计回报为-27.44%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长城创业板指数增强A（001879），季度净值涨幅为21.98%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度A股市场触底反弹,多数指数大幅收涨;季度末期开始权益市场利好事件不断出现,一致预期认为政策出现转向,首先推动经济修复的顺周期板块走强,后续券商等高贝塔弹性行业持续跟进,超跌性反弹带动资金快进快出,加大了市场的短期波动。因子层面看大多因子受突发事件和政策干预影响,短期波动显著放大,因子自身的持续性、趋势性有所削弱,市场整体博弈性增加。报告期内,本基金聚焦经济复苏板块,配置重点主要是以白酒为主的食品饮料行业,这部分行业受经济周期的影响较大。内需仍将是未来经济政策刺激的重要选项,消费行业的价格弹性在三季度末已经有所体现,预计具体政策落地后会给上市公司带来趋势性的业绩改善。本基金运作坚持量化投资思路,密切跟踪相关指标,在确定性更高的行业内挖掘优质个股,追求长期相对业绩基准的超额收益。

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