三季报点评：泓德优质治理灵活配置混合基金季度涨幅6.66%

证券之星消息，日前泓德优质治理灵活配置混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模5.24亿元，季度净值涨幅为6.66%。

从业绩表现来看，泓德优质治理灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为9.42%，在同类基金中排名638/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-16.3%，成立以来的最大回撤为-49.66%。

从基金规模来看，泓德优质治理灵活配置混合基金2024年三季度公布的基金规模为5.24亿元，较上一期规模4.94亿元变化了2955.65万元，环比变化了5.98%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.52%，债券占净值比3.93%，现金占净值比2.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达18.01%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为2.25%。

泓德优质治理灵活配置混合现任基金经理为苏昌景。其中在任基金经理苏昌景已从业8年又182天，2021年3月23日正式接手管理泓德优质治理灵活配置混合，任职期间累计回报为-34.84%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泓德汽车产业升级混合发起式A（017663），季度净值涨幅为18.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,我们继续基于“优质低估增强”量化框架进行产品的投资管理。在股票池方面,我们的优质低估成分股覆盖全市场,数量多达上千,更快的股票池调整周期也便于我们的投资能更好的适应市场和个股的信息变化;在超额的捕捉上,我们针对上述具备相当广度的股票池构建和筛选具备股价解释力的特色选股因子,并进行收益预测模型的专项训练,以期不断强化对优质低估类股票的定价能力和动态适应能力。当下市场经过快速的估值修复后,市场情绪和资金流整体开始趋向于平稳状态。后续影响股价的核心因素将回归到企业盈利和股票估值,投资具备稳健业绩和良好股东回报行为的公司,构建回撤风险相对较低的优质低估型投资组合依然是本产品不变的投资内核。

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