三季报点评：信澳汇智优选一年持有期混合A基金季度涨幅8.34%

证券之星消息，日前信澳汇智优选一年持有期混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.24亿元，季度净值涨幅为8.34%。

从业绩表现来看，信澳汇智优选一年持有期混合A基金过去一年净值涨幅为8.84%，在同类基金中排名1477/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-36.72%，成立以来的最大回撤为-45.83%。

从基金规模来看，信澳汇智优选一年持有期混合A基金2024年三季度公布的基金规模为1.24亿元，较上一期规模1.19亿元变化了534.77万元，环比变化了4.49%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.79%，无债券类资产，现金占净值比5.86%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.07%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为6.89%。

信澳汇智优选一年持有期混合A现任基金经理为朱然。其中在任基金经理朱然已从业6年又216天，2022年11月22日正式接手管理信澳汇智优选一年持有期混合A，任职期间累计回报为-11.87%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为信澳匠心臻选两年持有期混合（010363），季度净值涨幅为8.67%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年宏观层面仍然压力较大;国内正处于经济转型期,新旧动能正在发生切换,整体增速下台阶;地产下行周期和地方债务问题,拖累地产,基建和消费等相关产业;中游制造业也面临需求增速回落后的供给过剩局面,盈利受到挤压。三季度以来,随着全球迎来美元降息周期,国内也出台一系列有针对性且强有力的财政和货币政策,国内资本市场有望走出颓势,风险偏好逐步提升。未来半年整体环境有利于成长股投资;从盈利增长的角度来看,成长类机会增长主要来自两方面,一是国内的科技创新产业,仍然受益于产业周期上行和政策资源倾斜;而是制造业出海,通过海外布局实现全球竞争力的跃升。具体来讲,我们主要看好以下三个方向:第一,周期上行和自主可控共振的半导体产业;全球半导体产业24年进入新一轮上行周期,存储,面板等价格额持续上涨,各类芯片和元器件价格逐步触底回升,AI技术进步也扩大了半导体产业的长期需求空间,因此看好受益于景气上行和AI驱动的上游芯片设计,元器件龙头公司;晶圆代工和封测稼动率提升,全球半导体制造端资本开支逐步回暖,预期未来两年持续增长;海外技术限制趋严,国内自主可控的紧迫性增强,结合新质生产力要求,半导体制造环节将成为国家财政持续加码的重点方向,看好受益于先进制程的国产化率提升的半导体设备和材料板块。第二,AI产业趋势下业绩超预期兑现的算力和终端板块龙头;大模型训练和推理需求推动AI服务器,交换网络等硬件设备的爆发增长,随着业绩的超预期兑现,海外算力产业链仍然保持较高的性价比;消费电子终端将成为AI应用落地的关键场景,随着苹果AI操作系统和下一代硬件的升级,终端产业链也会出现一定的投资机会。第三,由出口向出海转型的优质制造业企业。二季度开始,对海外经济衰退的担忧和美国政府换届选举的影响,导致出口板块出现大面积的调整。中国出口企业的发展是海外需求和自身竞争力提升的共同结果,这受益于我国过去二十年在工业,科技,教育等各个方面的协同进步;随着关税障碍的增加,优质的中国出口企业已经开始积极布局出海战略,,通过海外产能扩张和品牌树立抓住全球发展机遇。美联储降息通道开启,将促进海外制造业投资,带动电力和工业相关设备需求,因此看好这两个领域里积极布局出海战略的优质制造业企业。

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