三季报点评：大摩沪港深精选混合C基金季度涨幅20.18%

证券之星消息，日前大摩沪港深精选混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.04亿元，季度净值涨幅为20.18%。

从业绩表现来看，大摩沪港深精选混合C基金过去一年净值涨幅为-15.89%，在同类基金中排名3913/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-39.39%，成立以来的最大回撤为-59.23%。

从基金规模来看，大摩沪港深精选混合C基金2024年三季度公布的基金规模为2.04亿元，较上一期规模2.0亿元变化了415.97万元，环比变化了2.08%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.85%，无债券类资产，现金占净值比8.41%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.47%，第一大重仓股为人福医药（600079），持仓占比为8.15%。

大摩沪港深精选混合C现任基金经理为王大鹏。其中在任基金经理王大鹏已从业9年又280天，2021年11月23日正式接手管理大摩沪港深精选混合C，任职期间累计回报为-44.9%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为大摩沪港深精选混合A（013356），季度净值涨幅为20.3%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,权益市场先抑后扬,整体表现优异。国内宏观政策超预期,有力的催化了权益市场上涨,资本市场活跃度显著提升;美国开启降息通道,对国内市场也产生了一定的积极影响;分板块看,受宏观政策提振,金融地产等表现领先,同时受市场偏好提升催化,计算机、传媒、电新等成长板块也表现靠前;在政策催化下,消费预期显著改善,家电、食品饮料及医药等也表现较好。前期表现相对较好的偏红利及防御标的如石油石化、煤炭及电力等板块表现靠后。二季度中信医药指数下跌9.25%,恒生医疗保健指数下跌8.15%,均排名中下游,主要受集采政策、医保比价等因素的影响,同时由于去年基数较高、行业整顿等因素,二季报整体展望一般。美生物安全提案等进展对外向型医药公司造成较大冲击,尤其是以创新药、CXO为主的港股制药板块,对外部利空更为敏感。此外,部分公司新药研发数据低于预期也对板块形成了负面冲击。2024年三季度医药中信指数上涨18.04%,排名中上游,香港医疗保健指数上涨31.32%,排名靠前。龙头公司二季度业绩稳健,在宏观政策超预期出台背景下,医药作为超跌板块整体反弹明显,美国开启降息通道以及美国生物安全法案进展边际转好对港股医药板块形成了较好的正向催化。我们对后续医药板块继续保持乐观。内部看,随着宏观政策力度超预期,经济预期及消费预期有望改善,经济基本面持续好转可期;医药政策方面医保局继续推进全方面集采,各药械细分品类覆盖趋于完善,后续超预期集采的可能性减弱,反腐历时超过1年,对行业的短期冲击不断减弱,长期看有利于净化行业生态,促进行业健康发展,利于优质创新公司脱颖而出;外部看,美国开启降息周期,对港股及创新药为代表的成长板块的压制有望逐渐缓解。

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