三季报点评：中信保诚中证800医药指数(LOF)C基金季度涨幅21.13%

证券之星消息，日前中信保诚中证800医药指数(LOF)C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.16亿元，季度净值涨幅为21.13%。

从业绩表现来看，中信保诚中证800医药指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为-4.26%，在同类基金中排名1767/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-28.16%，成立以来的最大回撤为-46.72%。

从基金规模来看，中信保诚中证800医药指数(LOF)C基金2024年三季度公布的基金规模为0.16亿元，较上一期规模1402.43万元变化了191.9万元，环比变化了13.68%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.91%，无债券类资产，现金占净值比5.38%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.28%，第一大重仓股为恒瑞医药（600276），持仓占比为15.66%。

中信保诚中证800医药指数(LOF)C现任基金经理为黄稚。其中在任基金经理黄稚已从业6年又95天，2021年8月26日正式接手管理中信保诚中证800医药指数(LOF)C，任职期间累计回报为-32.43%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为医药生物科技LOF（165519），季度净值涨幅为21.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年三季度,海外方面,美联储降息50个基点超市场预期,美国经济“软着陆”预期有所强化。国内方面,经济仍在修复过程中,出口韧性仍在,但外需整体边际走弱,工业生产、消费拉动不足,基建投资增速有所放缓,房地产投资继续承压。9月下旬针对宏观经济、房地产及资本市场的一系列增量政策密集出台,政策层面向市场释放积极信号。后续仍需密切关注经济基本面改善情况。报告期内,A股市场大部分时间呈现震荡调整,季末政策出台后市场预期改善,成交量放大,各指数普遍快速上涨。报告期内,上证指数上涨12.44%,沪深300指数上涨16.07%,中证500指数上涨16.19%。分行业来看,非银金融、房地产、商贸零售等行业表现较好,而煤炭、石油石化、公用事业等行业表现较弱。从风格上看,在季末上涨过程中成长风格相对占优,而周期相对表现较弱。本基金跟踪的标的指数为中证800制药与生物科技指数。报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,原则上按照标的指数中成分股组成及其权重构建股票投资组合,实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申购、赎回需求,根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸,有效管理跟踪误差。本基金通过参与网下新股申购力争提高基金收益。

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