三季报点评：华泰紫金泰盈混合A基金季度涨幅8.68%

证券之星消息，日前华泰紫金泰盈混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.45亿元，季度净值涨幅为8.68%。

从业绩表现来看，华泰紫金泰盈混合A基金过去一年净值涨幅为9.95%，在同类基金中排名1288/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-16.35%，成立以来的最大回撤为-42.92%。

从基金规模来看，华泰紫金泰盈混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.45亿元，较上一期规模4125.76万元变化了334.8万元，环比变化了8.11%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.53%，债券占净值比5.4%，现金占净值比9.36%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达34.96%，第一大重仓股为豪迈科技（002595），持仓占比为4.8%。

华泰紫金泰盈混合A现任基金经理为查晓磊。其中在任基金经理查晓磊已从业7年又287天，2023年6月19日正式接手管理华泰紫金泰盈混合A，任职期间累计回报为-1.09%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A（020637），季度净值涨幅为9.03%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：9月底以来,市场的主要驱动来自前期市场过于悲观情况下,强大流动性(及预期)的急速扭转叠加情绪的(部分借助新媒体等工具)快速传播。海外金融机构在假期也纷纷加入了看多中国资产的行列。基本面方面,经历了前期较大的经济压力后,今年最后一个季度到明年初,宏观经济基本也是稳态乃至略升,大幅恶化的概率并不大。财政部等部门的发布会态度积极,年内经济大方向是边际企稳。市场方面,交易情绪被激活,正向定价的积极性明显提升。节奏上看,节后首周逼空行情趋向回归理性,更大概率会转向结构性机会。我们的策略始终是遵循基本面与估值相互匹配的核心逻辑,顺势而为但把绝对收益目标的重要性放在首位。市场的短期涨势在历史上不多见,情绪亢奋之程度在历史上也能排进前列。一般规律上讲,急速快涨后的系统性金融风险总体上必然是上升的,必须保持对风险的敏感性。未来一段时间,一方面,我们保持市场的参与度,组合风险可以找有基本面支撑的个股分担。另一方面,基于内部定价体系和能力进行交易及结构调整。未来可能影响节奏的风险因素包括:(1)A股关注相关部门对风险的认知程度及对亢奋情绪的容忍度。(2)港股关注做空力量的自我平衡机制。(3)产业资本等减持的事件及强度。

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